Wat zijn steun- en weerstandsniveaus?

'Steun' en 'weerstand' verwijzen naar prijsniveaus op een cryptohandelsgrafiek die een potentiële omkering van een trend voor een asset aangeven. Als essentieel onderdeel van technische analyse proberen traders deze prijsniveaus in te schatten als informatie voor de posities die ze openen. Daarom zijn steun en weerstand fundamentele concepten die traders van alle ervaringsniveaus moeten begrijpen.

Laten we het eens van dichterbij bekijken. In dit artikel onderzoeken we wat steun- en weerstandsniveaus zijn en hoe ze worden berekend. We leggen ook uit hoe je kunt handelen met steun- en weerstandsniveaus en bespreken de voordelen en beperkingen van deze essentiële tool.

TL;DR

• Steun- en weerstandsniveaus zijn fundamentele technische analyse-instrumenten die traders kunnen gebruiken om een potentiële prijsverandering voor een crypto te voorspellen.

• 'Steun' verwijst naar een prijsgebied waar de verkoopdruk afneemt en de koopdruk het begint over te nemen.

• 'Weerstand' verwijst naar het tegenovergestelde: de koopdruk raakt uitgeput en de verkoopdruk neemt toe, wat een omkering van de heersende trend kan veroorzaken.

• Traders kunnen verschillende methoden gebruiken om steun en weerstand te berekenen, waaronder Fibonacci retracement, het bestuderen van hoogte- en dieptepunten uit het verleden en het meten van trendlijnen.

• De tool heeft veel voordelen, zoals het vinden van mogelijke uitbraken en het helpen beheren van risico's. Het heeft echter enkele beperkingen. Dit omvat de mogelijkheid van valse uitbraken en kwetsbaarheid voor hoge volatiliteit.

• Het is verstandig om steun en weerstand te gebruiken in combinatie met andere tools voor technische analyse voor beter geïnformeerd handelen.

Wat zijn steun- en weerstandsniveaus: een nadere blik

Eén blik op het orderboek van een cryptobeurs onthult de constant fluctuerende krachten van vraag en aanbod op een crypto-asset. Vraag en aanbod (de koop- en verkooporders die door traders worden geplaatst) beïnvloeden waar steun- en weerstandsniveaus kunnen worden gevonden.

Uitleg over steun

Steun wordt gevonden tijdens een downtrend waar het aanbod groter is dan de vraag. Met andere woorden, de verkoopdruk is afgenomen en de koopdruk is toegenomen. Aanhoudende bearish (verkoop)posities zouden moeite hebben om dit niveau te penetreren, wat zou kunnen leiden tot een ommekeer naar hogere prijzen of een periode van zijwaartse beweging.

Uitleg over weerstand

Eenvoudig gezegd is weerstand het tegenovergestelde van steun. Hier vertraagt een periode van stijgende prijzen en bereikt een plafond wanneer de bullish (koop)druk uitgeput raakt en traders meer geneigd zijn om een verkooppositie te openen. Net als wanneer een steunniveau wordt bereikt, kan een weerstandsniveau ook leiden tot een omkering van de trend, of een zijwaartse beweging.

Voorbeeld van steun- en weerstandsniveaus

Source: TradingView

Laten we eens kijken naar een echte grafiek om steun- en weerstandsniveaus te illustreren. De bovenstaande grafiek toont de prijzen van BTC/USDT en bevat een handige tool voor technische analyse die traders kunnen gebruiken om steun- en weerstandsniveaus te identificeren: Fibonacci retracement.

Helemaal links zien we de BTC-prijzen: 59.568,7, 61.951,1, enzovoort. Rechts van de BTC-prijzen zien we de Fibonacci-ratio's: 1, 0,786, 0,618, enzovoort. De horizontale lijnen die elke Fibonacci-ratio weergeven, zijn uitgelijnd met steun- en weerstandsniveaus over de tijdshorizon van de grafiek.

In het bovenstaande kan een steunniveau worden gezien langs de 0,236 ratio, waar de rode kaarsen, die duiden op verkoopdruk, plaats maken voor bullish groene kaarsen voordat de steun uiteindelijk nog twee keer wordt hertest. Ondertussen kan een weerstandsniveau worden gezien bij de 0,618 ratio. Dit niveau is twee keer getest na een uitbraak voorbij deze prijs begin juli.

Wanneer weerstand steun wordt

De bovenstaande grafiek toont ook een invloedrijke factor van steun- en weerstandsniveaus, namelijk wanneer één van beide niveaus wordt doorbroken en hun rollen omkeren. Als hier het steunniveau wordt doorbroken, kan het weerstand worden en omgekeerd. We zien dit gebeuren op het niveau van 0,382 in de grafiek hierboven tussen augustus en september. Hier breken de prijzen door het weerstandsniveau, zoals blijkt uit het lange lichaam van een groene kaars. Prijzen vinden vervolgens steun op dit niveau en weerstand op het 0,618 niveau, voordat ze neerwaarts trenden en door de steun breken.

De factoren die steun- en weerstandsniveaus beïnvloeden

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat hoewel historische grafieken steun- en weerstandsniveaus laten zien, deze niet in steen gebeiteld zijn voor de toekomst. Er zijn veel factoren die beïnvloeden waar deze niveaus worden gevonden en wanneer prijzen er onverwacht doorheen breken. Laten we eens kijken naar een aantal van deze factoren.

Plotselinge volatiele gebeurtenissen

Het is algemeen bekend dat cryptomarkten volatiel zijn, waarbij de prijzen vaak fluctueren als reactie op externe gebeurtenissen. Momenten zoals conflicten, politieke onrust en zelfs natuurrampen kunnen een rimpeleffect hebben dat de cryptoprijzen beïnvloedt en steun- en weerstandsniveaus wegvaagt.

Handelsvolume

Een hoog handelsvolume kan een steunniveau versterken. Als de prijzen dalen tot het steunniveau, ondervinden verkopers sterke koopdruk, waardoor de prijsdaling stopt en er mogelijk een ommekeer plaatsvindt.

Psychologische niveaus

In sommige situaties kunnen ronde getallen steunniveaus vertegenwoordigen, omdat traders naar deze getallen worden getrokken voor hun kooppunten. Onderzoeken hebben aangetoond dat volumeclustering kan optreden rond ronde getallen. Zoals hierboven vermeld, kan een hoger handelsvolume tegen een bepaalde prijs een trend stoppen en leiden tot een ommekeer in de prijzen.

Vorige hoogtepunten

Vorige hoogtepunten vertegenwoordigen soms een weerstandsniveau dat moeilijk te doorbreken is. Dat kan komen doordat traders bang zijn voor een herhaling van eerdere afwijzingen op een weerstandsniveau, waardoor ze verkopen uit angst voor een ommekeer.

Liquiditeit

Zowel steun- als weerstandsniveaus kunnen kwetsbaarder zijn in markten met weinig liquiditeit. Hier betekent het gebrek aan volume dat kopers en verkopers gemakkelijk uitgeput raken, wat leidt tot een omkering in trends.

Hoe je steun- en weerstandsniveaus berekent

Er zijn meerdere manieren om steun- en weerstandsniveaus te berekenen met behulp van technische analyse en historische gegevens.

Eerdere hoogte- en dieptepunten

Een van de eenvoudigste manieren om steun- en weerstandsniveaus te berekenen is door te kijken naar hoogte- en dieptepunten uit het verleden. Kijk bij het berekenen van steun naar eerdere dieptepunten waar prijzen vanaf zijn gestegen. Kijk voor weerstand ook naar eerdere hoogtepunten waar prijzen vanaf zijn teruggetrokken. Een steun- of weerstandsniveau dat in het verleden meerdere keren is aangeraakt maar niet verbroken, kan duiden op een herhaling in de toekomst. Maar er zijn geen garanties.

Fibonacci-ratio's

Onze voorbeeldgrafiek hierboven laat zien hoe je Fibonacci retracement kunt gebruiken om gebieden te identificeren waar prijzen steun- en weerstandsniveaus kunnen vinden. Zoals de naam al aangeeft, gebruikt Fibonacci retracement de Fibonacci-reeks als basis voor de analyse. De theorie suggereert dat na een sterke prijsbeweging de mogelijkheid bestaat dat prijzen terugtrekken naar een niveau dat overeenkomt met een Fibonacci-ratio, voordat de trend wordt voortgezet. Als zodanig kunnen traders deze ratio's gebruiken om steun- en weerstandsniveaus te voorspellen.

Trendlijnen

Trendlijnen zijn een andere relatief simplistische manier om potentiële steun- en weerstandsniveaus te identificeren. De eerste stap is bepalen of de markt zich momenteel in een uptrend of een downtrend bevindt. Als het in een uptrend zit, markeer dan twee of meer dieptepunten. Als er een downtrend wordt gezien, markeer dan twee of meer hoogtepunten. Door een rechte lijn tussen deze punten te trekken, kun je zien waar steun- en weerstandsniveaus zouden kunnen vallen in de toekomstige tijdshorizon.

Voordelen en beperkingen van steun en weerstand

Hoewel het berekenen van steun- en weerstandsniveaus veel voordelen heeft voor cryptotraders, is het belangrijk om je ook bewust te zijn van de beperkingen van de tool voordat je deze toepast op je handelsstrategie.

Voordelen van steun- en weerstandsniveaus

• Meerdere analysemethoden: Omdat er meerdere manieren zijn om steun- en weerstandsniveaus te berekenen, kun je je berekeningen dubbel of drievoudig controleren met meerdere tools voordat je in een trade springt. In theorie zou dat betrouwbaardere schattingen kunnen betekenen, maar in crypto is niets zeker.

• Ondersteunt risicobeheer: Risicobeheer is fundamenteel voor succesvol handelen in crypto's, en steun- en weerstandsniveaus zijn daarbij een nuttig hulpmiddel. Door deze niveaus te berekenen, identificeer je ook gebieden om een stop-loss of take-profit te plaatsen; twee essentiële hulpmiddelen voor risicobeheer.

• Identificeert potentiële uitbraken: Wanneer prijzen voorbij steun- of weerstandsniveaus bewegen, kan dit een teken zijn van een prijsdoorbraak en verdere beslissende beweging in die richting. Hoewel je op je hoede moet zijn voor valse uitbraken in dit scenario, kan het een signaal zijn voor een nieuwe trend en, als gevolg daarvan, nieuwe kansen voor nieuwe posities.

Beperkingen van steun- en weerstandsniveaus

• Valse uitbraken: We hebben het hierboven gehad over valse uitbraken, en ze zijn een belangrijke beperking om alert op te zijn. Een valse uitbraak treedt op wanneer prijzen tijdelijk door een steun- of weerstandsniveau breken voordat ze snel omkeren. Het risico hier is dat je reageert op de uitbraak en een voortzetting van de trend verwacht, voordat de omkering een liquidatie van je nieuwe positie veroorzaakt.

• Gebaseerd op historische gegevens: Net als veel andere vormen van technische analyse worden steun- en weerstandsniveaus berekend op basis van historische gegevens. In het verleden behaalde resultaten kunnen nooit een onfeilbare indicator zijn voor toekomstige prijzen, vooral gezien de volatiliteit van cryptomarkten. Dit beperkt de nauwkeurigheid van de tool.

• Kwetsbaar voor volatiliteit: Over volatiliteit gesproken: de tools en alle posities die erop gebaseerd zijn, zijn kwetsbaar voor grote prijsschommelingen waarbij de prijzen door steun- en weerstandsniveaus kunnen breken. Daarom is het belangrijk om de tool te combineren met andere technische analysemethoden voordat je gaat handelen, zodat je volledig geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Tot slot

Steun- en weerstandsniveaus zijn een fundamenteel onderdeel van de technische analyse van crypto's en onthullen potentiële gebieden voor een trendomkeer. Hoewel ze op het eerste gezicht eenvoudig te gebruiken lijken, is het belangrijk om rekening te houden met de volatiliteit van cryptomarkten en hun voortdurend veranderende aard. Daarom is het verstandig om steun en weerstand te combineren met andere technische analyse-instrumenten, zodat je goed geïnformeerd bent voordat je handelt.

Geïnteresseerd in het uitbreiden van je kennis van tools voor technische analyse? Bekijk onze gids voor het begrijpen en traden van bear flag-patronen, en ons artikel over Bollinger Bands.