7 melhores indicadores de swing trading para 2024

Desde o acompanhamento constante dos gráficos para a movimentação dos preços até o acompanhamento de indicadores para uma mudança de dinâmica, o ato de fazer scalping de trades e day trading ativamente pode ser muito desafiador para muitos traders de cripto. Felizmente, o day trading não é a única maneira de obter ganhos de cripto ao longo do tempo. Entre no swing trading, uma estratégia de trading que localiza o equilíbrio entre o day trading ativo e o holding passivo de longo prazo.

Quer saber as melhores maneiras de se preparar para o sucesso com o swing trading? De médias móveis a bandas de Bollinger, estes são os melhores indicadores de swing trading para adicionar ao seu arsenal ao fazer swing trading nos mercados de cripto.

O que é swing trading?

O swing trading de cripto é uma estratégia que envolve trading em um curto período para capturar as movimentações de preço no mercado no curto prazo. Esse período normalmente dura de alguns dias a algumas semanas e contrasta com a estratégia de compra e holding, que costuma durar vários meses ou anos. O swing trading é uma estratégia popular porque permite que os traders se beneficiem de movimentos de preços e de catalizadores de curto prazo. Esses fatores podem oferecer rendimentos maiores em comparação com holdings de longo prazo, devido à inerente volatilidade da cripto.

Melhores indicadores para swing trading

Para ter sucesso ao fazer swing trading de cripto, você precisa de indicadores de trading que lhe deem os sinais certos para tomar as decisões de trading mais informadas em meio à volatilidade. Confira alguns dos melhores indicadores de swing trading que todos os traders de cripto devem conhecer.

1. Médias móveis

Swing trading moving averages chart
Source: Trading View

A média móvel é uma ferramenta de análise técnica popular que os swing traders usam para identificar possíveis oportunidades de negociação. Uma média móvel é calculada pela média do preço de um ativo em um período específico de tempo, como 20 dias ou 50 dias.

As médias móveis são úteis para identificar tendências no mercado. Os traders costumam usar duas médias móveis para identificar a tendência geral: uma média móvel de curto prazo, como a média móvel de 20 dias, e uma média móvel de longo prazo, como a média móvel de 200 dias, por exemplo. Quando a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo, o ativo em questão é considerado em um ciclo de alta, o que indica que a tendência provavelmente continuará. Por outro lado, quando a média móvel de curto prazo está abaixo da média móvel de longo prazo, isso é considerado um sinal de baixa, indicando que a tendência provavelmente continuará para baixo.

As médias móveis podem ser usadas para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um trader pode entrar em uma posição comprada quando o preço de um ativo ultrapassa a média móvel de curto prazo, indicando uma tendência de alta potencial e a formação de uma cruz de ouro. Como alternativa, um trader pode sair de uma posição comprada quando o preço ficar abaixo da média móvel de curto prazo, o que indica uma tendência de queda potencial e a formação de uma cruz de morte.

As médias móveis são personalizáveis, o que significa que os traders podem ajustar os períodos de tempo para se adequar ao seu estilo e preferências de trading. Por exemplo, alguns traders podem usar uma média móvel de 50 dias como indicador de tendência de longo prazo, enquanto outros podem usar uma média móvel de 100 ou 200 dias.

2. Índice de força relativa (IFR)

Swing Trading RSI chart
Source: Trading View

O IFR é um oscilador dinâmico usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O IFR é calculado comparando os ganhos e perdas médias de um ativo em um período específico, geralmente 14 dias.

O IFR varia de 0 a 100. Uma leitura acima de 70 indica que um ativo está sobrecomprado, enquanto uma leitura abaixo de 30 indica que um ativo está sobrevendido. Quando um ativo é sobrecomprado, isso pode sugerir que o preço do ativo aumentou muito, muito rapidamente, e é provável que haja uma correção. Quando um ativo é sobrevendido, assume-se o oposto.

Os traders de swing podem usar o IFR para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um trader pode entrar em uma posição vendida quando o IFR estiver acima de 70, o que indica que o ativo está sobrecomprado e provavelmente terá uma correção. Por outro lado, um trader pode entrar em uma posição comprada quando o IFR estiver abaixo de 30, o que indica que o ativo está sobrevendido e provavelmente experimentará uma recuperação.

O IFR também é personalizável, o que significa que os traders podem ajustar o período para se adequar ao seu estilo e preferências de trading. Alguns traders podem usar períodos de tempo mais curtos, como sete dias, para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda de curto prazo, enquanto outros podem usar períodos de tempo mais longos, como 21 dias, para identificar condições de sobrevenda e sobrevenda de longo prazo.

3. Bandas de Bollinger

Swing trading Bollinger bands chart
Source: Trading View

As bandas de Bollinger são um tipo de indicador de volatilidade usado para identificar possíveis breakouts ou reversões de tendência. As bandas da Bollinger consistem em uma média móvel e dois desvios padrão traçados acima e abaixo da média móvel. Os desvios padrão se ampliam quando a volatilidade aumenta e se estreitam quando a volatilidade diminui.

As bandas da Bollinger são ótimas para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Quando o preço de um ativo fica acima da faixa superior, ele é considerado sobrecomprado. Quando o preço fica abaixo da faixa inferior, considera-se que há sobrevenda. Os traders podem entrar em uma posição vendida quando o preço se move acima da faixa superior, antecipando uma correção potencial, ou entrar em uma posição comprada quando o preço se move abaixo da faixa inferior, antecipando uma possível recuperação.

Os traders podem personalizar suas bandas de Bollinger, pois podem ajustar o período e os valores de desvio padrão para se adequarem ao estilo e preferências de trading. Alguns traders podem usar um período mais curto, como 10 dias, para identificar breakouts de curto prazo, enquanto outros podem usar um período mais longo, como 20 dias, para identificar tendências de longo prazo.

4. Retração de Fibonacci

Fibonacci retracement
Source: Trading View

A retração de Fibonacci é outra ferramenta popular usada por swing traders para identificar os níveis de suporte e resistência potenciais no mercado. A retração de Fibonacci é baseada na sequência de Fibonacci, uma sequência matemática que ocorre naturalmente.

Para usar a retração de Fibonacci, os traders primeiro identificam os pontos altos e baixos do movimento do preço de um ativo. Eles então desenham linhas horizontais nos principais níveis de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Esses níveis indicam áreas potenciais de suporte e resistência.

Os swing traders podem usar a retração de Fibonacci para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um trader pode entrar em uma posição comprada quando o preço de um ativo retroceder para um nível principal de Fibonacci, como 38,2% ou 50%, indicando uma possível recuperação em relação a uma tendência de queda anterior. Por outro lado, um trader pode sair de uma posição comprada quando o preço atinge um nível principal de Fibonacci, indicando um nível de resistência potencial.

Ainda assim, as retrações de Fibonacci são personalizáveis, o que significa que os traders podem ajustar os níveis para se adequarem ao seu estilo e preferências de trading. Alguns traders podem usar níveis adicionais, como o nível de 76,4%, para identificar possíveis áreas de suporte e resistência.

5. Divergência e Convergência de Média Móvel (MACD)

Swing Trading MACD chart
Source: Trading View

O MACD é um indicador de dinâmica popular que segue tendências usado por swing traders. Ele é calculado subtraindo os 26 dias de média móvel exponencial (EMA) da EMA de 12 dias. Uma EMA de nove dias, conhecida como linha de sinal/indicador, é então traçada sobre a linha de MACD.

Os swing traders usam o MACD para identificar cruzamento de alta ou de baixa. Um cruzamento de alta ocorre quando você observa o cruzamento da linha do MACD acima da linha do sinal, indicando uma tendência de alta potencial. Por outro lado, as cruzamentos em baixa ocorrem quando a linha do MACD cruza abaixo da linha de sinal, indicando uma tendência de queda potencial.

Os traders também podem usar o MACD para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um trader pode entrar em uma posição comprada quando o MACD cruzar acima da linha de sinal, indicando uma tendência de alta potencial, ou sair de uma posição comprada quando o MACD cruzar abaixo da linha de sinal, o que normalmente indica que uma tendência de queda potencial está no horizonte.

Os traders podem personalizar determinados elementos do MACD, como os períodos de tempo, para se adequar ao seu estilo e preferências de trading. Alguns traders podem usar um período mais curto, como uma EMA de 9 dias e uma EMA de 12 dias, para identificar tendências de curto prazo, enquanto outros podem usar um período mais longo, como uma EMA de 26 dias e uma EMA de 50 dias, para identificar tendências de longo prazo.

6. Nuvem de Ichimoku

Swing trading Ichimoku Cloud chart
Source: Trading View

Também conhecida como Ichimoku Kinko Hyo, a nuvem de Ichimoku é um indicador técnico multifacetado usado por swing traders para identificar possíveis reversões de tendências, níveis de suporte e resistência, e possíveis entradas e pontos de saída.

Os principais componentes da nuvem de Ichimoku são Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, Senkou Span A e Senkou Span B. O Tenkan-sen é a média móvel mais rápida no indicador e é calculado pela média das maiores altas e baixas mais baixas nos últimos nove períodos.

A Kijun-sen é a menor das médias móveis no indicador da nuvem de Ichimoku e é calculada pela média das altas e baixas mais altas nos últimos 26 períodos. Depois temos o Chikou Span, que é a linha com atraso e está traçada 26 períodos atrás do preço atual. O Senkou Span A e o Senkou Span B formam as nuvens e são traçados à frente do preço atual com base na média do Tenkan-sen e do Kijun-sen.

7. Volume

Swing trading volume chart
Source: Trading View

O volume é um componente crucial em swing trading pois fornece insights sobre a força de uma movimentação de preço. O volume refere-se ao número total de ações ou contratos negociados durante um período específico. Um volume de trading mais alto indica uma pressão de compra ou venda mais forte e vice-versa.

Os swing traders usam volume para confirmar a direção da tendência e identificar possíveis reversões. Por exemplo, quando o preço de um ativo está subindo em um volume de trading alto, isso sugere que há uma forte pressão de compra, indicando uma tendência de alta potencial. Por outro lado, quando o preço de um ativo está caindo em um volume de trading alto, isso sugere que há uma forte pressão de venda, indicando uma tendência de queda potencial.

Os swing traders podem usar indicadores de volume junto com outros indicadores técnicos para tomar decisões de trading informadas. Por exemplo, um trader pode usar um cruzamento de média móvel com alto volume como confirmação de uma reversão da linha de tendência ou usar o índice de força relativa (IFR) junto com o volume para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda.

Conclusão e próximas etapas

Para serem bem-sucedidos, os swing traders geralmente usam indicadores técnicos para ajudá-los a identificar possíveis oportunidades de negociação e gerenciar o risco de maneira eficaz. Os indicadores acima são ferramentas poderosas para swing trading que podem ajudar os traders a identificar possíveis mudanças de tendência, níveis de suporte e resistência, e possíveis entradas e saídas.

É importante observar que nenhum único indicador pode garantir o sucesso ao fazer swing trading de cripto. Os traders devem usar uma combinação de indicadores para obter uma imagem completa das condições do mercado e tomar decisões de trading informadas. Além disso, os traders podem praticar o gerenciamento de riscos disciplinado definindo ordens stop-loss e take-profit e evitando a alavancagem excessiva.

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