DCA Futures (Martingale)

Pengantar Bot DCA Futures OKX

Strategi Martingale biasanya digunakan dalam situasi seperti trading forex dan futures. DCA Futures adalah bot trading yang menggunakan strategi Martingale untuk trading futures. Hal ini memungkinkan trader untuk mengotomatiskan trading mereka berdasarkan prinsip-prinsip ini.

Apa Perbedaan Antara Dollar-Cost Averaging (DCA) & Strategi Martingale?

Dollar-Cost Averaging (DCA) adalah strategi manajemen aset. Ini melibatkan pembagian posisi satu kali pada beberapa level harga untuk mendapatkan harga entri rata-rata yang lebih baik saat pasar bergerak berlawanan dengan trading awal, dan keluar dari trading ketika target TP telah terpenuhi.

Martingale adalah salah satu bentuk DCA. Martingale adalah strategi trading yang didasarkan pada konsep menggandakan ukuran trading setelah setiap kerugian. Dengan ukuran posisi yang digandakan setiap kali setelah kerugian, ukuran trading menguntungkan berikutnya akan melebihi gabungan kerugian dari semua trading sebelumnya dengan keuntungan tambahan. Secara sederhana, jika Anda mengalami kerugian trading, Anda menggandakan trading berikutnya untuk memulihkan kerugian dan berharap mendapat keuntungan.

Strategi Martingale berpotensi menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dengan mengambil keuntungan yang berfluktuasi dari siklus rebound (jika melakukan trading dengan arah long), atau koreksi (dengan arah short), dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian pada keseluruhan pembelian.

Bagaimana Cara Kerja Bot DCA Futures OKX?

Bot trading DCA Futures dianggap cocok untuk pasar yang fluktuatif (pergerakan signifikan tetapi jangka pendek), tetapi juga berfungsi di pasar yang mendatar (tanpa tren) selama ada pemulihan atau koreksi jangka pendek. Dengan konsep siklus trading, DCA Futures dapat menghasilkan keuntungan selama beberapa siklus trading.

Bot DCA Futures paling cocok digunakan dalam situasi berisiko tinggi dengan reward tinggi, terutama jika strategi Anda adalah mencoba mendapatkan keuntungan dari rebound atau pemulihan di pasar yang fluktuatif, tetapi ingin menghemat waktu pelacakan dan menghilangkan kerumitan dari konfigurasi serangkaian order rata-rata secara manual. Bot ini juga dapat digunakan jika Anda memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap arah akhir aset tertentu, dan ingin memiliki fleksibilitas untuk mendapatkan posisi masuk yang lebih baik berdasarkan indikator teknis, atau menyesuaikan langkah harga atau pengganda volume pada order keamanan. Dengan menggandakan ukuran posisi setelah setiap trading yang merugi, Anda dapat memulihkan kerugian jika pasar akhirnya bergerak sesuai keinginan Anda.

Cara Memulai

Web: Navigasikan ke Trading, pilih Bot Trading - Pasar, lalu klik DCA Futures.

Aplikasi: Navigasikan ke Trading, pilih Bot Trading, lalu tekan DCA Futures.

Masukkan parameter secara manual, salin bot lead trader, atau gunakan parameter AI teruji, dan konfirmasi total jumlah investasi untuk membuat bot Grid Spot (Setelah membuat bot, dana awal akan diisolasi dari akun Trading Anda dan hanya digunakan untuk trading grid).
Opsi Pengaturan

• Atur Sendiri: Atur parameter berdasarkan analisis pasar Anda sendiri.

• Atur Sendiri - Isi Otomatis: Secara otomatis mengisi parameter yang direkomendasikan oleh bot trading berdasarkan strategi yang sudah teruji.

• Strategi AI: Gunakan parameter yang direkomendasikan oleh strategi yang sudah teruji (Parameter ini didasarkan pada pengujian mingguan dari pair ini).

• Bot Lead: Salin bot lead trader yang menguntungkan di Pasar dalam sekali klik

Parameter Trading DCA

1. Langkah Harga: Perbedaan persentase antara dua order keamanan yang berurutan, dinyatakan dalam mata uang kutipan

2. Target TP Per Siklus: Ketika harga TP terpicu dan order terisi penuh, bot akan mengakhiri indeks siklus saat ini dan memulai siklus berikutnya sesuai yang ditentukan

3. Margin Order Awal: Order pertama yang diinisiasi oleh bot DCA pada awal setiap siklus trading

4. Margin Order Keamanan: Order keamanan akan ditransaksikan secara bertahap di setiap siklus trading, untuk menurunkan biaya rata-rata pair trading yang ditransaksikan, dan membantu mencapai target TP lebih cepat.

5. Order Keamanan Maksimum: Jumlah maksimum order keamanan yang dapat ditempatkan dalam siklus trading. Jumlah aktual order keamanan yang ditempatkan dapat ditentukan oleh situasi margin Anda.

6. Transfer Margin Otomatis: Ketika level margin mencapai ambang batas berisiko tinggi, fitur transfer margin otomatis akan secara otomatis mentransfer dana dari akun trading Anda ke bot Anda untuk mencegah likuidasi paksa. Tentukan jumlah penambahan maksimum yang dapat ditransfer dari akun trading ke bot.

7. Pengganda Jumlah: Diterapkan pada jumlah investasi untuk menempatkan order keamanan berikutnya. Ini memengaruhi agresivitas dalam merata-ratakan harga entri investasi Anda. Misalnya, dengan jumlah order keamanan = 100 USDT, pengganda = 2. Order keamanan akan ditempatkan:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2 × 100), dan sebagainya

8. Pengganda Langkah Harga: Diterapkan pada langkah harga untuk menempatkan order keamanan berikutnya. Ini meningkatkan atau mengurangi selisih harga antara order keamanan. Misalnya, dengan langkah harga = 1%, pengganda = 2. Order keamanan akan ditempatkan saat harga berubah:

   1. 1% = (0 + 1 × 2*0)%

   2. 3% = (1 + 1 × 2*1)%

   3. 7% = (3 + 1 × 2*2)%, dan sebagainya

9. Kondisi Penghentian:

   1. Akhir Siklus: Menghentikan bot setelah siklus pertama berakhir

   2. Harga: Menghentikan bot setelah harga terakhir mencapai harga pemicu

Mengelola Bot DCA Futures Anda

Web: Buka beranda Bot Trading OKX, lalu pilih 'Bot Saya'. Anda akan dibawa ke Dasbor Bot, di mana Anda dapat mengelola bot yang sedang berjalan.

Aplikasi: Buka beranda Bot Trading OKX, lalu pilih 'Bot Saya'. Anda akan dibawa ke halaman "Bot Saya", di mana Anda dapat mengelola bot yang sedang berjalan.

Fitur Manajemen Bot DCA Futures

1. Hentikan Bot Anda: Ketika Anda menghentikan bot ini, sistem akan membatalkan semua order tertunda dan menjual kripto Anda pada harga pasar. Dana dari penjualan tersebut akan dikembalikan ke akun trading Anda.

2. Detail: Lihat detail selengkapnya tentang bot yang sedang berjalan dengan mengakses halaman Detail Bot.

3. Replikasi Parameter: Pengaturan sekali klik untuk membuat ulang bot yang sedang berjalan dengan parameter yang sama.

4. Tambahkan Order Manual: Jika semua order keamanan terisi, kami mengizinkan pengguna untuk menempatkan order manual tambahan guna menurunkan biaya rata-rata

5. Sesuaikan Margin: Transfer margin tambahan dari akun trading ke bot Anda terlebih dahulu, untuk menghindari potensi risiko likuidasi jika terjadi peristiwa black swan.

6. Transfer Margin Otomatis: Ketika level margin mencapai ambang batas berisiko tinggi, fitur transfer margin otomatis akan secara otomatis mentransfer dana dari akun trading Anda ke bot Anda untuk mencegah likuidasi paksa. Tentukan jumlah penambahan maksimum yang dapat ditransfer dari akun trading ke bot.

Contoh Kasus

• Trading Pair: BTCUSDT Perpetual (Dengan asumsi harga saat ini adalah $25.000)

• Arah: Long

• Leverage: 5x

• Langkah Harga: 2%

• Target TP Per Siklus: 5%

Menjalankan Bot

Tahap 1 - Penempatan Order Awal: Sistem membuat siklus DCA baru dan menghitung harga setiap order keamanan dari harga order awal ($25.000), sesuai dengan langkah harga yang telah ditentukan (2%) oleh pengguna, misalnya, $24.500, $24.000... Sistem juga akan menghitung harga TP dari order awal, misalnya, $26.250, yang akan menjadi order TP dari bot DCA.

Tahap 2 - Operasi Bot: Bot awalnya membeli satu kontrak BTC pada $25.000. Jika harga BTC turun 2% menjadi $24.500, bot akan secara otomatis membeli kontrak lain pada titik harga yang lebih rendah ini, sehingga harga entri rata-rata dari dua kontrak menjadi $24.750. Jika harga turun 4% lagi menjadi $24.000, bot akan membeli kontrak lain, sehingga harga entri rata-rata dari tiga kontrak menjadi $24.500.

Sekarang, jika harga BTC naik kembali ke $26.250 dan mencapai order TP 5% Anda, martingale akan menjual ketiga kontrak untuk mendapatkan keuntungan, lalu memulai siklus baru.
Strategi DCA Futures dapat menjadi cara yang efektif untuk memulihkan kerugian dan menghasilkan keuntungan bagi pengguna yang ingin terlibat dalam strategi berisiko tinggi dengan reward tinggi. DCA Futures memungkinkan trader untuk mengotomatiskan strategi ini dalam trading futures, sehingga penerapannya menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, penting untuk menggunakan strategi ini dengan hati-hati dan mengatur order SL guna mengelola risiko. Dengan menggunakan DCA Futures, trader dapat memanfaatkan strategi Martingale sambil meminimalkan potensi kerugian.

Catatan & Pengingat Risiko

1. Risiko Terkait Kondisi Pasar: Dengan menggunakan strategi ini, jumlah yang dikeluarkan untuk trading dapat meningkat dengan cepat dan mencapai nilai yang tinggi hanya setelah beberapa transaksi. Hal ini menjadi lebih parah jika harga suatu aset terus turun dalam jangka waktu yang lama. Jika trader terus menggandakan trading, kemungkinan kerugiannya tidak terbatas. Jika trader kehabisan dana dan keluar dari trading saat menggunakan strategi, kerugian yang dihadapi bisa sangat tinggi. Selain itu, rasio risiko terhadap reward mungkin tidak masuk akal bagi setiap trader. Saat menggunakan strategi ini, jumlah yang lebih tinggi dihabiskan pada setiap kerugian hingga untung, dan hasil akhirnya mungkin hanya mencapai titik impas. Selain itu, jika nilai aset terus turun, ada kemungkinan nilainya jatuh ke nol, yang mana jika demikian, seluruh nilai kepemilikan trader akan hilang. Sangat penting untuk menyadari risiko yang ada dan memiliki rencana manajemen risiko yang solid. Misalnya, penting untuk mengatur order SL guna membatasi potensi kerugian.

2. Risiko Terkait Leverage Tinggi: Meskipun leverage tinggi dapat menjadi keuntungan dalam kondisi pasar yang tepat, hal tersebut juga dapat memperbesar kerugian jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda. Penting untuk menggunakan leverage secara bertanggung jawab dan memahami potensi risikonya sebelum melakukan trading dengan rasio leverage yang tinggi. OKX berhak, atas kebijakan mutlak kami, untuk menutup satu, beberapa, atau semua posisi Anda.

3. Risiko Likuidasi: Penggunaan leverage yang tinggi dapat berdampak besar pada saldo akun trader jika terjadi pergerakan harga yang signifikan terhadap posisi mereka. Dalam trading futures, jika saldo margin trader turun di bawah level margin pemeliharaan yang diperlukan, kami dapat melikuidasi posisi mereka untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya seluruh dana awal trader. Untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan DCA Futures, trader harus memahami risiko ini dan membuat rencana manajemen risiko yang andal. Untuk menghindari risiko likuidasi, trader harus mempertimbangkan penerapan order SL yang sesuai dan memantau saldo akun mereka dengan cermat.

Pusat Bantuan

Jika ada pertanyaan lain tentang bot DCA Futures, Anda dapat menghubungi Pusat Dukungan kami untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut di sini.