加密貨幣交易指南｜3 分鐘學習成為當日交易員

發佈於 2022年12月06日

更新於 2024年8月29日

近年來，加密貨幣市場已經成熟，透過引入高流動性衍生品（即期貨、掉期和選擇權）而變得越來越複雜。除此之外，我們現在可以獲得比以往更多的數據和市場研究，這也解釋了為什麼加密貨幣交易越來越受歡迎。

進入加密貨幣市場一開始可能看起來令人畏懼。那麼，如何駕馭這些加密貨幣資產呢？答案在於成為一名交易員，您有機會交易許多不同的加密貨幣。

傳統而有效的交易策略是「低買高賣」的簡單理念。然而，作為快節奏的加密貨幣市場中的交易者，這可以巧妙地調整和適應以適應各種交易風格。

例如，一些交易者傾向於「倒賣」，這是一種快速策略，涉及在較短的時間範圍內（通常僅幾分鐘）利用較小的價格波動。另一方面，有些人更喜歡波段交易，這種策略更像是順應市場趨勢的波動，通常持續幾天到幾週。

在本指南中，我們將概述日間交易（即它是什麼、它如何運作）、討論具體策略並探討一些優點和缺點。我們假設讀者對交易基本原理有基本的了解，這在我們的初學者加密貨幣交易指南和加密貨幣技術分析簡介中有所介紹。

加密貨幣當日交易是什麼？

「日間交易」一詞來自傳統市場，傳統市場不是 24/7 運作並有固定的營業時間。日間交易者本質上是在每日時間範圍內進入和退出交易，而不將任何頭寸結轉到第二天。

在加密貨幣市場中，由於沒有營業時間，日間交易是指整個 24 小時期間。然而，這裡的小時數實際上並不重要，因為重點是日間交易者在其個人交易日結束時結算所有頭寸。

日間交易並不完全是一種交易策略。這更多的是取決於交易者的心態和風格的時間框架選擇——它有其獨特的優點和缺點。

精通加密貨幣當日交易的藝術！這篇全面的指南將深入探討當日交易的策略、技巧和最佳實踐，幫助您即時響應市場變化，有效管理風險，並增大獲利機會。無論您是初學者尋求入門知識，還是經驗豐富的交易員想要磨練技巧，本文都將提供實用的洞察和工具，讓您在加密貨幣的波動市場中穩健前行。

加密貨幣日間交易的心態

您如何知道當日交易加密貨幣是否是您的正確選擇？答案取決於您的心態和交易風格。

如前所述，日內交易本身並不是一種交易策略。這更像是日間交易者遵守的自我施加的規則，作為其係統的一部分。專業交易者通常需要花費數年時間來開發他們的交易系統和規則，從選擇用於交易的加密貨幣到選擇指標、技術分析偏好、盈虧閾值、風險管理技術和交易時間框架。

對於一些交易者來說，將自己限制在日內交易可以為他們提供更大的靈活性和自由度，特別是在像加密貨幣一樣波動的 24/7 市場中，一天持有頭寸可能會帶來壓力。透過選擇每日時間框架，這些交易者可以將自己與隔夜風險隔離開來，並透過在白天積極管理頭寸來保留對頭寸的更多控制。

一旦這些交易者的交易日結束，他們就會平倉，並有效地休息一下，直到下一個交易日，使他們能夠脫離市場。

加密貨幣日間交易的優點和缺點

更大的自由伴隨著更大的責任。雖然日間交易者可以休息一下並遠離市場，但如果他們無法持續賺取利潤，那就沒有太多價值了。並非每筆交易甚至每天都能獲利，但日間交易很像其他全職工作，需要一致性、研究、勤奮和紀律。

日間交易者每天都有一個新的計劃，並且必須透過尋找潛在的獲利機會來最大化分配給交易的時間。例如，如果波段交易者和日內交易者今天都以 50,000 美元的價格建造多頭，並且 BTC在當天結束時升值了 2,500 美元，那麼日內交易者將平倉並淨賺 2,500 美元。如果 BTC 隔夜上漲至 58,000 美元，則仍持倉的波段交易者的未實現利潤將比日間交易者多 5,500 美元。另一方面，日內交易者必須應對隔夜價格變化，並在第二天找到新的入場點。

這表明，日內交易者常常會為了平倉結束後的內心平靜而放棄未來的利潤。然而，另一方面，如果 BTC 在上面的例子中大幅下跌，那麼日內交易者在第二天就會處於相對更好的位置，因為他們早些時候已經賣出了短期頂部。

總而言之，日間交易的優點是它提供的自由和控制，但缺點是如果頭寸持續超過一天，通常會損失潛在利潤。最終，每個交易者都必須在自由和放棄潛在利潤之間找到自己的平衡。

深入探討加密貨幣日間交易的利與弊！這篇文章全面分析日間交易策略的優點和挑戰，幫助您了解這種交易方式如何影響投資回報和風險管理。從潛在的高利潤到市場波動的風險，本指南將提供您需要的關鍵信息，使您能夠做出更明智的交易決策。適合所有水平的交易者，無論您是剛踏入市場的新手還是尋求改善策略的資深投資者。

如何進行比特幣和其他加密貨幣的日間交易？

如果您決定開始日間交易，最簡單的開始方法是在 OKX 上建立帳戶（如果您還沒有帳戶）並瀏覽各種市場 - 例如現貨、期貨、掉期和選擇權。

OKX 還有一個非常有用的加密貨幣列表，其中包括有關其最新價格、市值和 24 小時價格變化統計資料的資訊。除了從頂部選單切換市場（即現貨或衍生性商品）之外，您還可以根據可用類別（例如第 2 層、DeFi、儲存、NFT 和 Polkadot）對該清單進行排序和細分，以查看特定市場領域的代幣和代幣。

一旦您選擇了要交易的市場和加密貨幣，無論是比特幣還是山寨幣，您都可以點擊清單中該加密貨幣旁邊的「交易」按鈕。然後，交易所將引導您進入該加密貨幣的交易儀表板，您可以在其中下達買賣訂單並查看每筆交易的詳細資訊。

本指南不會深入探討為交易撰寫論文並執行它的機制。您對交易的選擇取決於您對市場和您所交易的加密貨幣的了解。經驗豐富的交易者不斷關注市場基本面和技術指標，以決定有利可圖的風險回報方案。然而，在下一節中，我們提供了一些日內交易策略和技巧來幫助您入門。

加密貨幣日間交易策略與技巧

加密貨幣日間交易技巧（一）：關注比特幣價格

儘管某些加密貨幣有時可能會脫離更廣泛的市場趨勢，但比特幣仍然是市場領導者以及情緒和價格的主要驅動力。如果 BTC 面臨下行壓力，大多數山寨幣很少會大幅波動。或者，當比特幣呈上升趨勢時，幾乎所有山寨幣的價格都會上漲，只要它們的基本面是正面的並且具有感知價值。因此，當您進行加密貨幣日內交易時，您不能忽視 BTC 的價格走勢。

加密貨幣日間交易技巧（二）：密切關注新聞動態

與傳統市場一樣，加密貨幣市場也對重大新聞報導和事件敏感。無論是特斯拉購買比特幣、PayPal 對加密貨幣的支援還是政府政策決策，比特幣和整個加密貨幣市場每天都會對這些事態發展做出反應。

孤立操作的日間交易者可能會發現自己處於不利地位，因為重大的看跌或看漲消息可能會顯著朝任一方向推動市場。除了我們的每日更新之外，OKX Insights 的加密貨幣本週新聞報導旨在幫助您保持領先。

加密貨幣日間交易技巧（三）：注意時區

由於加密貨幣的交易是 24/7 的，即使作為日間交易者，您也需要了解大多數市場參與者活躍的主要時區。例如，在北美 (UTC-5) 和亞洲（主要是中國，UTC+8），更大的市場波動通常與新一天的開始同時發生。更活躍的時段，並預測市場對影響這些地區的發展的反應。

加密貨幣日間交易技巧（四）：不要用全部資金進行交易

這應該是不言而喻的。然而，由於看漲情緒的蒙蔽，交易者往往會用全部資金建倉，並在價格快速下跌時陷入困境。日間交易需要勤奮地保護資本，因為您需要不斷地在頭寸之間輪換資金以擴大您的投資組合。至降低你的平均價格）以挽救可能出現的不良交易。

加密貨幣日間交易技巧（五）：快速削減失敗者

當您進行日間交易時，您不會持倉過夜，因此不能依靠未來的價格回升來擺脫不良頭寸。在這種情況下，儘早斬斷虧損並繼續進行下一筆交易通常是值得的。雖然美元成本平均法是一種選擇，但應該在特定情況下進行，因為持有糟糕的交易並讓它下跌會花費你的時間和金錢。

加密貨幣日間交易技巧（六）：不要貪圖成長

大多數加密貨幣持有者都將損失歸咎於貪婪。當市場多頭時，非理性就會猖獗。當您進行日間交易時，收益不嫌小，您應該提前製定明確的規則以成功平倉。如果您不確定退出，您可以擴大部位（例如，以 5% 的成長率出售 50% 的部位，然後在 5% 到 10% 之間出售剩餘的部位），以嘗試對沖下跌，但無需出售部位。您持有的全部股份。

找到能帶來成長的產業只是工作的一半；另一半取決於在正確的時間退出。雖然沒有人能夠完美地掌握底部或頂部的時間，但擴大和縮小部位是一種實用的方法。

加密貨幣日間交易技巧（七）：持續尋找機會

日內交易就是每天尋找新的機會。這意味著您不能專注於一種硬幣或代幣，也不能讓糟糕的交易影響您的客觀性。做到這一點的最佳方法是脫離特定的代幣，只尋找那些能帶來潛在成長和低風險的好場景。做好研究，找到交易的理由，然後堅持計畫。如果情況如你所願，請毫不猶豫地平掉成功的部位。如果事情不符合你的意願，請減少損失並繼續前進。