Вибір часу для операцій на ринку — непросте завдання. Однак його можна полегшити, використовуючи технічний аналіз і спираючись на індикатори імпульсу, як-от, наприклад, індекс відносної сили (RSI). RSI — це один із найпопулярніших індикаторів торгівлі в арсеналі інструментів для технічного аналізу трейдера криптовалютою. Він дає змогу будь-якому трейдеру миттєво визначати, чи є певна монета/токен перекупленою або перепроданою. Хочете дізнатися про індикатор RSI і опанувати всі його тонкощі? Від ознайомлення з RSI до огляду принципів його роботи — занурмося у світ RSI і дізнаймося, як цей індикатор імпульсу допомагає трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення щодо торгівлі криптовалютою.
Коротко
RSI — це зручний для початківців технічний індикатор, який показує, чи перекуплений або перепроданий певний актив.
RSI — це простий і зрозумілий лінійний індикатор, який допомагає визначати можливості торгівлі й надає інформацію про останні імпульси, що вплинули на ціну активу.
Незважаючи на те, що RSI є зручним індикатором імпульсу, він менш надійний на трендових ринках і не враховує обсяг торгівлі.
Розширені можливості RSI включають аналіз розбіжностей, порівняння відносної сили й ідентифікацію каналів RSI.
Успіху в торгівлі криптовалютою при використанні індикатора RSI можна досягти за умови вмілого керування ризиками, визначення трендів і застосування додаткових індикаторів торгівлі.
Що таке індикатор індексу відносної сили (RSI)?
Індекс відносної сили — це популярний індикатор торгівлі в технічному аналізі, який вимірює імпульс активу на основі нещодавніх цін у вибраний часовий період. Аналізуючи волатильність і масштаб нещодавніх змін цін, RSI відображає показник від 0 до 100, що свідчить про перекупленість або перепроданість активу. Загалом RSI працює найкраще, коли актив торгується в діапазоні, оскільки це допомагає трейдерам визначати потенційні точки входу або виходу.
Як працює RSI?
RSI відображається як лінія на шкалі від 0 до 100. Простіше кажучи, якщо RSI перевищує 70, актив вважається перекупленим, що означає потенційне коригування ціни. Натомість, якщо RSI нижче 30, актив вважається перепроданим, тобто можна очікувати відновлення.
Хоча статуси перекупленості й перепроданості здаються простими, насправді ціни на активи часто можуть зберігатись у поточному стані протягом тривалого періоду, перш ніж відбудеться їх остаточне коригування. Тому більшість криптотрейдерів часто говорять, що покладатися виключно на RSI ризиковано. Ми розглянемо цю концепцію більш детально трохи пізніше, коли оцінюватимемо приклад торгівлі з використанням RSI.
Як розраховується RSI?
Відносна сила = середня сума прибутків / середня сума збитків RSI = 100 - [100/1 + відносна сила)]
Точна формула для розрахунку RSI може лякати, але її можна спростити до наступних пунктів. Індикатор RSI враховує середнє збільшення ціни порівняно із середнім зменшенням ціни за вибраний період часу. Таким чином, у показнику відносної сили враховуються ці середні значення, а потім обчислюється оцінка, що відображає відносну силу активу протягом певного періоду.
Важливо пам’ятати, що ми не розглядаємо фактичні коливання ціни. Натомість, як індикатор імпульсу, RSI враховує імпульси, що стоять за цими змінами.
Аналіз RSI: статуси перекупленості й перепроданості
Тепер, коли ви знаєте, як широко інтерпретувати значення RSI, ознайоммося з тим, на що вони можуть вказувати.
RSI вище 70 (перекупленість). Перекуплений статус вказує на те, що ринок може бути трохи «перегрітий», тобто трейдери купують активи під впливом емоцій і ажіотажу, а не на основі фундаментальних даних. Хоча коригування ціни не гарантоване, слід бути обачним і спробувати заблокувати прибутки або дочекатися відкату, перш ніж відкривати нові позиції.
RSI нижче 30 (перепроданість). Статус перепроданості вказує на можливість активної купівлі на падінні. Коли ринок надто песимістичний, ціни можуть бути більшою мірою заниженими через ведмежий імпульс. Однак, оскільки ціни можуть упасти ще більше перед відновленням, трейдерам рекомендується підтвердити ознаки бичачого імпульсу, перш ніж створювати лонг-позицію.
Переваги й недоліки використання RSI
Як і всі індикатори торгівлі, RSI має свої переваги й недоліки. Нижче наведено огляд різних сильних і слабких сторін RSI.
Переваги | Недоліки |
|---|---|
Простота й зручність у використанні | Менша надійність у трендових ринкових умовах |
Надає інформацію про останні імпульси | Не враховує обсяг |
Розпізнає розбіжності | Надмірна залежність |
Переваги RSI
Розгляньмо сильні сторони індикатора імпульсу RSI, щоб зрозуміти, чому він користується популярністю серед трейдерів криптовалютою.
Простота й зручність у використанні. Сам індикатор RSI легко інтерпретувати на графіках, оскільки його представлено як лінію від 0 до 100. Це робить його доступним як для нових, так і для досвідчених трейдерів.
Надає інформацію про останні імпульси. RSI не просто демонструє рівні перекупленості й перепроданості, а також відображає швидкість і масштаб нещодавніх змін ціни, вказуючи в такий спосіб на імпульси на ринку.
Ідентифікація розбіжностей. Розбіжності відбуваються, коли ціна й RSI рухаються в протилежних напрямках. Це може бути ознакою послаблення імпульсу й потенційної зміни тренду.
Недоліки RSI
Хоча RSI є цінним інструментом, важливо розуміти його обмеження.
Менша надійність у трендових ринкових умовах. RSI найкраще працює на діапазонних ринках. На ринках із сильними трендами значення RSI зазвичай залишаються в зоні перекупленості або перепроданості протягом тривалого періоду часу. Це ускладнює визначення чітких сигналів торгівлі.
Не враховує обсяг. RSI фокусується виключно на руху цін і не враховує обсяг торгівлі. Таким чином, сплеск обсягу може негайно зміцнити сигнали RSI, що призводить до надмірного завищення й ненадійності показників.
Надмірна залежність. Оскільки RSI зручний для новачків завдяки чітким сигналам перекупленості й перепроданості, криптотрейдери зазвичай покладаються виключно на нього під час прийняття торгових рішень, що робити їх більш схильними до упередженості підтвердження.
Додаткові поради щодо використання RSI
Хоча визначення зон перекупленості й перепроданості є найпоширенішим способом використанням RSI, досвідчені криптотрейдери можуть розробляти більш складні стратегії торгівлі на основі таких базових спостережень.
Аналіз розбіжностей RSI. Розбіжності між ціною і RSI допомагають криптотрейдерам оцінити зсуви імпульсу й розвороти тренду. Коли ціна досягає нового максимуму, але RSI не наслідує її приклад, це може сигналізувати про ведмежу розбіжність через послаблення імпульсу. Натомість, коли ціни досягають нового мінімуму зі зростанням RSI, це може свідчити про бичачу розбіжність, в основі якої лежить тиск купівлі.
Порівняння відносної сили. Криптотрейдери можуть порівнювати RSI різних криптовалют, щоб оцінити їх відносну силу. Наприклад, якщо RSI високої капіталізації постійно залишається на рівні вище 50 на мінливому ринку, це може свідчити про загальні бичачі настрої і потенційне зростання в найближчому майбутньому.
Ідентифікація каналів RSI. Розміщуючи горизонтальні лінії на ключових рівнях RSI, трейдери можуть створювати канали на графіку RSI. Цінові коливання часто враховують ці канали, пропонуючи інформацію про потенційну підтримку й зони опору.
Упровадивши ці передові методи RSI, досвідчені криптотрейдери можуть отримати докладну інформацію про настрої ринку, визначити потенційні поворотні моменти й розробити складні стратегії торгівлі на основі сигналів із таких індикаторів на основі імпульсу.
Використання RSI у своїй стратегії торгівлі криптовалютою
Тепер, коли ви розумієте основи RSI, розгляньмо, як його використовувати у своїй стратегії торгівлі криптовалютою на нашому прикладі з торгівлею безстроковими свопами BTC. Для цього прикладу ми розглянемо вдалу лонг-угоду BTC на початку червня 2024 року й налаштуємо індикатор RSI для відображення імпульсу активу за 14 періодів, оскільки це стандартний період часу, який використовує більшість криптотрейдерів.
Визначення потенційного входу
На графіку BTC вище ми можемо спостерігати помітний висхідний тренд, який формується на чотиригодинному таймфреймі після серії відкатів наприкінці травня 2024 року. Це збігається з тим, що ми бачимо на індикаторі RSI, оскільки він постійно перебуває на рівні близько 45-50, що зазвичай вважається нейтральним показником, оскільки перебуває між зонами перекупленості й перепроданості. Беручи до уваги поточну ціну BTC, криптотрейдери схильні вважати, що це хороший час для входу в лонг-позицію.
Підтвердження тренду
Щоб підтвердити цей бичачий тренд, ми можемо використовувати додаткові індикатори й графічні моделі разом з RSI, щоб упевнитися у визначених висхідних або спадних трендах. У цьому випадку ми можемо побачити, що є сильна підтримка, яка формується в діапазоні від $67 000 до $67 500. Оцінюючи те, як торгується BTC, ми можемо підтвердити, що справді формується бичачий тренд, оскільки ціни на BTC закріплюються на рівні близько $67 500.
Вхід і планування потенційного виходу
На основі наявних сигналів, зібраних від RSI і накреслених ліній підтримки, криптотрейдери, які готові торгувати під час бичачого тренду, можуть прийняти рішення про вхід у лонг-позицію на безстрокові контракти BTC. Припустимо, ви поставили виконання на суму $67 500. Після успішного входу вам потрібно буде спланувати вихід, щоб ви могли заблокувати ці прибутки. Тепер потрібно знову звернутися до індикатора RSI, щоб визначити, коли BTC може стати перекупленим.
Ми можемо побачити, що рівні RSI перетинають зону перекупленості 5 червня 2024 року, перевищуючи позначку 70. Якщо ви торгуєте на короткому таймфреймі, це може бути вашим сигналом закрити лонг-позицію на рівні приблизно від $70 500 до $71 000. Щоб заблокувати ці прибутки в BTC, ви можете створити ордер стоп-лосу на суму $70 000. Це дасть вам змогу захистити свої прибутки в разі різкого відкату, водночас відстежуючи ціни BTC на наявність будь-яких додаткових ознак бичачого тренду, який може призвести до ще більшого зростання Bitcoin.
Висновок і наступні кроки
Індекс відносної сили — це цінний технічний індикатор, який допомагає оцінювати настрої на ринку й визначати потенційні можливості торгівлі. Зрозумівши його основні принципи, обмеження й способи використання з іншими індикаторами, ви зможете додати ще один рівень аналізу у свій набір інструментів для торгівлі криптовалютою, який допоможе вам стати досвідченим криптотрейдером. Хочете перевірити свої знання торгівлі Bitcoin на практиці? Перегляньте наші торгові пари спот BTC й ф’ючерси BTC. Крім того, ви можете доповнити свої знання про торгівлю, переглянувши наші посібники про MACD й експоненціальні ковзні середні.
© OKX, 2024. Цю статтю можна відтворювати або поширювати повністю або в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення всієї статті потрібно чітко вказати: «Стаття використовується з дозволу власника авторських прав © OKX, 2024». Цитати мають наводитися з посиланням на назву й авторство статті, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо є], © OKX, 2024». Використання статті в похідних та інших роботах не допускається.
