Разбор полетов для умных трейдеров #6: Руководство для начинающих по графику сделки - Понимание в тренде и Базовый анализ графика.

Прежде чем мы углубимся в эту тему, скажем небольшой оговорку: мнения в этой статье были сформированы на основе более чем десятилетнего опыта моего личного обучения и торговли\трейдинга. Это не финансовый совет, и вы всегда должны проводить собственное исследование, прежде чем инвестировать. Рынки неопределенны. Никогда не рискуйте, вы можете позволить себе проиграть.

Если бы торговля\трейдинг был легким, все бы этим занимались. Новостная лента: это не так, и в лучшие времена торговля\трейдинг может казаться непосильной (когда у вас нет плана).

Существует множество способов заключения сделок. У вас есть ручная торговля\трейдинг, которая включает в себя анализ графика и новостей, а затем размещение сделки на платформе. Но помимо этого, существует множество различных типов торговых ботов, спот торговли\трейдинга, опционы, фьючерсы, и в каждой из этих категорий еще больше инструментов и стратегий, таких как Бот сетки бесконечности Bot, TWAP Bot, или фьючерсы DCA. Все это может показаться сложным, но на самом деле все сводится всего к двум основным принципам (на мой взгляд):

1. Учимся читать и анализировать графики.

2. Использование реальных денег для того, чтобы почувствовать настоящие эмоции (которые приходят с использованием собственных денег).

Каждый инструмент и стратегия в торговле\трейдинге разработаны для того, чтобы выражать эмоции, которые вы испытываете, когда заключаете сделку. Вы поймете, что я имею в виду, когда начнете торговля\трейдинг. вот несколько сценариев, чтобы дать вам представление о том, что я имею в виду:

• Сценарий 1: Представьте, что вы трейдер, который не хочет быть приклеенным к экрану весь день, постоянно ожидая подходящего момента, чтобы купить или продать. Вам нужен инструмент, который автоматически заключает сделки при подходящих условиях — как установка будильника для вашей сделки. Именно здесь вступают в действие такие функции, как тейк-профит, ордер стоп-лосс и лимитный ордер, позволяя вам "сделка жить", а не "жить до сделки".

• Сценарий 2: вы верите в долгосрочную стоимость актива, как Bitcoin. Вы хотите продолжать покупать в небольших количествах во время нисходящего или бокового рынка, чтобы если цена в конечном итоге вырастет, ваше среднее инвестирование будет расти вместе с ней. Такие инструменты, как Grid Bots или повторяющаяся покупка добавить вам именно это.

Как только вы начнете торговля\трейдинг и испытаете эти эмоции — будь то стресс от наблюдения за рынком или волнение от наблюдения за работой вашей стратегии — остальные инструменты и стратегии начнут обретать смысл. Внезапно торговля\трейдинг уже не кажется таким сложным, как раньше. Вы понимаете, что все дело в поиске правильных инструментов для управления своими эмоциями и максимизации вашего подхода.

Глоссарий Список выживания (прежде чем мы начнем)

Здесь вы найдете пояснения к ключевым терминам, упомянутым на протяжении всей статьи.

1. Поддержка Zone: Уровень цены, при котором актив имеет тенденцию перестать падать и может отскочить обратно вверх, как " пол" для цена.

2. Resistance Zone: Ценовой уровень, при котором актив часто перестает расти и может упасть, действуя как " потолок" для цена.

3. Точка входа: Уровень цены, на котором вы решили начать сделку, купить или продать.

4. Exit Point: Уровень цены, на котором вы решаете закрыть сделку и зафиксировать свою прибыль или лимит убыток / убытков.

5. Timeframe: Конкретный период, на который вы смотрите в ценовом графике, например, 1 час, 1 день или 1 неделя.

6. Candles: график тикер показывает изменения цены с течением времени, каждая "свеча" представляет собой открытие, закрытие, максимум и минимум цены для определенного таймфрейма.

7. Higher Highs: Когда цена актива достигает нового пика, а следующий пик даже выше предыдущего. Обычно это сигнализирует о восходящем тренде.

8. Higher Lows: Когда цена падает, но самая низкая точка все еще выше предыдущего минимума. Это говорит о том, что рынок все еще движется вверх.

9. Lower Highs: Когда цена растет, но новый пик ниже предыдущего. Это может свидетельствовать о начале нисходящего тренда.

10. Lower Lows: Когда цена падает, а новый минимум еще ниже предыдущего. Это говорит о том, что рынок продолжает движение вниз в тренде.

11. Signal: Знак или индикатор, указывающий хорошее время для заключения или выхода из сделки, часто основанный на шаблонах графика или рыночных данных.

12. Sideways: Когда цена актива не сильно движется вверх или вниз, оставаясь в узком диапазоне.

13. лонг: купить актив, ожидая, что его цена вырастет, поэтому вы можете продать его позже по более высокой цене.

14. шорт: Продажа актива, ожидая, что его цена упадет, поэтому вы можете выкупить его обратно позже по более низкой цене.

15. Breakout: Когда цена выходит за пределы зоны поддержки или сопротивления, часто сигнализируя о сильном восходящем или нисходящем движении.

16. цена Movement: Изменение цены токенизированного актива с течением времени, движение вверх, вниз или вбок.

17. торговый бот: Автоматизированное программное обеспечение, которое размещает сделки за вас на основе установленных правил или стратегий.

18. Copy торговля\трейдинг: Функция, которая добавляет вас для автоматического копирования сделок опытных трейдеров, следуя их стратегиям.

Я также хотел бы прояснить концепцию свечи, чтобы лучше помочь новичкам в понимании графика и того, что означают эти свечи.Прямоугольные тикеры, которые вы видите на графике, известны как свечи.

1. свеча: Свеча - это визуальное представление движения цены актива за определенный период времени (например, один час или один день). Это помогает трейдерам быстро увидеть, как изменилась цена — выросла она или упала в течение этого периода.

   

2. свеча Body: Тело свечи показывает цену открытия и закрытия актива за определенный период времени. Исполненный или цветной корпус означает, что цена пошла вниз (закрыто ниже), в то время как пустое или пустое тело означает, что цена выросла (закрыто выше).

   

3. свеча Фитиль: Фитиль (также называемый тенью) - это тонкая линия над или под телом свечи. Он показывает самую высокую и самую низкую цену, достигнутую за определенный период времени. Верхний тень указывает на наивысшую цену, достигнутую в течение выбранного таймфрейма, а нижний тень указывает на самую низкую цену, достигнутую в течение выбранного таймфрейма.

   

Теперь давайте освоим графики. Это половина выигранной битвы.

Я открою для вас мир графика так же, как это было для меня - метод Top Down Analysis.

Top-Down Analysis простыми словами, включает в себя начало с big picture глядя на более крупные таймфреймы, такие как недельный или месячный график, чтобы получить представление об общем направлении рынка - будь то в тренде вверх или вниз.

Как только вы узнаете направление рынка, вы увеличьте на таймфреймы, такие как дневной, часовой или даже минутный график, чтобы точно определить лучшие точки входа и выхода для вашей сделки. Такой подход помогает вам принимать более обоснованные решения, видя как общие тенденции, так и мелкие детали.

Шаг 1: Начнем с месячного графика.На месячном графике мы находим психологическую зону поддержки - область на графике, где есть 3 или более свечей, противостоящих ценовой точке. support zone относится к уровню цены или области на графике, где актив имеет тенденцию перестать падать и даже может отскочить обратно вверх. Эта зона действует как " пол" где давление на покупателя достаточно сильное, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены. Смотрите изображение ниже о том, как выглядит поддержка, и как мы используем [Horizontal Line Tool] для построения графика на свечах.

Нахождение месячной зоны поддержки помогает нам спот важных ценовых уровней, на которые рынок, как правило, реагирует. Когда мы объединяем эти уровни поддержки с уровнями на более низких таймфреймах, таких как недельный, дневной или 4-часовой график, мы можем увидеть закономерность движения цены. Цена часто " Отскоки" от определенных уровней, и в зависимости от того, идет ли тренд в вверх, вниз или на основе новостей, мы можем лучше прогнозировать, куда цена может пойти дальше и где она может столкнуться с сопротивлением.

Шаг 2: Перейдите на недельный график

Далее смотрим на недельный график и применяем тот же процесс. То, что было зоной поддержки на месячном графике, теперь выглядит как более широкий диапазон, охватывающий около девяти недельных свечей. Чем выше таймфрейм, тем сильнее сигналы, потому что одна свеча на старшем таймфрейме представляет собой несколько свечей с младшего таймфрейма.

На недельном графике вы можете заметить, что с марта 2023 года цена движется в боковом диапазоне с некоторыми колебаниями в этом диапазоне. Это говорит трейдерам о двух ключевых вещах:

1. Если цена пробьет этот диапазон, это может привести к сильному движению к новому ценовому уровню.

2. Пока не произойдет прорыва, шорт-срочные сделки в пределах диапазона более вероятны, ориентируясь на более мелкие таймфреймы, такие как 1-часовой или 4-часовой график.

Шаг 3: Посмотрите на дневной график потенциального движения цены

Теперь мы увеличиваем дневной график, чтобы отметить потенциальные уровни, на которых цена может двигаться либо вверх к новому максимуму, либо вниз к более низкому диапазону. В примере желтыми горизонтальными линиями обозначен потенциал " Пробой тейк-профита" зоны, показывающие, куда может пойти цена после прорыва из диапазона.

В этом контексте, " диапазон" относится к движению цены между двумя отмеченными горизонтальными линиями, как показано на графике ниже. Цена уже несколько дней движется в боковом направлении, то ли остается в этом диапазоне (каждая свеча представляет день). Это указывает на то, что рынок ждет большого события или новости, которые вытолкнут цену из этого диапазона в любом направлении. Когда цена пробивает этот диапазон, трейдер часто покупает или продает, ориентируясь на следующий ключевой ценовой уровень, известный как далее " сопротивление" или " Поддержка" зоне, где цена может остановиться или развернуться. Это помечено как зона [Breakout тейк-профит] в графике.

Шаг 4: Используйте 4-часовой график для точек входа

На 4-часовом графике вы начинаете искать точные точки входа. Вы можете заметить, что цена отскочила от недельного диапазона поддержки и начинает формироваться " Более высокие максимумы", указывающие на восходящий тренде.

На втором максимуме (сопротивление), взгляд влево показывает: " чистый трафик" (область без основного ценового сопротивления), ведущая к зоне прорыва тейк-профит, сигнализируя о потенциальной возможности сделки лонг (купить) сделке.

Если цена вернется к первому более высокому максимуму (поддержке), это может сигнализировать о потенциальном шорт (продажа) сделка вниз к нижней зоне прорыва тейк-профит, снова следуя чистой модели движения.

" Чистый трафик" Относится к траектории, где сопротивление невелико, что означает, что движения цены могут подписаться мимо моделей без особых препятствий, что облегчает прогнозирование движения цены.

Возвращаясь к Step 3, где у нас также есть зона прорыва тейк-профит, в случае, если прорыв сильный, или триггер новостных событий, вы потенциально можете получить цену до тех уровней, добавить вас, чтобы получить большую прибыль. Посмотрите на изображение ниже, как это выглядит на дневном таймфрейме, после построения графика 4-часовых маркеров:

Как применить эти знания к таким инструментам смарт-трейдинга, как копирование торговля\трейдинг или торговый бот

Теперь, когда вы понимаете, как читать график и прогнозировать, как может измениться цена токена, помимо ручной торговли\трейдинга, вы можете применить эти знания к таким инструментам, как Copy торговля\трейдинг или торговый бот.

Для Copy торговля\трейдинг вы можете наблюдать за лид-трейдером более внимательно. Посмотрите, совершают ли они рискованные шаги или входят в сделки в умных точках, основываясь на своем понимании зон поддержки и сопротивления и глядя на их историю сделок. Конечно, требуется некоторая работа, чтобы нанести их точку входа и выхода на графике, но оно того стоит. Это поможет вам выбрать правильного трейдера для подписаться.

Для торгового бота, такого как Спотовый grid-bot Bot, ваши навыки чтения графиков одинаково полезны. Например, если вы видите, что ETH/USDT находится в тренде вверх, но в данный момент откатывается, вы можете настроить Спотовый grid-бот Bot. Вы устанавливаете нижнюю границу вокруг зоны поддержки и верхнюю границу вокруг зоны прорыва тейк-профит. Бот будет исполнять сделку автоматически в пределах этих лимитов, исходя из установленных вами параметров. Ваши навыки чтения графика помогают вам принимать более взвешенные решения при настройке этих параметров, что делает торговый бот более простым в использовании и более эффективным для вас.

В следующей теме мы подробно рассмотрим наиболее популярные стратегии торговых ботов, включая Swing Bots, HODL Bots и Grid Sniping Bots, а также исполнять ваш первый Grid Bot (или копировать экспертный).