Como un activo digital altamente volátil que está disponible para el trading las 24 horas, los 7 días de la semana, el mercado de criptos puede ser difícil de dominar incluso para los traders más experimentados. Aquí es donde son útiles los indicadores de trading basados en el impulso. El oscilador estocástico es un ejemplo de una potente herramienta de análisis técnico (TA) que se centra en el impulso, una manera sofisticada de decir qué tan rápido se mueve un precio. Si comprendes el impulso, podrás obtener pistas valiosas sobre las posibles reversiones de tendencias e identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa.
TL;DR
El oscilador estocástico te ayuda a identificar los cambios de impulso y las áreas donde los precios podrían sobrecomprarse o sobrevenderse, lo que sugiere posibles reversiones de tendencias en el mercado cripto.
Aunque es fácil de usar para principiantes y se puede personalizar, el oscilador estocástico a veces puede mostrar señales falsas y no es muy confiable en tiempos volátiles porque es un indicador rezagado.
Para fortalecer la validez de las señales del oscilador estocástico, es crucial combinarlo con otros indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa o la divergencia-convergencia de media móvil, y considerar cómo se está comportando el precio en torno a los niveles de soporte y resistencia.
Las divergencias del oscilador estocástico pueden ser una buena manera de descubrir posibles reversiones de tendencias.
En comparación con el oscilador estocástico, el indicador KDJ a veces se prefiere porque captura la tasa de cambio en el impulso.
¿Qué es el oscilador estocástico?
El oscilador estocástico es un indicador popular que mide la relación entre el precio de cierre de un valor y su rango de precios durante un período específico. Ayuda a visualizar el impulso al mostrar un valor entre 0 y 100 que destaca el estado existente del activo y si está sobrecomprado o sobrevendido.
Ventajas del oscilador estocástico
Como una opción popular entre los indicadores de impulso que compiten, el oscilador estocástico se destaca por las siguientes razones.
Simple y fácil de usar: el oscilador estocástico cuenta con una interfaz fácil de usar con solo dos líneas principales (%K y %D) para interpretar. Esto permite que los principiantes puedan comprender fácilmente su funcionalidad en comparación con los indicadores más complejos.
Señales claras de sobrecompra y sobreventa: este indicador muestra valores dentro de un rango bien definido (0-100), con zonas claras para las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Esta interpretación sencilla permite identificar rápidamente las posibles oportunidades de compra y venta.
Sensible a los cambios de precio: el oscilador estocástico se conoce por su respuesta relativamente rápida a las fluctuaciones de precios. Esto permite a los traders identificar posibles cambios de tendencia y reaccionar en consecuencia en un mercado acelerado como el de las criptomonedas.
Ampliamente personalizable: el oscilador estocástico ofrece flexibilidad en términos de sus parámetros. Los usuarios pueden ajustar el marco temporal para adaptarlo mejor a su estilo de trading y al activo específico que están analizando.
Limitaciones del oscilador estocástico
Si bien el oscilador estocástico es una herramienta valiosa, es crucial comprender sus limitaciones.
Señales falsas: las lecturas de sobrecompra y sobreventa a veces no garantizan la reversión de precios. Esto se debe a que el mercado cripto suele permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante períodos extendidos y, posiblemente, puede hacer que se pierdan oportunidades o incluso se generen entradas falsas si se basa únicamente en las señales de un único indicador de trading.
Indicador rezagado: como se mencionó anteriormente, el oscilador estocástico se basa en medias móviles, lo que lo convierte en un indicador rezagado. Reacciona a los movimientos de precios pasados en lugar de predecir las tendencias futuras. Este rezago inherente puede ser problemático en los mercados acelerados donde los precios pueden revertirse rápidamente.
Sin consideración del volumen: al centrarse únicamente en los movimientos de precios, el oscilador estocástico no tiene en cuenta el volumen de trading, que puede ser un indicador crucial de la fuerza del mercado detrás de un movimiento de precio. El volumen alto junto con las lecturas de sobrecompra/sobreventa pueden indicar una señal más fuerte para una posible reversión, mientras que las lecturas de bajo volumen podrían sugerir que el mercado carece de convicción detrás del movimiento de precios.
Fórmula del oscilador estocástico
%K = [ (C−L14) / (H14−L14) ] × 100
El oscilador estocástico utiliza una fórmula para traducir los movimientos de precios en un rango de valor claro de 0 a 100, lo que ayuda a los traders a identificar las posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa. Esta fórmula implica el cálculo de la diferencia entre el precio de cierre actual (C) y el mínimo más bajo dentro de un período específico (L14). Esta diferencia se divide por el rango de precios general para ese mismo período, determinado por la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo (H14 - L14). Por último, el resultado se multiplica por 100 para expresarlo como un valor porcentual dentro del rango de 0 a 100. Este valor se conoce como %K y representa el impulso a corto plazo.
Luego se aplica un proceso de suavización utilizando una media móvil para crear la línea %D, que proporciona un panorama más nítido de la tendencia general y ayuda a filtrar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Al analizar la posición de estas líneas y su interacción dentro del rango de 0 a 100, los traders pueden obtener información valiosa sobre las posibles oportunidades de compra y venta en el mercado cripto.
¿Cómo funciona el oscilador estocástico?
La magia detrás del oscilador estocástico se encuentra en dos líneas: %K y %D.
%K: esta línea representa el último precio de cierre en relación con el rango de precios durante un período definido. Con la configuración predeterminada del oscilador estocástico, el período debe ser de 14 días. Esto refleja el impulso a corto plazo de lo que está experimentando el activo.
%D: esta línea actúa como una media móvil de %K, suavizando cualquier fluctuación brusca y brindando una imagen más nítida de la tendencia general.
Estas dos líneas se combinan en el gráfico, lo que revela información valiosa sobre la opinión del mercado. Funcionan en conjunto para indicar si el precio de un activo está sobrecomprado o sobrevendido en función de las siguientes condiciones.
Sobrecompra: los valores del oscilador estocástico superiores a 80 sugieren que el activo podría estar sobrevalorado y estar listo para una posible corrección de precio.
Sobreventa: los valores del oscilador estocástico inferiores a 20 sugieren que el activo podría estar subvalorado y podría esperar un rebote.
Interpretar las señales del oscilador estocástico
Ahora que ya sabes lo básico, profundicemos en las señales que te da el oscilador estocástico.
Territorios sobrecomprados y sobrevendidos
Como se mencionó anteriormente, el oscilador estocástico ayuda a identificar posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Señal de euforia durante las condiciones de sobrecompra: cuando el oscilador estocástico se aventura en el territorio de sobrecompra, sugiere que el precio podría haber subido demasiado rápido y puede esperarse una corrección. Esto no garantiza una caída del precio, pero genera una señal de advertencia.
Signos de temor durante las condiciones de sobreventa: a la inversa, las lecturas de sobreventa podrían indicar una posible oportunidad de compra. El activo podría estar subvalorado y podría estar preparado para un rebote. Sin embargo, recuerda que las condiciones de sobreventa pueden persistir durante períodos extendidos, especialmente en las tendencias a la baja fuertes donde suelen producirse ventas provocadas por el pánico.
Si bien muchos traders de criptos se basan en el oscilador estocástico, es crucial tener en cuenta que estas son solo pautas generales. Los traders no deben basarse únicamente en las señales de sobrecompra y sobreventa para tomar decisiones de trading generales. En cambio, el oscilador estocástico debe considerarse una pieza del rompecabezas más amplio, junto con otros indicadores técnicos y factores del mercado.
Cruces de las líneas %K y %D
Las líneas %K y %D dentro del oscilador estocástico no son solo indicadores estáticos. Interactúan entre sí, generando posibles señales de trading entre sus cruces.
Cuando la línea %K más rápida cruza por encima de la línea %D más lenta y ambas líneas tienen una tendencia ascendente hacia la línea media, se puede interpretar como una señal alcista. Esto sugiere un posible cambio de impulso hacia una tendencia al alza, con el precio potencialmente superando los niveles de resistencia.
Por el contrario, si la línea %K cae por debajo de la línea %D y ambas líneas tienen una tendencia a la baja, se puede interpretar como una señal bajista. Esto sugiere una tendencia al alza debilitante o una posible reversión hacia una tendencia a la baja, con el precio potencialmente por debajo de los niveles de soporte.
Qué hacer durante las divergencias de los osciladores estocásticos
A veces, la acción del precio de un activo y el oscilador estocástico pueden enviar señales conflictivas. Esto se denomina divergencia y puede ser un poderoso indicador de una posible reversión de la tendencia. Sin embargo, antes de concretar un trade, estos son algunos pasos cruciales que debes seguir.
1. Identificar el tipo de divergencia
Divergencia alcista: cuando el precio llega a un nuevo mínimo, pero el oscilador estocástico forma un mínimo más alto, esto sugiere que hay una tendencia bajista debilitante. Esto podría ser una señal de una posible reversión hacia una tendencia al alza.
Divergencia bajista: a la inversa, si el precio alcanza un nuevo máximo, pero el oscilador estocástico alcanza un máximo más bajo, esto sugiere que hay una tendencia alcista debilitante. Esto podría ser una señal de advertencia de una posible reversión hacia una tendencia a la baja.
2. Buscar confirmación
Las divergencias son indicadores valiosos, pero no son garantías. Para fortalecer tu convicción sobre un posible trading, busca la confirmación de otros indicadores técnicos y la acción de precios. Signos de indicadores inteligentes: podrías considerar las señales de indicadores basados en el impulso como el índice relativo de fuerza (RSI) o divergencia-convergencia de media móvil (MACD) que se alineen con la posible reversión de la tendencia sugerida por la divergencia.
En cuanto a la acción de precios, los traders de criptos pueden observar cómo reacciona el precio en torno a los niveles de soporte y resistencia después de que se forman las divergencias. Un fuerte rebote del soporte después de una divergencia alcista o una ruptura de la resistencia después de una divergencia bajista pueden dar peso a la posibilidad de reversión.
3. Tener en cuenta el contexto del mercado
Ahora que has identificado el tipo de divergencia y has solicitado confirmación, un último paso es tener en cuenta el clima actual del mercado. Como los análisis técnicos a veces pueden causar una dependencia excesiva de los indicadores técnicos, es importante recordar que no debes tradear en el aislamiento. Observa las opiniones generales del mercado, los eventos noticiosos y las tendencias de precios en general. Estos factores pueden influir en última instancia en la validez de la señal de divergencia.
Oscilador estocástico frente a indicador KDJ: comprender las similitudes y diferencias
Es posible que te hayas encontrado con otro indicador llamado KDJ mientras exploras los detalles del oscilador estocástico. Aunque comparten algunas similitudes, hay una distinción clave entre ellos.
Similitudes
Tanto el oscilador estocástico como el KDJ son indicadores de impulso que analizan la relación entre el precio de cierre de un valor y su rango de precios durante un período definido.
Ambos muestran valores entre 0 y 100, con interpretaciones para las condiciones de sobrecompra y sobreventa que se reflejan entre sí (superior a 80 para las sobrecompras, inferior a 20 para las sobreventas).
Ambos indicadores utilizan líneas %K y %D para representar el impulso a corto plazo y el de suavidad, respectivamente.
Diferencias
El KDJ incluye una tercera línea llamada la línea J. Esta línea refleja la diferencia entre los valores de %K y %D, con el objetivo de capturar la tasa de cambio en el impulso.
En esencia, el KDJ ofrece una capa adicional de detalle en comparación con el oscilador estocástico. Sin embargo, aunque algunos ven que la línea J es una función "sobrecargada", también puede introducir más ruido y potencialmente generar señales falsas. Estas señales falsas se pueden mitigar mediante el uso de la línea J en conjunto con otros indicadores técnicos, o mediante el enfoque en desviaciones más fuertes en la línea J para su confirmación.
En general, la elección entre el oscilador estocástico y el KDJ depende de tu estilo de trading y tolerancia al riesgo. Para los principiantes, el oscilador estocástico podría ser un buen punto de inicio debido a su simplicidad y facilidad de interpretación. En cuanto a los traders experimentados, el KDJ puede proporcionar información más detallada con la línea J, pero requiere una comprensión más profunda y la capacidad de filtrar las potenciales señales falsas.
Ejemplo de estrategia de trading con el oscilador estocástico
Ahora que tienes los conocimientos necesarios para interpretar las señales del oscilador estocástico, exploremos un ejemplo básico de trading. Analizaremos un posible trade long de ETH a principios de julio de 2024 y a configurar el oscilador estocástico para mostrar el impulso de ETH en los últimos 14 períodos.
Análisis del gráfico
Según el gráfico anterior, las líneas %K y %D del oscilador estocástico se encuentran actualmente en 10.02 y 25.49, respectivamente. Esto pone al oscilador estocástico en territorio de sobreventa, dado que está por debajo de 20. Si bien los traders de criptos reacios al riesgo pueden preferir la inacción porque pueden sentirse como si estuvieran jugando con fuego debido al clima bajista existente en el mercado, presenta una oportunidad de trading basada en el oscilador estocástico para comprar a la baja dado el repentino impulso bajista.
Confirmar la tendencia actual
Para confirmar este potencial de una posible reversión del precio, podemos consultar el gráfico anterior para conocer las posibles zonas de soporte y resistencia. Después de un análisis del gráfico de velas, podemos ver que los precios de ETH tienden a mostrar cierta fuerza en el rango de precios de $2,800. Si los precios de ETH rebotan después de alcanzar $2,800 en esta ocasión, es posible que podamos tomar esto como una forma de acción de precio alcista, ya que los compradores en long de ETH pueden mantener esta zona de soporte a pesar de la venta bajista en todo el mercado.
Ingresar y planificar tu posible salida
Según las señales disponibles obtenidas del oscilador estocástico y la zona de apoyo potencial, los traders de criptos con una inclinación alcista pueden optar por hacer una entrada de spot long con ETH. Supongamos que obtienes una ejecución en $2,850. Después de entrar exitosamente, tendrás que planificar tu salida para poder bloquear esas ganancias. En este caso, consultemos el indicador de oscilador estocástico para evaluar cuándo ETH empieza a parecer una sobrecompra.
Desde el 20 al 30 de mayo de 2024, hemos visto cómo los niveles del oscilador estocástico cruzaron el territorio de sobrecompra durante unos 10 días de trading antes de regresar al territorio neutral. En el futuro, si estás pensando en cerrar tu posición long de ETH, los traders de criptos pueden consultar el oscilador estocástico para detectar cualquier indicación de que estás superando la zona de sobrecompra, ya que puede ser tu señal para salir.
Conclusión y próximos pasos
Con su funcionamiento constante y volatilidad inherente, el mercado cripto puede parecer un escenario abrumador incluso para los traders experimentados. Aquí es donde entran en juego las herramientas de análisis técnico como el oscilador estocástico. Te permite evaluar el impulso, un indicador crucial de las potenciales tendencias de precios. Al comprender cómo funciona el oscilador estocástico y sus limitaciones, podrás tomar decisiones de trading informadas y navegar con más confianza por el panorama de las criptos en constante cambio.
¿Te interesa obtener más información sobre el trading de criptos? Lee nuestra guía sobre el análisis técnico 101 para que puedas comprender todos sus aspectos básicos. Además, puedes mejorar tus habilidades de trading de criptos al considerar el trading de opciones de criptos y probar la estrategia de la rueda de opciones.
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