Qué son los colapsos repentinos de las criptos: cómo sobrevivir a un colapso repentino

"El momento de comprar es cuando hay sangre en las calles, aunque la sangre sea tuya".

A pesar de haberse dicho hace siglos por el banquero inglés Nathan Rothschild, la cita sigue teniendo relevancia hasta nuestros días. En momentos de colapsos repentinos de las criptos, las emociones suelen tomar el control. Esto puede afectar la capacidad de los traders para identificar oportunidades cuando el mercado de criptos está dominado por el miedo y la incertidumbre. Ya sea que tengas la intención de guiarte por la cita de Barón Rothschild o que estés planeando mitigar el riesgo de tus holdings, es importante tener un plan de acción cuando ocurra un colapso repentino de criptos. Desde la comprensión de qué son los colapsos repentinos de las criptos hasta la mitigación del riesgo con posibles acciones, aquí tienes todo lo que debes saber con nuestra guía sobre cómo superar los colapsos repentinos de las criptos.

TL;DR

• Los colapsos repentinos de las criptos son rápidas caídas en los precios de las criptos que ocurren inesperadamente en un corto plazo.

• Aunque parecen salir de la nada, estos colapsos repentinos suelen ser el resultado de errores de trading de alta frecuencia, liquidación en cascada y eventos de cisne negro.

• Independientemente del temor de un colapso repentino de criptos, los traders de criptos deben mantener la calma al hacer trading durante esta volatilidad del mercado y buscar proteger su capital.

• Algunas estrategias de mitigación del riesgo de un colapso repentino de criptos incluyen la cobertura con opciones, el costo promedio en dólares y la diversificación general.

• Como lo que se dice en los medios de comunicación sobre un colapso repentino suele causar pánico e incertidumbre, los traders de criptos deben recordar mantenerse informados sobre los acontecimientos del mercado y seguir sus planes de trading.

¿Qué son los colapsos repentinos de las criptos?

Un colapso repentino de criptos es una caída inesperada y drástica en los precios de las criptomonedas que se produce en un breve plazo. Estos eventos suelen borrar miles de millones en el valor de mercado, lo que activa una reacción en cadena que se extiende por todo el mercado de criptos que produce ventas motivadas por el pánico y trading de criptos basado en emociones. Por lo general, suele haber una recuperación estable tras el colapso repentino a medida que el mercado se autocorrige y reequilibra para encontrar un nuevo precio de equilibrio, mientras los traders también vuelven a confiar en su posición long.

¿Por qué ocurren los colapsos repentinos de las criptos?

Si te preguntas con frecuencia por qué colapsan las criptos, es posible que te sorprendas de saber que los colapsos repentinos de las criptos pueden ser provocados por una serie de factores. Estas son algunas de las razones de los colapsos repentinos de las criptos que parecen presentarse de forma inesperada.

Errores de trading con alta frecuencia (HFT)

También conocidos como errores algorítmicos de trading, los errores de HFT pueden causar una volatilidad significativa del mercado ya que miles de órdenes inundan los libros de órdenes. Estos errores se producen cuando los algoritmos de trading automatizados funcionan incorrectamente, lo que produce que las órdenes de venta masivas se ejecuten rápidamente por error. Este flujo repentino de órdenes de venta puede abrumar el mercado, lo que ocasionará una caída drástica de los precios.

¿Quieres saber cuáles son algunos ejemplos específicos de errores de HFT? Incluyen las siguientes.

• Errores de dedo gordo: desde ceros adicionales hasta puntos decimales no intencionales, las entradas accidentales de parámetros de HFT a veces pueden ocasionar órdenes de trading no intencionales que se dirigen al mercado de criptos.

• Errores algorítmicos: Los errores en la lógica del algoritmo de trading pueden provocar la ejecución de trades no deseados.

• Trading inducido por la volatilidad: cuando varios traders utilizan estrategias HFT similares, una caída repentina de los precios puede desencadenar una reacción en cadena de trades algorítmicos, provocando movimientos de precios mayores de lo esperado en el espacio cripto.

Un ejemplo de este tipo de colapso repentino que paralizó el mercado es el tristemente célebre derrumbe repentino del mercado de valores estadounidense en 2010, en el que los índices de acciones se hundieron hasta un 9 % en minutos, arrasando casi un billón de dólares en valor de mercado. Después de una investigación exhaustiva, los reguladores descubrieron que los traders algorítmicos contribuyeron a este colapso con sus intentos de manipulación del mercado.

Manipulación del mercado

Los colapsos repentinos de las criptos a veces pueden ser causados intencionalmente por la manipulación flagrante del mercado en el espacio cripto. Esto implica acciones ilegales específicas para engañar a los participantes del mercado y beneficiarse de las fluctuaciones de precios. Algunos ejemplos de técnicas de manipulación del mercado incluyen el spoofing, en el que los traders crean órdenes grandes para manipular precios, y el wash trading, en el que los traders crean un volumen de trading artificial. Cuando se realizan a gran escala, estas acciones a menudo pueden contribuir a los colapsos repentinos que resultan a favor del actor malintencionado.

Liquidación en cascada

La liquidación en cascada es un fenómeno particularmente peligroso en el mercado de criptomonedas que puede agravar los colapsos repentinos. Esto se produce cuando los traders utilizan apalancamiento, pidiendo prestados fondos para amplificar los retornos potenciales. Cuando el precio de una criptomoneda baja significativamente, las posiciones con apalancamiento corren el riesgo de liquidación, lo que ocasiona una margin call que exige que el trader agregue más fondos a su cuenta. Si el trader no puede cumplir con esto, la posición del trader se liquida forzadamente y las ganancias se usarán para cubrir el préstamo incurrido. A medida que más traders enfrentan margin calls y liquidaciones, una cascada de órdenes de venta inunda el mercado, deprimiendo aún más los precios y provocando más liquidaciones. Este ciclo vicioso acelera rápidamente la disminución de precios, transformando las caídas de precios relativamente menores en grandes colapsos repentinos de las criptos.

Eventos de cisne negro

Los eventos inesperados y muy impactantes también pueden causar colapsos repentinos de las criptos. Estos eventos de cisne negro pueden variar desde medidas regulatorias severas y hackeos de plataformas hasta noticias del mercado importantes o eventos geopolíticos que hacen temblar el ecosistema cripto. Estos acontecimientos imprevistos pueden ocasionar ventas motivadas por el pánico, que exacerban las caídas de precios y crearán un efecto dominó mientras los traders de criptos con posiciones long se apresuran en vender para proteger su capital existente.

Liquidez escasa

A diferencia de los mercados financieros tradicionales, los mercados de criptos suelen mostrar una liquidez relativamente escasa. Esto significa que hay una cantidad limitada de compradores y vendedores, lo que permite que las órdenes de venta grandes tengan un impacto significativo en los precios. Cuando una orden de venta sustancial alcanza una criptomoneda escasamente negociada, puede causar una caída sustancial del precio debido a la falta de suficiente presión de compra para absorber la fuerte presión de venta. Un ejemplo reciente de esto fue la caída repentina de Bitcoin en BitMEX que provocó que los precios de BTC bajaran hasta $8,900. Tras una investigación adicional, se descubrió que las ventas ballena catalizaron el colapso repentino de Bitcoin, ya que la liquidez escaza que rodeaba al par spot XBT/USDT hizo que los precios bajaran.

Comprender estos factores es fundamental para navegar en el volátil mercado de las criptos. Si bien los colapsos repentinos pueden ser desconcertantes, conocer sus posibles causas puede ayudar a los traders a desarrollar estrategias para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.

Estrategias de mitigación del riesgo de colapsos repentinos de las criptos

Ahora que somos plenamente conscientes de por qué los precios de las criptos fluctúan durante los colapsos repentinos, es crucial controlar las emociones en caso de dichas caídas masivas y centrarse en crear un plan de trading basado en esta volatilidad. Desde la diversificación de tus holdings de criptos en varios activos hasta evitar las ventas motivadas por el pánico, aquí encontrarás varias estrategias para mitigar el impacto de los colapsos repentinos de las criptos.

Diversificación

A menos que el colapso repentino de las criptos sea un colapso que afecta a todo el mercado, distribuir tus holdings en diferentes criptomonedas puede ayudar a reducir el impacto de la caída del precio de una sola moneda o token. Al diversificar, básicamente estás distribuyendo el riesgo entre varios activos. Por ejemplo, al considerar una combinación de Bitcoin, Ether, y otras altcoins en tus holdings, puedes proteger tu portafolio de la volatilidad de un colapso repentino para las monedas dentro de un sector específico como DePIN o DEX.

Usar órdenes stop loss para limitar tus pérdidas

Las órdenes stop loss son una herramienta valiosa para mitigar las pérdidas durante un colapso repentino de criptos. Al establecer un precio predeterminado al que estés dispuesto a cerrar tus posiciones long, puedes automatizar el proceso de venta si se produce una recesión repentina en el mercado. Si el precio de la criptomoneda alcanza el precio de stop loss especificado, la orden se activa y tu posición se cierra automáticamente, lo que evita tener pérdidas significativas si el precio cae inesperadamente. En resumen, esto elimina la tensión emocional de tomar decisiones rápidas durante el pánico del mercado, te ahorra tiempo para monitorear constantemente el mercado y ayuda a proteger tu capital limitando las posibles pérdidas.

Evitar las ventas motivadas por el pánico

En el trading, las decisiones emocionales a menudo generan resultados deficientes. Para lograr el éxito a largo plazo, es esencial que te adhieras a tu plan de trading y evitar las ventas impulsivas durante los colapsos repentinos de las criptos. Como la venta motivada por el pánico es una reacción habitual a las caídas repentinas de precios en el mercado cripto, los traders pueden evitar las decisiones impulsivas que agravan las pérdidas y resistirse a la necesidad de vender de inmediato. Al hacerlo, y reconociendo que se trata de un colapso repentino de las criptos, existe la posibilidad de que el mercado se recupere rápidamente, y los traders con posiciones long pueden potencialmente recuperar sus pérdidas con el tiempo.

Cubrirse frente al riesgo a la baja con las opciones de criptos

Si ya asignaste fondos suficientes a una posición pero tienes miedo de una mayor volatilidad, aún puedes proteger tus holdings de los colapsos repentinos de criptos al usar las opciones de criptos para protegerte de cualquier caída repentina. Esto te permite disfrutar de una protección adicional contra cualquier descenso mientras permaneces alcista con tu posición long inicial. Desde las calls cubiertashasta los puts proteccionistas, estas estrategias de opciones son extremadamente efectivas para neutralizar el impacto de cualquier volatilidad a corto plazo si estás dispuesto a permanecer alcista a largo plazo.

Aprovechar las posiciones y el DCA al comprar a la baja

Siguiendo el mantra de comprar cuando hay sangre en las calles, a menudo se recomienda a los traders de criptos que compren a la baja cuando hay una gran caída. Lamentablemente, esta estrategia no suele explicarse en detalle porque los traders principiantes con frecuencia tienen preocupaciones, como qué monto de capital se debe asignar y qué hacer si el colapso repentino de las criptos cae más allá de lo esperado. Un enfoque común para comprar a la baja es utilizar una estrategia de costo promedio en dólares (DCA). Esto implica la implementación de un monto fijo de fondos de forma regular, independientemente del precio. Esto ayuda a reducir el costo promedio de tu posición long con el tiempo, independientemente de cuánto caigan los precios de las criptos en el corto plazo.

Evitar los rumores y mantenerse informado es clave para sobrevivir durante un colapso repentino

Cuando se trata de sobrevivir a cualquier colapso repentino de criptos, es clave tener siempre en cuenta un enfoque a largo plazo. Durante un colapso repentino de criptos, es fácil entrar en pánico y ceder al instinto de entregar tus posiciones para reducir tus pérdidas antes de tiempo. Esto se debe a que verás que los medios comienzan a entrar en un frenesí por el pánico e indican todas las razones por las que el mercado está bajando y cómo la situación puede empeorar.

Si bien esto puede ser adecuado para aquellos que ya están apalancados y tienen la intención de duplicar sus posiciones de trading, no se recomienda simplemente abandonar un trade ya que nada ha cambiado fundamentalmente de la idea de trading original. Por lo tanto, lo mejor es estar al tanto de las últimas noticias sobre las criptos para conocer las razones por las que ocurre el colapso repentino de las criptos.

Una vez que se conoce la gravedad de la caída, los traders de criptos deben decidir cómo afrontar mejor la volatilidad a la que sus holdings están expuestos y decidir cuáles son sus certezas a largo plazo. Ya sea que estés intentando comprar a la baja o simplemente hacer HODL más allá del miedo y la incertidumbre, es fundamental mantenerte informado, mantener tu estructura y seguir tu plan de trading general para que no hagas trading basado en tus emociones.

Conclusión y próximos pasos

Desde la mitigación del riesgo para los holdings existentes hasta la comprensión de la importancia de la certeza a largo plazo con un plan de trading personal, esperamos que nuestra guía para sobrevivir a los colapsos repentinos de las criptos te haya resultado útil. Los colapsos repentinos de las criptos son un recordatorio de la volatilidad del mercado y el potencial de caídas repentinas y drásticas de los precios. Por lo tanto, entender las causas de estos eventos e implementar estrategias de mitigación de riesgo efectivas es esencial para navegar en el espacio cripto. Como el mercado de criptos está en constante evolución con sus múltiples vericuetos, mantenerse flexible e informado es clave para sobrevivir y prosperar a largo plazo.

¿Quieres leer más sobre la volatilidad inherente del mercado cripto? Si es así, consulta nuestra guía sobre la volatilidad del mercado de criptos. Además, si tienes la intención de obtener más información sobre las fuerzas macroeconómicas que afectan los mercados de criptos, lee nuestro artículo sobre la manera en que las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. impactan los precios de las criptos.