O que é o bot de DCA de futuros e como faço para maximizar a minha eficiência com o trading de cripto automatizado através do mesmo?
O que é o bot de DCA de futuros?
O custo médio em dólares (DCA) de futuros é um bot de trading que contribui para automatizar o seu trading de futuros e aproveitar a estratégia Martingale. Com o DCA de Futuros, pode configurar uma estratégia DCA para comprar automaticamente mais contratos se o preço do ativo cair, permitindo-lhe potencialmente recuperar perdas e obter lucros. É importante ter em conta que, apesar de a estratégia Martingale poder ser eficaz, existem riscos associados. É crucial que os investidores sejam cautelosos e estabeleçam ordens stop loss para gerir os riscos. Não se esqueça de definir ordens stop loss e de considerar cuidadosamente o seu perfil de risco antes de utilizar esta estratégia. Saiba mais sobre a estratégia Martingale, o custo médio em dólares (DCA) e como funciona aqui.
Quando devo usar o bot de DCA de futuros?
O bot de trading de DCA de futuros é considerado adequado para mercados voláteis (com movimentos significativos mas de curta duração), embora também funcione em mercados laterais (sem tendências), desde que se verifique a existência de recuperações de curto prazo ou correções. Com o conceito de ciclo de trading, o DCA de futuros pode obter lucro em vários ciclos de trading. O DCA de futuros adequa-se mais à utilização em situações de elevado risco e elevada recompensa, especialmente quando a sua estratégia é tentar obter lucros com recuperações num mercado volátil, mas poupar tempo para o acompanhamento e eliminar a dificuldade de configurar um conjunto de ordens de média manualmente. Também pode ser utilizado se tiver um elevado grau de confiança na direção final de um determinado ativo e pretender a flexibilidade de obter melhores posições de entrada, com base em indicadores técnicos, ou personalizar o escalão de preços ou os multiplicadores de volume nas ordens de segurança. Ao duplicar o tamanho da sua posição após cada transação com perdas, pode recuperar as suas perdas se o mercado acabar por se movimentar a seu favor.
De que forma é que o bot de futuros de DCA me pode ajudar?
O DCA de futuros é um bot de trading que permite aos traders automatizarem esta estratégia para o trading de futuros. O bot funciona através da criação de uma série de ordens com tamanhos de posição crescentes. Quando uma posição é fechada com perdas, o bot coloca automaticamente uma nova ordem com um tamanho de posição maior. Este processo é repetido até que a posição seja fechada com lucro, altura em que o bot inicia um novo ciclo. Com o DCA de futuros, pode alavancar até 100x e tirar partido das subidas e descidas do mercado. Também permite que os traders estabeleçam ordens de stop loss para limitarem as potenciais perdas. É altamente recomendável definir ordens stop loss. Ao definir o stop loss, os investidores podem limitar os riscos de acordo com o seu nível de conforto.
Qual é um exemplo de um bot de DCA de Futuros?
Assumindo que o preço atual da Bitcoin (BTC) é de 25.000 $, decide comprar um contrato longo de BTC com um valor de 10.000 $ e o take profit que definiu é de 5%. Com o bot de DCA de futuros, pode configurar uma estratégia de DCA para comprar automaticamente mais contratos se o preço da BTC cair. Por exemplo, pode configurar o bot para comprar um contrato adicional se o preço baixar 2% da sua posição de entrada, e outro contrato se o preço baixar mais 4%. Inicialmente, o bot compra um contrato de BTC a 25.000 $. Se o preço da BTC baixar 2%, para 24.500 $, o bot irá comprar automaticamente outro contrato a este preço mais baixo, o que transforma o preço de entrada médio de ambos os contratos em 24.750 $. Se o preço cair mais 4%, para 23.750 $, o bot comprará outro contrato, elevando o preço médio de entrada dos três contratos para 24.166,67 $. Agora, se o preço do BTC subir novamente para os 25.375 $ e atingir a sua ordem de take profit de 5%, o Martingale venderá todos os três contratos com lucro e iniciará um novo ciclo. A estratégia de DCA de futuros pode ser uma forma eficaz de recuperar perdas e criar lucros para utilizadores que querem uma estratégia de elevado risco e elevada recompensa. O DCA de futuros permite aos traders automatizarem esta estratégia para o trading de futuros, tornando a sua implementação mais fácil e eficaz. No entanto, é importante utilizar esta estratégia com cautela e definir ordens stop loss para gerir o risco. Ao utilizar o DCA de futuros, os investidores podem tirar partido da estratégia Martingale, minimizando as potenciais perdas.
Quais são os riscos para mim?
Embora a estratégia Martingale possa ser uma forma lucrativa de fazer trading, é considerada uma estratégia de trading arriscada. Existem três tipos de riscos: riscos relacionados com as condições de mercado, riscos relacionados com o elevado grau de alavancagem e risco de liquidação.
Riscos relacionados com a condição do mercado: utilizando esta estratégia, o montante gasto no trading pode aumentar rapidamente e atingir um valor elevado após apenas algumas transações. Esta situação é exacerbada se o preço de um ativo continuar a cair durante um período de tempo prolongado. Se um trader continuar a duplicar as suas transacções, a probabilidade de perda é infinita. Se um trader ficar sem fundos e sair da transação enquanto utiliza a estratégia, as perdas enfrentadas podem ser bastante elevadas. Além disso, o rácio risco-recompensa pode não ser razoável para todos os traders. Ao utilizar esta estratégia, são gastas quantias mais elevadas em cada perda até se obter uma vitória, e o resultado final pode ser apenas o breakeven. Além disso, se um ativo continuar a desvalorizar-se, existe a possibilidade de cair para zero, o que implicaria a perda de todo o valor das detenções do trader. É importante estar consciente dos riscos envolvidos e ter um plano de gestão de riscos sólido. Por exemplo, é importante definir ordens stop loss para limitar potenciais perdas.
Riscos relacionados com a alavancagem elevada: embora a alavancagem elevada possa ser uma vantagem nas condições de mercado corretas, também pode amplificar as perdas se o mercado se movimentar contra a sua posição. É importante utilizar a alavancagem de forma responsável e compreender os riscos potenciais antes de fazer trading com rácios de alavancagem elevados. A OKX tem o direito, a nosso critério absoluto, de fechar uma ou mais, ou mesmo todas as suas posições.
Riscos de liquidação: a utilização de uma alavancagem elevada pode ter um impacto substancial no saldo da conta de um trader, no caso de um movimento de preços significativo contra a sua posição. No trading de futuros, se o saldo de margem de um trader descer abaixo do nível de margem de manutenção necessário, poderemos liquidar a posição para evitar mais perdas. Isto pode levar à perda total dos fundos iniciais do trader. Para minimizar os riscos associados à utilização do DCA de futuros, é fundamental que os traders compreendam estes riscos e estabeleçam um plano fiável de gestão de riscos. Para evitar o risco de liquidação, os investidores devem considerar a implementação de ordens stop loss adequadas e monitorizar de perto o saldo da sua conta.
Como utilizo o bot de DCA de futuros?
Aceder ao bot de DCA de futuros (Martingale): comece por selecionar Trading, depois selecione Bots de trading. Isto irá levá-lo ao nosso Marketplace de bots
Dê início à sua viagem com o bot de trading de DCA de futuros ao selecionar Bots de trading
No Marketplace de bots, selecione Bots de DCA e depois selecione DCA de futuros (Martingale)
Selecione Bots de DCA no menu Criar um bot
Selecione DCA de futuros na lista de bots de DCA na janela pop-up
Configure o bot de DCA de futuros (Martingale) com parâmetros pré-definidos: selecione a estratégia de AI e escolha se quer uma posição longa ou curta. Pode então escolher entre perfis de risco moderados, agressivos ou conservadores
Configure convenientemente a sua estratégia de IA preferida
Basta introduzir o montante com que pretende que o bot faça trading e selecionar Confirmar. O bot DCA começará então a funcionar com parâmetros pré-definidos
Introduza o montante da sua preferência antes de confirmar a configuração
Personalização manual dos parâmetros do bot DCA de futuros (Martingale): Se quiser personalizar os seus próprios parâmetros, selecione Manual e depois longa ou curta. Isto permitir-lhe-á personalizar vários parâmetros, incluindo etapas de preços, objetivos de lucro por ciclo e alavancagem
Defina os seus parâmetros manualmente, inserindo os detalhes, depois de selecionar Manual entre as opções disponíveis
Depois de definir os seus parâmetros preferidos, introduza o montante com que pretende que o bot faça trading e selecione Criar. O bot de DCA começará então a funcionar com os seus parâmetros personalizados
Confirme os seus dados antes de selecionar Criar para iniciar o trading
