Wat is relatieve sterkte index: crypto-omkeringen timen met RSI

De markt timen is niet eenvoudig. Het kan echter beter beheersbaar worden gemaakt met technische analyse en momentumindicatoren zoals de relatieve sterkte index (RSI). Als een van de populairdere handelsindicatoren in het technische analysearsenaal van een cryptotrader, kan elke trader met RSI in één oogopslag vaststellen of een munt of token overgekocht of oververkocht is. Nieuwsgierig naar de RSI-indicator en de ins en outs ervan onder de knie krijgen? Van leren wat RSI is tot begrijpen hoe RSI werkt, laten we in de wereld van RSI duiken en ontdekken hoe deze momentumindicator je kan helpen beter geïnformeerde cryptohandelsbeslissingen te nemen.

TL;DR

• RSI is een beginnersvriendelijke technische indicator die laat zien of een asset overgekocht of oververkocht is.

• Als eenvoudig te begrijpen lijnindicator blinkt RSI uit in het duidelijk weergeven van handelskansen en het geven van inzicht in het recente momentum dat de prijs van de assets aandrijft.

• Ondanks dat RSI een handige momentumindicator is, is het minder betrouwbaar in trending markten en houdt het geen rekening met het handelsvolume.

• Geavanceerde RSI-tips zijn onder andere divergentie-analyse, relatieve sterkte vergelijking en RSI-kanaalidentificatie.

• Succesvol handelen in crypto met behulp van de RSI-indicator is een mix van goed risicomanagement, trendidentificatie en het gebruik van aanvullende handelsindicatoren.

Wat is de relatieve sterkte index (RSI) indicator?

De Relative Strength Index is een populaire handelsindicator in technische analyse die het momentum van een asset meet op basis van recente prijzen binnen een gekozen tijdsbestek. Door de volatiliteit en de omvang van recente prijsveranderingen te analyseren, geeft de RSI een score weer van 0 tot 100 die aangeeft of de asset overgekocht of oververkocht is. Over het algemeen werkt RSI het beste wanneer een asset binnen een bereik handelt, omdat het traders helpt potentiële instap- of uitstappunten te identificeren.

Hoe werkt RSI?

De RSI wordt weergegeven als een lijn op een schaal van 0 tot 100. Eenvoudig gezegd, als de RSI boven de 70 is, wordt de asset als overgekocht beschouwd, wat duidt op een potentiële prijscorrectie. Omgekeerd, als de RSI lager is dan 30, wordt de asset beschouwd als oververkocht, wat betekent dat er een mogelijke opleving in het spel zou kunnen zijn.

Hoewel deze overgekochte en oververkochte statussen eenvoudig klinken, is de realiteit dat prijzen van assets vaak langere perioden in hun huidige staat kunnen blijven voordat ze uiteindelijk worden gecorrigeerd. Daarom zeggen de meeste cryptotraders vaak dat alleen vertrouwen op RSI-metingen riskant kan zijn. We zullen dit concept verder onderzoeken in het artikel bij het evalueren van een handelsvoorbeeld met RSI.

Hoe wordt RSI berekend?

Relatieve sterkte = gemiddelde winsten / gemiddelde verliezenRSI = 100 - [100/(1 + relatieve sterkte)]

Hoewel de exacte formule voor het berekenen van de RSI intimiderend kan lijken, kan deze worden vereenvoudigd in de volgende punten. De RSI-indicator kijkt naar de gemiddelde prijsstijgingen vergeleken met de gemiddelde prijsdalingen over een gekozen tijdsbestek. Als zodanig houdt de relatieve sterkte rekening met deze gemiddelden en berekent dan een score die de relatieve sterkte van de assets tijdens die periode weergeeft.

Een belangrijk punt om te onthouden is dat we niet kijken naar de feitelijke prijsbewegingen zelf. RSI is eerder een momentumindicator en houdt rekening met het momentum achter deze bewegingen.

RSI interpreteren: overgekochte en oververkochte statussen

Nu je weet hoe je RSI-waarden in grote lijnen kunt interpreteren, laten we eens kijken wat ze je zouden kunnen vertellen:

• RSI boven 70 (overgekocht): De overgekocht-status suggereert dat de markt mogelijk een beetje oververhit raakt, waarbij traders mogelijk kopen op basis van emoties en hype in plaats van fundamentals. Hoewel een prijscorrectie niet gegarandeerd is, is het een goed idee om voorzichtig te zijn en te overwegen om je winsten vast te zetten of te wachten op een pullback voordat je nieuwe posities inneemt.

• RSI onder 30 (oververkocht): De oververkocht-status zou kunnen wijzen op een mogelijke kans om actief de dip te kopen. Als de markt te pessimistisch is, kunnen prijzen meer ondergewaardeerd zijn vanwege het bearish momentum. Omdat de prijzen echter verder zouden kunnen kelderen voordat ze terugkaatsen, worden traders aangemoedigd om tekenen van bullish momentum te bevestigen voordat ze een long positie opbouwen.

Voor- en nadelen van het gebruik van RSI

Elke handelsindicator heeft zijn voor- en nadelen, en RSI is niet anders. Hier volgt een kort overzicht van de verschillende sterke en zwakke punten van RSI.

Sterke punten van RSI

Als een van de populairdere momentumindicatoren, lees je hier waarom RSI zo'n hit is onder cryptotraders:

• Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken: De RSI-indicator zelf is eenvoudig te interpreteren op grafieken gezien de eenvoudige lijngrafiek die loopt van 0 tot 100. Dit maakt het toegankelijk voor zowel nieuwe als ervaren traders.

• Geeft inzicht in recent momentum: In plaats van je alleen te vertellen of een asset overgekocht of oververkocht is, gaat RSI nog een stap verder om de snelheid en omvang van recente prijsveranderingen weer te geven, en biedt daarom aanwijzingen over het marktmomentum.

• Identificeert divergenties: Divergenties treden op wanneer de prijs en RSI in tegengestelde richtingen bewegen. Dit kan een teken zijn van een verzwakkend momentum en een mogelijke komende trendverandering.

Zwakke punten van RSI

Hoewel RSI een waardevol hulpmiddel is, is het belangrijk om de beperkingen ervan te begrijpen:

• Minder betrouwbaar in trending marktomstandigheden: RSI werkt het beste in markten binnen een bepaald bereik. In markten met sterke trends hebben RSI-nummers de neiging om gedurende langere perioden in de overgekocht of oververkocht zone te blijven. Dit maakt het moeilijker om duidelijke handelssignalen te herkennen.

• Houdt geen rekening met volume: RSI richt zich alleen op prijsbewegingen en houdt geen rekening met handelsvolume. Als zodanig kan een volumestijging RSI-signalen onmiddellijk versterken, waardoor getallen zwaar worden gewogen en onbetrouwbaar zijn.

• Te grote afhankelijkheid: Omdat RSI beginnersvriendelijk is met zijn duidelijke overgekocht en oververkocht signalen, hebben cryptotraders de neiging om er alleen op te vertrouwen voor handelsbeslissingen en zijn ze vatbaarder voor bevestigingsbiases.

RSI-tips voor gevorderden

Hoewel RSI vaak gebruikt wordt om overgekochte en oververkochte zones te identificeren, kunnen ervaren cryptotraders meer genuanceerde handelsstrategieën ontwikkelen op basis van deze basiswaarnemingen:

• RSI-divergentieanalyse: Divergenties tussen prijs en RSI kunnen een manier zijn voor cryptotraders om verschuivingen in momentum en trendomkeringen te peilen. Wanneer de prijs een nieuw hoogtepunt bereikt, maar de RSI dit niet volgt, kan dit duiden op een bearish divergentie vanwege een verzwakkend momentum. Omgekeerd, wanneer prijzen naar een nieuw dieptepunt gaan met een RSI-uptick, kan dit duiden op bullish divergentie, waarbij er onderliggende koopdruk is.

• Vergelijking van relatieve sterkte: Cryptotraders kunnen overwegen om de RSI van verschillende cryptocurrency's te vergelijken om hun relatieve sterkte te meten. Als de RSI van een large-cap bijvoorbeeld consequent boven de 50 blijft in een onrustige markt, kan dit duiden op algemene bullishness en mogelijke opwaartse trend in de nabije toekomst.

• RSI-kanaalidentificatie: Door horizontale lijnen uit te zetten op belangrijke RSI-niveaus, kunnen traders kanalen creëren op de RSI-grafiek. Prijsbewegingen houden zich vaak aan deze kanalen en bieden inzicht in potentiële steun- en weerstandszones.

Door deze geavanceerde RSI-technieken toe te passen, kunnen ervaren cryptotraders diepere inzichten krijgen in het marktsentiment, potentiële keerpunten identificeren en meer geavanceerde handelsstrategieën ontwikkelen op basis van de signalen van dergelijke momentum-gebaseerde indicatoren.

RSI integreren in je cryptotradingstrategie

Source: OKX.com

Nu je de basisprincipes van RSI begrijpt, laten we eens kijken hoe je het kunt integreren in je cryptotradingstrategie met ons voorbeeld voor BTC-perpetuals. Voor dit voorbeeld kijken we naar een succesvolle BTC long-transactie begin juni 2024 en configureren we de RSI-indicator om het momentum van de asset weer te geven over 14 periodes, omdat dat de standaard tijdsperiode is die wordt gebruikt door de meeste cryptotraders.

Je potentiële instap identificeren

Op basis van de bovenstaande BTC-grafiek kunnen we een duidelijke uptrend waarnemen op het vier-uur tijdsframe, na een serie pullbacks eind mei 2024. Dit komt overeen met wat we zien op de RSI, die constant rond de 45 tot 50 schommelt, wat gewoonlijk als neutraal wordt beschouwd, omdat deze tussen de overgekocht- en oververkochtzones in zit. Rekening houdend met de huidige prijsactie van BTC, zijn cryptotraders geneigd te geloven dat dit een goede long instap zou zijn.

De trend bevestigen

Om deze stijgende trend te bevestigen, kunnen we naast de RSI aanvullende indicatoren en grafiekpatronen gebruiken om zekerder te zijn van vastgestelde uptrends of downtrends. In dit geval kunnen we zien dat er sterke steun wordt gevormd in het bereik tussen $67.000 en $67.500. Te oordelen naar hoe BTC wordt verhandeld, kunnen we bevestigen dat er inderdaad een bullish trend wordt gevormd nu de BTC-prijzen consolideren rond $67.500.

Instappen en je potentiële uitstap plannen

Op basis van de beschikbare signalen afkomstig van de RSI en de getrokken steunlijnen, kunnen cryptotraders met een bullish neiging kiezen voor een long instap op BTC-perps. Laten we ervan uitgaan dat je order gevuld wordt op $67.500. Na een succesvolle instap moet je nu je uitstap plannen zodat je de winst kunt vastzetten. Laten we in dit geval opnieuw de RSI-indicator gebruiken om te beoordelen wanneer BTC overgekocht begint te lijken.

Op 5 juni 2024 beginnen we RSI-niveaus te zien kruisen naar de overgekochtzone als deze 70 doorbreekt. Als je op een kort tijdsbestek handelt, zou dit je cue kunnen zijn om je long positie te sluiten op ongeveer $70.500 tot $71.000. Om die BTC-winst vast te zetten, kun je een stop-loss order instellen op $70.000. Hierdoor kun je je winsten veilig stellen in het geval van een plotselinge pullback, terwijl je de BTC-prijzen in de gaten houdt voor aanvullend bullish nieuws dat ervoor kan zorgen dat Bitcoin nog hoger gaat.

Slotwoord en vervolgstappen

De relatieve sterkte index is een waardevolle technische indicator die je kan helpen het marktsentiment te peilen en potentiële handelsmogelijkheden te identificeren. Door de basisprincipes, beperkingen en het gebruik ervan naast andere indicatoren te begrijpen, kun je een extra analyselaag toevoegen aan je cryptotrading-toolbox die je een stap dichter bij het worden van een veteraan cryptotrader brengt. Geïnteresseerd om je cryptotrading-ervaring op de proef te stellen door te handelen in Bitcoin? Bekijk onze BTC spot- en BTC futures-handelsparen. Daarnaast kun je je handelskennis aanvullen door onze gidsen over MACD en exponentiële voortschrijdende gemiddelden te bekijken.