Що таке ф’ючерсний DCA-бот і як з ним максимізувати ефективність автоматизованої торгівлі криптовалютою?
Що таке спотовий DCA-бот?
Бот усереднення доларової вартості (DCA) — це торговий бот, який допоможе вам автоматизувати торгівлю ф'ючерсами та скористатися перевагами стратегії Мартінгейла. За допомогою ф’ючерсного DCA ви можете налаштувати DCA-стратегію для автоматичної купівлі більшої кількості контрактів, якщо ціна активу падає, що дозволить вам потенційно відшкодувати збитки й отримати прибуток. Важливо відзначити, що хоча стратегія Мартінгейла може бути ефективною, вона пов'язана з певними ризиками. Для трейдерів важливо бути обачними й встановлювати ордери стоп-лос для управління ризиками. Не забудьте встановити ордери стоп-лос і ретельно проаналізувати свій профіль ризику, перш ніж використовувати цю стратегію. Дізнайтеся більше про стратегію Мартінгейла, усереднення доларової вартості (DCA) і як все функціонує за цим посиланням.
Коли варто скористатися ф’ючерсним DCA-ботом?
Ф’ючерсний DCA-бот підходить для волатильних (зі значними, але короткочасними рухами) ринків, але також працює з бічними (без трендів) ринками, поки є короткострокові відновлення або корекції. Завдяки концепції торгового циклу ф’ючерсний DCA-бот може отримувати прибуток протягом декількох торгових циклів. Ф'ючерсний DCA-бот найкраще використовувати в ситуаціях з високим ризиком і високими винагородами, особливо коли ваша стратегія полягає в спробі отримати прибуток від відновлення на волатильному ринку, але у вас немає часу на відстеження і клопоти, пов'язані з налаштуванням серії ордерів для усереднення вартості вручну. Його також можна використати, якщо у вас є високий ступінь впевненості в кінцевому напрямку руху певного активу, і ви хочете гнучко отримати кращі вхідні позиції на основі технічних індикаторів або налаштувати крок ціни або множники обсягу на безпечних ордерах. Подвоюючи розмір своєї позиції після кожної збиткової угоди, ви можете відшкодувати свої втрати, якщо ринок врешті-решт зміниться на вашу користь.
Як мені скористатися ф’ючерсним DCA-ботом?
Ф’ючерсний DCA-бот — це торговий бот, який дає змогу трейдерам автоматизувати цю стратегію в торгівлі ф'ючерсами. Бот виставляє серію ордерів зі зростанням розміру позиції. Коли позиція закривається зі збитком, бот автоматично виставляє новий ордер з більшим розміром позиції. Цей процес повторюється до тих пір, поки позиція не буде закрита з прибутком, після чого бот почне новий цикл. За допомогою ф’ючерсного DCA-бота ви можете використовувати кредитне плече до 100x і отримувати вигоду від злетів і падінь ринку. Він також дає змогу трейдерам встановлювати ордери стоп-лос для обмеження потенційних збитків. Настійно рекомендується встановлювати ордери стоп-лос. Встановлюючи стоп-лос, трейдери можуть обмежити ризики відповідно до прийнятного для себе рівня.
Приклад ф’ючерсного DCA-бота
Припустімо, що поточна ціна Bitcoin (BTC) становить $25 000 і ви вирішили купити лонг контракт BTC вартістю $10 000, а тейк-профіт, який ви встановили, дорівнює 5%. За допомогою ф’ючерсного DCA-бота ви можете налаштувати DCA-стратегію, щоб автоматично купувати більше контрактів, якщо ціна BTC падатиме. Наприклад, ви можете налаштувати бота на купівлю додаткового контракту, якщо ціна впаде на 2% від вашої початкової позиції, і ще одного контракту, якщо ціна впаде ще на 4%. Ось як це працює: бот спочатку купує один контракт BTC за ціною $25 000. Якщо ціна BTC впаде на 2% до $24 500, бот автоматично купить ще один контракт за цією нижчою ціною, в результаті чого середня ціна входу двох контрактів становитиме $24 750. Якщо ціна впаде ще на 4% до $23 750, бот купить ще один контракт, в результаті чого середня ціна входу трьох контрактів становитиме $24 166,67. Тепер, якщо ціна BTC відновиться до $25 375 і досягне вашого ордера з 5% тейк-профіту, мартінгейл продасть всі три контракти з прибутком, а потім почне новий цикл. Ф'ючерсна DCA-стратегія може бути ефективним способом відшкодування збитків і отримання прибутку для користувачів, які хочуть взяти участь у стратегії з високим ризиком і високою винагородою. З ф’ючерсним DCA-ботом трейдери можуть автоматизувати цю стратегію в торгівлі ф'ючерсами, щоб її реалізація стала простішою та ефективнішою. Однак важливо використовувати цю стратегію обережно і встановлювати ордери стоп-лос для управління ризиками. З ф’ючерсним DCA-ботом трейдери можуть скористатися перевагами стратегії Мартінгейла, мінімізуючи потенційні збитки.
Які ризики?
Хоча стратегія Мартінгейла може бути прибутковим способом торгівлі, вона вважається ризикованою. Є три типи ризиків: ризики, пов'язані з ринковою кон'юнктурою, ризики, пов'язані з високим кредитним плечем, і ризик ліквідації.
Ризики, пов'язані з ринковою кон'юнктурою: при використанні цієї стратегії сума, витрачена на торгівлю, може швидко збільшуватися і досягти високого значення вже після кількох транзакцій. Все ускладнюється, якщо ціна активу продовжує падати протягом тривалого періоду часу. Якщо трейдер продовжує подвоювати свої угоди, ймовірність збитків нескінченна. Якщо у трейдера закінчуються кошти і він виходить з торгівлі під час використання стратегії, збитки можуть бути досить високими. Крім того, співвідношення ризику та винагороди може бути прийнятним не для кожного трейдера. При використанні стратегії з кожним збитком витрачаються все більші суми, поки не настане прибуток, і кінцевим результатом може бути лише беззбитковість. Крім того, якщо актив продовжує падати в ціні, є ймовірність того, що він може впасти до нуля, і в цьому випадку вся вартість активів трейдера буде втрачена. Важливо усвідомлювати ризики, пов'язані з цим, і мати надійний план управління ризиками. Наприклад, важливо встановити ордери стоп-лос, щоб обмежити потенційні збитки.
Ризики, пов'язані з високим кредитним плечем: Хоча високе кредитне плече може бути перевагою в правильних ринкових умовах, воно також може збільшити збитки, якщо ринок рухатиметься не на користь вашої позиції. Важливо використовувати кредитне плече відповідально і розуміти потенційні ризики, перш ніж торгувати з високим кредитним плечем. OKX має право на власний розсуд закрити одну, декілька або всі ваші позиції.
Ризики ліквідації: використання високого кредитного плеча може призвести до значного впливу на баланс рахунку трейдера в разі значного руху ціни не на користь позиції. У ф'ючерсній торгівлі, якщо маржинальний баланс трейдера падає нижче за необхідний рівень підтримувальної маржі, ми можемо ліквідувати його позицію, щоб уникнути подальших збитків. Це може призвести до повної втрати початкових коштів трейдера. Щоб мінімізувати ризики, пов'язані з використанням ф'ючерсних DCA-ботів, для трейдерів дуже важливо розуміти ці ризики і розробити надійний план управління ризиками. Щоб уникнути ризику ліквідації, трейдерам слід розглянути можливість встановлення відповідних ордерів стоп-лос і уважно стежити за станом свого акаунта.
Як користуватися ф’ючерсним DCA-ботом?
Перехід до ф'ючерсного DCA-бота (за Мартінгейлом): перейдіть до Торгівля, потім виберіть Торгові боти. Ви потрапите на наш ринок ботів
Розпочніть свій шлях у торгівлі ф'ючерсними DCA-ботами зі сторінки торгових ботів
На ринку ботів виберіть DCA-боти, а потім виберіть ф'ючерсний DCA-бот (за Мартінгейлом)
Виберіть DCA-ботів в меню «Створити бота»
Виберіть ф’ючерсного DCA-бота зі спливного списку DCA-ботів
Налаштування бота ф’ючерсного DCA-бота (за Мартінгейлом) за попередньо встановленими параметрами: виберіть Стратегію ШІ і виберіть або лонг або шорт. Потім ви можете вибрати помірний, агресивний або консервативний профіль ризику
Налаштуйте бажану стратегію ШІ
Просто введіть суму торгівлі з ботом і виберіть Підтвердити. Після цього DCA-бот почне працювати за попередньо встановленими параметрами
Введіть бажану суму, перш ніж підтвердити налаштування
Налаштування параметрів ф’ючерсного DCA-бота (за Мартингейлом) вручну: якщо ви хочете налаштувати власні параметри, виберіть Ручний режим, а потім виберіть лонг або шорт. Так ви налаштуєте різні параметри, зокрема кроки ціни, цілі тейк-профіту за цикл і кредитне плече
Встановіть параметри вручну, вставивши дані, після вибору «Ручний режим» з доступних опцій
Після того як ви встановите бажані параметри, введіть суму торгівлі бота й виберіть Створити. Після цього DCA-бот почне працювати з налаштованими вами параметрами
Підтвердьте свої дані, перш ніж натиснути кнопку «Створити» для початку торгівлі
