OKX mejorará nuevas funciones en el modo de margen de portafolio
Para mejorar aún más la experiencia de los traders, OKX planea actualizar el modo de compensación de riesgo de derivados spot dentro del modo de margen de portafolio a las 4:00 UTC del 05 de junio de 2024.
Las actualizaciones específicas son las siguientes:
Tipos de estructura de compensación más avanzada: incorpora órdenes spot en el sistema de compensación de derivados (a diferencia de los activos spot). Agregar estructuras de compensación para órdenes spot y de derivados (compensar órdenes en el Liquid Marketplace puede reducir significativamente el margen en uso).
Ajustes de la cantidad de compensación spot más flexibles: permite a los usuarios personalizar el número de activos spot incluidos en la estructura de compensación de derivados.
Cálculos numéricos más precisos: realiza mediciones más precisas de los activos spot dentro del sistema de margen de derivados y ajusta el manejo de los activos spot durante las liquidaciones.
Cálculo de MMR: incluye la medición del riesgo base entre los activos/órdenes spot y las posiciones/órdenes de derivados (MR4).
Nota: esto puede aumentar el margen de mantenimiento, por ejemplo, en combinaciones en las que los activos spot se compensan con perpetuos, futuros con vencimiento u opciones.Positions/Orders structure Before After Open positions:
BTC spot: 10 BTC
BTCUSDT perpetual: -1,000 contracts
Orders:
BTC/USDT spot buy orders: Buy 5 BTC at a mark priceMR1, 2, 3, 4, 5, 6 = 0 USDT
MR7 = 3,020.87 USDT
MMR = Max [Max (MR1, MR2, MR6) + MR3 + MR4 + MR5, MR7)] = 3,020.87 USDTMR1, 2, 3, 5, 6 = 0 USDT
MR4 = 8,053.32 USDT
MR7 = 3,020.17 USDT
MMR = Max [Max (MR1, MR2, MR6) + MR3 + MR4 + MR5, MR7)] = 8,053.32 USDTMotor de liquidación: mejora la estructura de liquidación al incorporar un proceso de compensación de riesgo básico entre las posiciones de spot y derivados.
Modos de compensación más diversos: amplía la función de compensación spot a todos los modos de margen, incluidos los modos USDT/USDC/Cripto, y admite la compensación entre los activos spot y sus unidades de riesgo de margen con USDC correspondientes.
La siguiente tabla muestra el rango de instrumentos de compensación para varios modos:
| Offset mode | ETH-USDT risk unit | ETH-USDC risk unit | ETH-USD risk unit |
|---|---|---|---|
| Derivatives |
ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders) |
| Spot-derivatives (USDT) |
ETHUSDT perpetual/expiry, ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders | ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders) |
| Spot-derivatives (USDC) |
ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders), ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders | ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
| Spot-derivatives (crypto) | ETHUSDT perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSDC perpetual/expiry (positions and orders) |
ETHUSD perpetual/expiry/options (positions and orders), ETH spot assets, ETH/USDT and ETH/USDC spot orders |
* Las estructuras de derivados (vencimiento/perpetuos/opciones) incluyen tanto posiciones como órdenes.
* Modo de compensación de riesgo de derivados spot USDT/USDC/Cripto: con este modo, los activos spot y las órdenes spot (pares USDT/USDC) se pueden compensar utilizando los USDT/USDC/Cripto correspondientes como la unidad de riesgo de margen.
Puedes encontrar más información sobre las actualizaciones de la compensación de riesgo de derivados spot y las reglas de margen de mantenimiento en la página Modo de margen de portafolio: trading con margen cruzado.
Puedes ver los cambios en las reglas de la API en la página Establecer el monto de la compensación de riesgo spot: Guía de API de OKX | Asistencia técnica de OKX | OKX.
Equipo de OKX
31 de mayo de 2024