¿A veces te sientes como si estuvieras adivinando al tradear criptomonedas? Dada la notoria volatilidad de los cambios de precios de varias monedas y tokens, ciertamente es difícil predecir los movimientos futuros. Aquí es donde el análisis técnico es útil, ya que utiliza datos históricos de precios y varios indicadores para identificar las potenciales oportunidades de trading.
El retroceso de Fibonacci es un indicador que puede ayudar a los traders de criptos a estimar dónde podrían encontrar apoyo o resistencia los precios después de un movimiento significativo. Desde explicar qué impulsa los retrocesos de Fibonacci hasta incorporarlos en una estrategia de trading de criptos, nuestra guía te explicará qué son los retrocesos de Fibonacci y cómo puedes aprovecharlos mejor en tu recorrido por el trading de criptos.
¿Qué es el retroceso de Fibonacci?
El retroceso de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico popular utilizada en el trading de criptos que implica la identificación de niveles clave basados en la secuencia de Fibonacci, que pueden actuar como potenciales zonas de soporte y resistencia. Estas zonas pueden indicar áreas donde el precio podría rebotar o enfrentar una presión de venta, lo que ayuda a los traders a tomar decisiones informadas antes de comprometerse con un trade.
¿Cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci? Comprender la secuencia de Fibonacci
El concepto central detrás de los retrocesos de Fibonacci se encuentra en la secuencia de Fibonacci. Esta es una serie matemática en la que cada número es la suma de los dos números anteriores. Comienza con 0 y 1, y la secuencia continúa de la siguiente manera:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...
La secuencia de Fibonacci es fascinante porque aparece en toda la naturaleza, desde el diseño de las hojas en un tallo hasta los patrones en espiral de las conchas marinas. El escéptico común puede preguntarse qué tiene que ver esto con el trading de criptos. Si examinamos detenidamente las proporciones derivadas de la secuencia de Fibonacci, podemos ver que se forman valores específicos cuando tomamos una proporción de dos números consecutivos en la secuencia. Por ejemplo:
13 dividido 8 equivale a 1.625 (aproximadamente).
Esta proporción, 1.618 (a menudo redondeado a 1.62), se conoce como la proporción áurea.
Curiosamente, se cree que estas proporciones de Fibonacci (como 0.236, 0.382, 0.5 y 1.618) tienen una influencia significativa en el comportamiento del mercado, incluidos los precios de las criptos.
La teoría detrás de los retrocesos de Fibonacci es que, después de un fuerte movimiento de precio, existe una alta probabilidad de que el precio vuelva a subir a un nivel correspondiente a una proporción de Fibonacci clave antes de continuar con su tendencia.
Proporción de Fibonacci clave para tener en cuenta
Los niveles de retroceso de Fibonacci más usados son los siguientes:
0.236: este nivel representa un retroceso del 23.6 % respecto al movimiento de precio anterior.
0.382: este nivel representa un retroceso del 38.2 %.
0.500: este es el punto medio del movimiento del precio.
0.618: este nivel representa un retroceso del 61.8 %, a menudo referido junto con la proporción áurea (1.618) por su importancia potencial.
0.786: este nivel representa un retroceso del 78.6 %.
Configuración del retroceso de Fibonacci
Ahora que comprendes la secuencia de Fibonacci y los niveles de retroceso clave, veamos cómo usarlos en tu estrategia de trading de criptos. La mayoría de las plataformas de gráficos ofrecen una herramienta de retroceso de Fibonacci. Este es un desglose del proceso:
1. Identificar la tendencia
El primer paso es identificar la tendencia general de la moneda o el token que te interesa. ¿Tiene una tendencia al alza o a la baja?
2. Seleccionar los picos y mínimos
Para una tendencia al alza, el pico (o punto alto) es el punto de precio más alto antes de un retroceso, y el swing low es el punto más bajo antes de la tendencia al alza actual.
Para una tendencia a la baja, lo contrario es cierto, ya que el pico (o punto alto) es el punto más alto antes de una corrección, y el mínimo (o punto bajo) es el punto más bajo antes de la tendencia a la baja actual.
3. Aplicar la herramienta de retroceso de Fibonacci
La mayoría de las plataformas de gráficos te permiten trazar manualmente los retrocesos de Fibonacci. Para hacerlo, haz clic en los picos y mínimos para establecer automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico.
4. Identificar los niveles de soporte y resistencia
Una vez que hayas aplicado la herramienta de retroceso de Fibonacci, aparecerán líneas horizontales en el gráfico que correspondan a las proporciones clave de Fibonacci. Estas líneas representan posibles zonas de apoyo durante una tendencia al alza y zonas de resistencia durante una tendencia a la baja.
Estrategias de trading con retrocesos de Fibonacci
Estas son algunas estrategias de trading básicas que puedes explorar con los retrocesos de Fibonacci. Para este ejemplo, usaremos el gráfico de precios de Bitcoin para trazar nuestro retroceso de Fibonacci. Para comenzar, primero identificaremos los picos y mínimos recientes alcanzados por Bitcoin. Como se puede ver en el ejemplo, usaremos $73,787.10 y $56,555 como nuestro punto alto y bajo. Esto nos brinda una serie de niveles de retroceso de Bitcoin con los que podemos tradear.
Comprar en el soporte
Durante una tendencia al alza, si el precio retrocede a un nivel de Fibonacci clave (como 0.382 o 0.618) y encuentra soporte, podría ser un posible punto de entrada para comprar y establecer una posición long, anticipando una continuación de la tendencia al alza.
En este caso, con los niveles de Fibonacci clave de Bitcoin de $63,137.70 y $67,204.40 para las proporciones de 0.382 y 0.618, estos pueden actuar efectivamente como las zonas de soporte en las que los traders de criptos pueden considerar tomar posiciones long en caso de una ruptura repentina en estos niveles de precios.
Vender a la resistencia
A la inversa, durante una tendencia a la baja, si el precio se dispara pero encuentra una resistencia en un nivel Fibonacci clave, podría ser una señal para vender la criptomoneda, previendo que la tendencia a la baja continúe.
Con el ejemplo anterior, la proporción 0.786 parece ser una zona de fuerte resistencia para Bitcoin, ya que los precios tienden a rebotar de esa zona en particular. En previsión de dicha venta, los traders de BTC con una posición long pueden considerar cerrar su posición en este nivel de retroceso de Fibonacci clave de $70,099.40.
Establecer take profit y stop loss
Al igual que con todas las formas de análisis técnicos, estas herramientas son probabilísticas más que definitivas. Es por eso que es fundamental establecer órdenes stop loss para limitar las posibles pérdidas si el movimiento del precio es contrario a tu plan de trading. Además, los traders de criptos pueden considerar el bloqueo de ganancias en niveles predeterminados en función de su proporción riesgo-recompensa.
Según nuestro ejemplo de niveles de Bitcoin Fibonacci, para los traders de criptos reacios al riesgo, se recomienda establecer una orden stop loss a $56,555 ya que este es el mínimo anterior de Bitcoin. Si la volatilidad hace que los precios de Bitcoin superen este mínimo establecido localmente, todo el retroceso de Fibonacci se pone en duda. En cuanto a los niveles de take profit, el nivel de retroceso de 1.618 sería una zona ideal para bloquear tus ganancias de BTC dado que es una proporción áurea para los precios de BTC que está más allá de los máximos históricos anteriores. Como tal, los traders pueden establecer órdenes límite de take profit a $84,436.50.
Es importante recordar que los retrocesos de Fibonacci son solo una de las herramientas en el kit de un trader. Deberían usarse en conjunto con otros indicadores técnicos y análisis fundamentales para una estrategia de trading más completa. Cubriremos los indicadores de trading complementarios potenciales a continuación.
Fortalezas de los retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico popular utilizada por los traders para identificar los niveles de soporte y resistencia potenciales en los mercados. Este es un resumen de las fortalezas que destacan por qué son tan populares.
Identifica el soporte y la resistencia potenciales
Todos los traders conocen la dificultad de encontrar una entrada y una salida adecuadas. Esto se duplica debido a la volatilidad de los precios de las criptos. Afortunadamente, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ayudar a los traders a identificar claramente las áreas en las que el precio pueden detenerse o revertirse.
Versatilidad entre plazos y mercados
Independientemente de si eres un trader a corto plazo o un tipo de trader que compra y hace holding a largo plazo, los retrocesos de Fibonacci se pueden trazar para adaptarse a tus necesidades de trading. Dada su versatilidad, los picos y mínimos identificados se pueden aplicar a cualquier mercado y período, lo que los convierte en una herramienta ampliamente aplicable.
Simple y fácil de usar
El concepto detrás de los retrocesos de Fibonacci es relativamente fácil de entender, incluso para los nuevos traders de criptos. Como tal, la naturaleza fácil de leer de los retrocesos de Fibonacci contribuye a la popularidad general de la herramienta entre los principiantes que aún están intentando aprender las reglas cuando se trata del análisis técnico.
Limitaciones de los retrocesos de Fibonacci
Si bien los retrocesos de Fibonacci pueden ser una herramienta valiosa, es crucial comprender sus limitaciones.
Los retrocesos de Fibonacci no son un bola de cristal
El hecho de que el precio circule en torno a un nivel de Fibonacci no garantiza una reversión. Dado que los mercados son complejos y se ven influenciados por varios factores más allá de la secuencia de Fibonacci, es posible que los traders necesiten indicadores adicionales para confirmar las reversiones sugeridas por el retroceso de Fibonacci.
Los múltiples niveles de retroceso generan ruido
Para los traders principiantes, la abundancia de los niveles de retroceso de Fibonacci puede crear ambigüedad. Como los precios pueden encontrar soporte o resistencia temporal en cualquiera de estos niveles, será un desafío identificar el punto de reversión exacto para el trading si eres nuevo en el mundo del trading de criptos.
Retroceso subjetivo
La asignación de los niveles de retroceso de Fibonacci puede ser subjetiva, dependiendo de los picos y mínimos elegidos. Como cada trader de cripto tiene en mente un horizonte temporal diferente debido a los diversos planes de trading, los traders pueden perderse los posibles puntos de entrada y salida.
Combinar retrocesos de Fibonacci con otros indicadores de trading
Para superar estas limitaciones, es recomendable complementar los retrocesos de Fibonacci con otros indicadores técnicos. Esto podría incluir lo siguiente.
Media móvil: identifica la tendencia general utilizando la media móvil, como la de 50 o 200 días. Además de proporcionar los precios de activos durante un período fijo, la media móvil también puede actuar como zonas de trading específicas en determinados casos, como cruces dorados y cruces de la muerte.
Índice relativo de fuerza (RSI): el RSI ayuda a evaluar si una criptomoneda está sobrecomprada (potencial para un retroceso) o sobrevendida (potencial para un aumento de precio).
Niveles de soporte y resistencia: busca la fusión de los niveles de retroceso de Fibonacci y las zonas de soporte y resistencia establecidas en el gráfico. Esto nos confirmará que el activo realmente se está tradeando en función de los niveles de retroceso de Fibonacci trazados.
Al combinar los retrocesos de Fibonacci con otros indicadores y analizar la acción del precio, estás mejor posicionado para crear una estrategia de trading sólida que te permita tradear con más confianza.
Conclusión y próximos pasos
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta valiosa para que los traders de criptos identifiquen las posibles zonas de soporte y resistencia. Si comprendes la secuencia de Fibonacci, aplicas la herramienta de retroceso e interpretas la acción del precio, puedes obtener información valiosa sobre los posibles movimientos de precios. Sin embargo, es crucial recordar que los retrocesos de Fibonacci son probabilísticos, no definitivos. Combínalos siempre con otros indicadores técnicos y análisis fundamentales para una estrategia de trading integral. Como con cualquier herramienta de trading, la práctica y la experiencia son clave para dominar el arte de sincronizar el retroceso.
Para obtener más información sobre análisis técnico, consulta nuestras guías sobre los mejores indicadores de trading de criptos para mejorar tus habilidades de trading. Como alternativa, también puedes obtener información sobre las señales cotidianas que hacen alusión a las actuales sensaciones del mercado con nuestra versión de indicadores no técnicos.
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