Futures DCA (Martingale)

Introducere la robotul Futures DCA OKX

Strategia Martingale este utilizată în mod obișnuit în situații precum tranzacționarea de contracte la termen și forex. Futures DCA este un robot de tranzacționare care utilizează strategia Martingale pentru tranzacționarea de contracte la termen. Acesta permite traderilor să își automatizeze tranzacțiile pe baza acestor principii.

Care este diferența dintre Dollar-Cost Averaging (DCA) și strategia Martingale?

Dollar-Cost Averaging (DCA) este o strategie de gestionare a activelor. Aceasta presupune împărțirea pozițiilor unice la mai multe niveluri de preț pentru a obține un preț de intrare mediu mai bun atunci când piața se mișcă contra tranzacției inițiale și ieșirea din tranzacție atunci când ținta Take Profit a fost atinsă.

Martingale este o formă de DCA. Martingale este o strategie de tranzacționare bazată pe conceptul de a dubla dimensiunea tranzacționării după fiecare pierdere. Cu o dimensiune de poziție dublată de fiecare dată după pierderi, dimensiunea următoarei tranzacții profitabile va depăși pierderile combinate pentru toate tranzacțiile anterioare cu profit suplimentar. În termeni simpli, dacă pierdeți o tranzacție, vă dublați următoarea tranzacție pentru a vă recupera pierderile și a spera să obțineți profit.

Strategia Martingale poate duce potențial la o creștere pe termen lung prin preluarea profitului fluctuant din ciclurile de revenire (la tranzacționarea într-o direcție long) sau corectare (cu o direcție short), cu scopul de a minimiza pierderile pentru achiziția generală.

Cum funcționează robotul Futures DCA OKX?

Robotul de tranzacționare Futures DCA este considerat adecvat pentru piețele volatile (mișcări semnificative, dar de scurtă durată), dar funcționează și cu piețele laterale (fără tendințe), atât timp cât există reveniri sau corectări pe termen scurt. Cu ajutorul conceptului de ciclu de tranzacționare, Futures DCA poate obține profit în mai multe cicluri de tranzacționare.

Robotul Futures DCA este cel mai bine utilizat în situații cu risc ridicat și randament ridicat, în special atunci când strategia este de a încerca să obțineți profituri din revenirile unei piețe volatile, dar doriți să economisiți timp pentru urmărire și să eliminați problemele legate de configurarea manuală a unei serii de ordine medii. De asemenea, poate fi utilizat dacă aveți încredere mare în direcția finală a unui anumit activ și doriți flexibilitatea de a obține poziții de intrare mai bune pe baza indicatorilor tehnici sau de a personaliza pasul de preț sau multiplicatoarele de volum pentru ordinele de siguranță. Prin dublarea dimensiunii poziției după fiecare tranzacție pierdută, vă puteți recupera pierderile dacă mișcările pieței vă vor fi în cele din urmă favorabile.

Cum începeți

Web: navigați la Tranzacționare, selectați Roboți de tranzacționare - Piață și dați clic pe Futures DCA.

Aplicație: navigați la Tranzacționare, selectați Roboți de tranzacționare și apăsați Futures DCA.

Introduceți manual parametrii, copiați roboții traderilor principali sau utilizați parametri de inteligentă artificială testați pe baza datelor din trecut și confirmați valoarea totală a investiției pentru crearea unui robot de grilă spot (după ce creați un robot, fondurile inițiale vă vor fi izolate de contul de tranzacționare și vor fi utilizate doar pentru tranzacționarea în grilă).
Opțiuni de configurare

• Setare pe cont propriu: setați parametrii pe baza propriei analize ale pieței.

• Setare pe cont propriu - completare automată: completare automată a parametrilor recomandați de robotul de tranzacționare, pe baza strategiei testate pe baza datelor din trecut.

• Strategie IA: folosiți parametrii recomandați de strategia testată pe baza datelor din trecut (acești parametri se bazează pe o testare anterioară săptămânală pentru această pereche).

• Roboți de traderi principali: copiații roboții câștigători ai traderilor principali de pe piață cu un singur clic

Parametri de tranzacționare DCA

1. Pași de preț: diferența procentuală între două ordine de siguranță consecutive, denumită în moneda de cotație

2. Țintă P pe ciclu: atunci când prețul TP este declanșat și ordinul este onorat integral, robotul va încheia indexul ciclului curent și va începe cel următor conform specificațiilor

3. Marja ordinului inițial: primul ordin inițiat de robotul DCA la începutul fiecărui ciclu de tranzacționare

4. Marja ordinului de siguranță: ordinele de siguranță vor tranzacționa incremental în fiecare ciclu de tranzacționare, pentru a scădea costul mediu al perechilor de tranzacționare tranzacționate și pentru a ajuta la atingerea mai rapidă a Take Profit.

5. Max. ordine de siguranță: numărul maxim de ordine de siguranță care pot fi plasate într-un ciclu de tranzacționare Numărul real de ordine de siguranță plasate poate fi determinat de situația marjei.

6. Marjă de autotransfer: când nivelul marjei atinge un prag cu risc ridicat, caracteristica de autotransfer a marjei va transfera automat fonduri din contul de tranzacționare către roboți pentru a preveni lichidarea forțată. Specificați valoarea maximă care poate fi transferată suplimentar din contul de tranzacționare către robot.

7. Multiplicator de sumă: se aplică la valoarea investiției pentru plasarea următorului ordin de siguranță. Acest lucru afectează agresivitatea la calcularea mediei prețurilor de intrare pentru investiții. De exemplu, cu o valoare a ordinului de siguranță = 100 USDT, multiplicator = 2. Ordinele de siguranță vor fi plasate:

   1. 100 = (2 * 0 × 100)

   2. 200 = (2 * 1 × 100)

   3. 400 = (2 * 2 × 100) etc.

8. Multiplicator de pas de preț: se aplică la pasul de preț pentru plasarea următorului ordin de siguranță. Acesta crește sau scade diferența de preț între ordinele de siguranță. De exemplu, cu un pas de preț = 1%, multiplicator = 2. Ordinele de siguranță vor fi plasate când se modifică prețul:

   1. 1% = (0 + 1 × 2 * 0)%

   2. 3% = (1 + 1 × 2 *1)%

   3. 7% = (3 + 1 × 2 *2)% etc.

9. Condiție de oprire:

   1. Sfârșit de ciclu: robotul se oprește după ce se încheie primul ciclu

   2. Preț: robotul se oprește după ce ultimul preț atinge prețul declanșator

Gestionarea robotului DCA Futures

Web: accesați pagina principală a roboților de tranzacționare OKX și selectați „Roboții mei”. Veți accesa tabloul de bord al roboților, unde vă puteți gestiona roboții activi în prezent.

Aplicație: accesați pagina principală a roboților de tranzacționare OKX și selectați „Roboții mei”. Veți accesa pagina „Roboții mei”, unde vă puteți gestiona roboții activi în prezent.

Caracteristici de gestionare a robotului DCA Futures

1. Oprirea robotului: atunci când opriți acest robot, sistemul va anula toate ordinele în așteptare și vă va vinde cripto monedele la prețul pieței. Fondurile din vânzare vă vor fi returnate în contul de tranzacționare.

2. Detalii: vedeți mai multe detalii despre robotul activ în prezent accesând pagina Detalii robot.

3. Replicare parametrii: configurare cu un singur clic pentru a recrearea robotului activ cu aceiași parametri.

4. Adăugare manuală de ordine: în eventualitatea în care toate ordinele de siguranță au fost onorate, le permitem utilizatorilor să plaseze ordine manuale suplimentare pentru a reduce suplimentar costul mediu

5. Ajustarea marjei: transferați în avans marja suplimentară din contul de tranzacționare către robot, pentru a evita riscul potențial de lichidare în evenimentele de tip lebădă neagră.

6. Marjă de autotransfer: când nivelul marjei atinge un prag cu risc ridicat, caracteristica de autotransfer a marjei va transfera automat fonduri din contul de tranzacționare către roboți pentru a preveni lichidarea forțată. Specificați valoarea maximă care poate fi transferată suplimentar din contul de tranzacționare către robot.

Exemplu de caz

• Pereche de tranzacționare: BTCUSDT perpetuu (presupunând că prețul actual este 25.000 $)

• Direcție: long

• Levier: 5x

• Pași de preț: 2%

• Țintă TP pe ciclu: 5%

Rularea robotului

Etapa 1 - plasarea ordinului inițial: sistemul creează un nou ciclu DCA și calculează prețul fiecărui ordin de siguranță din prețul ordinului inițial (25.000 $), în funcție de pasul de preț predefinit (2%) stabilit de utilizator, de exemplu, 24.500 $, 24.000 $... Sistemul va calcula și prețul Take Profit din ordinul inițial, de exemplu, 26.250 $, care va fi ordinul TP al robotului DCA.

Etapa 2 - operațiunea robotului: robotul cumpără inițial un contract BTC la 25.000 $. Dacă prețul BTC scade cu 2% la 24.500 $, robotul va cumpăra automat un alt contract la acest preț mai mic, ducând prețul mediu de intrare al celor două contracte la 24.750 $. Dacă prețul scade cu încă 4% la 24.000 $, robotul va cumpăra un alt contract, ducând prețul mediu de intrare al celor trei contracte la 24.500 $.

Acum, dacă prețul BTC revine la 26.250 $ și atinge ordinul take profit de 5%, Martingale va vinde toate cele trei contracte cu profit și va începe un nou ciclu.
Strategia Futures DCA poate fi o modalitate eficientă de a recupera pierderile și de a obține un profit pentru utilizatorii care doresc să se angajeze într-o strategie cu risc ridicat și cu randament ridicat. Futures DCA le permite traderilor să automatizeze această strategie în tranzacționarea de contracte la termen, făcând implementarea acesteia mai ușoară și mai eficientă. Cu toate acestea, este important să utilizați această strategie cu prudență și să stabiliți ordine stop-loss pentru a gestiona riscul. Prin utilizarea Futures DCA, traderii pot profita de strategia Martingale, minimizând totodată pierderile potențiale.

Memento și observații privind riscurile

1. Riscuri legate de condițiile pieței: folosind această strategie, suma cheltuită pentru tranzacționare poate crește rapid și poate atinge o valoare ridicată după doar câteva tranzacții. Acest lucru se agravează dacă prețul unui activ continuă să scadă pentru un interval de timp prelungit. Dacă un trader continuă să își dubleze tranzacțiile, probabilitatea pierderii este infinită. Dacă un trader rămâne fără fonduri și iese din tranzacție în timp ce folosește strategia, pierderile cu care se confruntă pot fi foarte mari. În plus, este posibil ca raportul risc/recompensă să nu fie rezonabil pentru fiecare trader. În timp ce se folosește această strategie, se cheltuie sume mai mari la fiecare pierdere până la câștig, iar rezultatul final poate fi doar un punct de rentabilitate zero. În plus, dacă valoarea unui activ continuă să scadă, există o șansă să scadă la zero, caz în care întreaga valoare a deținerilor traderului s-ar pierde. Este important să aveți în vedere riscurile implicate și să dispuneți de un plan solid de gestionare a riscurilor. De exemplu, este important să stabiliți ordine stop-loss pentru a limita pierderile potențiale.

2. Riscuri asociate cu un efect de levier ridicat: deși un efect de levier ridicat poate fi un avantaj în condițiile de piață potrivite, acesta poate amplifica pierderile dacă piața se mișcă în defavoarea poziției deținute. Este important să utilizați responsabil levierul și să înțelegeți riscurile potențiale înainte de a tranzacționa cu rapoarte de levier ridicate. OKX are dreptul, la discreția sa absolută, de a închide una sau mai multe sau toate pozițiile.

3. Riscuri de lichidare: utilizarea unui efect de levier ridicat poate avea ca rezultat un impact substanțial asupra soldului contului unui trader în cazul unei mișcări semnificative a prețului împotriva poziției sale. În tranzacționarea de contracte la termen, dacă soldul marjei unui trader scade sub nivelul necesar de marjă de întreținere, îi putem lichida poziția pentru a evita pierderi suplimentare. Acest lucru poate duce la pierderea completă a fondurilor inițiale ale traderului. Pentru a minimiza riscurile asociate cu utilizarea Futures DCA, este esențial pentru traderi să înțeleagă aceste riscuri și să stabilească un plan de gestionare a riscurilor fiabil. Pentru a evita riscul de lichidare, traderii ar trebui să ia în considerare implementarea unor ordine stop-loss adecvate și să își monitorizeze îndeaproape soldul contului.

Centrul de ajutor

Dacă aveți alte întrebări despre robotul Futures DCA, puteți contacta Centrul de asistență pentru mai multă asistență aici.