Com projetos como Hamster Kombat tendo um impacto no cenário de cripto, não é surpresa que milhões de usuários estejam ansiosos para o próximo Evento de Geração de Token (TGE). Mesmo que o airdrop ainda não tenha acontecido, não quer dizer que traders de cripto ansiosos precisem esperar. Use os futuros pré-market de cripto: uma nova forma para traders negociarem tokens antes do TGE com especulação de preço usando derivativos.
Tem curiosidade para saber como eles funcionam e as diferenças entre o trading pré-market de cripto tradicional? Desde explicar o que são futuros pré-market de cripto até destacar os possíveis benefícios e riscos de negociá-los, veja tudo que precisa saber para começar o trading de futuros pré-market de cripto.
TL;DR
Os futuros pré-market de cripto permitem a negociação de tokens pré-TGE que ainda não estão disponíveis oficialmente para trading.
A ideia de negociar tokens pré-listagem surgiu devido à expectativa que ocorre em projetos famosos, como Jupiter e LayerZero.
Ao incorporar derivativos com futuros expiry, os traders podem aproveitar mais liquidez e taxas de trading mais acessíveis.
A diferença entre futuros pré-market e trading pré-market de cripto tradicional é que os futuros levam em conta os riscos de contraparte e os problemas de liquidez que tendem a ocorrer durante o trading de cripto P2P.
O trading de futuros pré-market de cripto é preferido entre traders de derivativos de cripto porque permite o uso de margem para trading de alavancagem e oferecem spreads de oferta de compra/venda mais seguros graças à melhor liquidez.
O que são futuros pré-market de cripto?
Os futuros pré-market de cripto são derivativos que permitem que traders de cripto negociem tokens que ainda não estão disponíveis para trading. Para fazer isso, são usados futuros de cripto, que permitem que traders de cripto especulem os preços dos tokens pré-TGE sem ter a propriedade dos ativos. Em última análise, este modelo de trading baseado em derivativos ajuda os traders de cripto, oferecendo melhor liquidez e taxas mais baixas em comparação com as contrapartes tradicionais de trading pré-market ponto a ponto (P2P).
Por que o trading pré-market de cripto é tão popular?
Caso conheça projetos de cripto famosos, como Jupiter e LayerZero, sabe que o TGE deles foi muito esperado. Esses projetos atraíram muita atenção de traders animados para saber como as equipes poderiam entregar o que prometeram, desde o plano do Jupiter de agregar fontes de liquidez no Solana até os recursos inovadores de interoperabilidade omnichain do LayerZero. Com o volume de trading total na casa dos milhões, esses períodos de lançamento pré-token com frequência tem flutuações de preços significativas à medida que a expectativa aumenta entre os traders de cripto especulativos.
Você pode estar se perguntando por que o fenômeno de trading pré-market de cripto foi tão popular. Em resumo, o trading pré-market de cripto permite que os traders capitalizem essa volatilidade, fornecendo uma plataforma para especular sobre os preços de token antes do lançamento oficial. Portanto, é possível que os traders de cripto que atualizados com as últimas notícias garantam os ganhos estando à frente do mercado e negociando esses tokens antes de serem oficialmente listados em CEXs e DEXs.
Futuros pré-market vs. trading pré-market tradicional
Agora que explicamos o que são futuros pré-market de cripto e entendemos o impacto da popularidade deles com alguns exemplos de trading pré-market, vamos saber mais sobre como os futuros pré-market são em comparação com trading P2P pré-market tradicional. Isso vai esclarecer as semelhanças e diferenças entre os dois métodos, para que você possa decidir qual é mais adequado para suas preferências de trading.
Como funciona o trading pré-market tradicional
O trading pré-market de cripto pode parecer contraditório, já que os mercados de cripto estão abertos 24 horas. Nesse caso, o trading pré-market se refere à sessão de trading que ocorre antes de um projeto de cripto se tornar disponível para trading em corretoras de cripto. Tal como a contraparte TradFi, este período muitas vezes tem mais volatilidade devido ao baixo volume de trading, à medida que os participantes do mercado reagem a notícias do panorama geral, anúncios de projetos e outros fatores que podem influenciar os preços de cripto. No entanto, a principal diferença é a natureza P2P do trading pré-market de cripto. Em vez de ser tradicionalmente facilitada por meio de livros de ordens, aos quais os traders CEX podem estar habituados, o trading pré-market de cripto ocorre frequentemente em mercados no balcão (OTC), em que os usuários realizam negociações diretas.
Os riscos associados a esta abordagem de P2P
Embora essa abordagem de trading P2P pré-market permita oportunidades de trading antecipado com definição de cotações individuais e negociações correspondentes, ela pode causar situações em que as cotações de preço são muito diferentes do preço do token após a listagem oficial. As perdas de garantias são impostas pelos mercados P2P existentes, entretanto, isso não necessariamente impede os vendedores de não entregar a tempo se a disparidade de cotação de preços for grande o suficiente para que os vendedores renunciem totalmente à negociação. O maior grau de complexidade oferece riscos à contraparte e possíveis problemas de liquidez para compradores e vendedores.
Como os futuros pré-market de cripto funcionam?
Os futuros pré-market oferecem uma vantagem por ter um ambiente de trading mais estruturado. Ao contrário da natureza P2P do trading pré-market tradicional, os contratos futuros oferecidos são acordos padronizados semelhantes aos futuros expiry com os quais os traders de cripto estão acostumados a lidar. Com um expiry de seis meses que começa a partir da data de TGE do projeto, os traders podem negociar livremente os contratos de futuros expiry pré-market até essa data. Após a data de expiry ser atingida, nenhuma outra ordem poderá ser realizada enquanto posições abertas existentes são liquidadas. Em conclusão, o sistema de futuros expiry garante transparência, liquidez e descoberta de preços, facilitando a participação dos traders sem os riscos de contraparte e problemas de liquidez inerentes às transações P2P.
Benefícios do trading de futuros pré-market
O trading pré-market oferece muitas possíveis vantagens, como:
Acesso antecipado a movimentações de mercado: traders de cripto inteligentes podem capitalizar tendências de preço antes que os tokens estejam disponíveis no mercado geral com listagens CEX ou DEX.
Potencial para maiores ganhos com alavancagem: enquanto os traders compram e vendem contratos de futuros expiry, traders de cripto oportunistas podem empregar o uso de margem até duas vezes para ganhos (ou perdas) ainda maiores.
Spreads de oferta de compra/venda mais seguros devido àmaior liquidez: os mercados de futuros geralmente têm maior liquidez em comparação com os mercados spot de P2P devido aos requisitos de margem envolvidos. Isso permite execução de ordens mais simples e melhores execuções de negociação, por envolver spreads de oferta de compra/venda mais seguros.
Riscos de trading de futuros pré-market
Embora o trading de tokens de pré-listagem possa ser lucrativo, existem certos riscos dos quais você precisa estar ciente antes de comprometer seu tempo e fundos.
Possíveis chamadas de margem: um risco inerente de futuros de cripto de trading, o trading de futuros pré-market de cripto pode causar chamadas de margem e liquidações se você não tiver familiaridade com o uso de alavancagem. Portanto, realizar trading de futuros pré-market exige que você conheça bem o funcionamento de margem.
Falha no projeto: embora improvável, os TGEs podem ser adiados ou cancelados totalmente se o projeto não for entregue a tempo. Caso isso aconteça, o expiry do contrato de futuros e a data de liquidação serão atualizados.
Dicas para trading de futuros pré-market de cripto
Embora não haja um método à prova de falhas de garantir que um trading de futuros pré-market de cripto seja bem-sucedido, pesquisar por conta própria e realizar análise de mercado detalhada aumenta suas chances de sucesso. Confira alguns fatores cruciais para realizar a análise de mercado e pesquisa de projeto.
Presença em redes sociais: uma comunidade forte geralmente gera entusiasmo e interesse no projeto de cripto. Meça a atividade em redes sociais para avaliar se há engajamento da comunidade.
Roteiro do projeto: leia os planos futuros do projeto para considerar a capacidade da equipe de entrega após o TGE.
Apoio financeiro existente: verifique as parcerias atuais para saber se há instituições renomadas ou investidores de capital de risco apoiando o projeto.
Posicionamento no panorama competitivo: avalie a posição do projeto no mercado aplicável e o potencial de crescimento nesse espaço.
Tokenomia e utilidade: após o anúncio oficial, entenda o objetivo, demanda, distribuição e possíveis casos de uso do token antes de se comprometer a negociá-lo pré-listagem.
Conclusão e próximas etapas
Os futuros pré-market de cripto oferecem oportunidades e desafios. Quando você entende como eles funcionam, desenvolve uma estratégia de trading sólida e administra seus riscos com eficiência, aumenta suas chances de sucesso na área de trading pré-market. O modelo de futuros pré-market tem o objetivo final de adaptar e refinar a popularidade existente do trading P2P pré-market oferecendo um mercado de derivativos com maior liquidez de trading e taxas de trading mais acessíveis.
Tem interesse em conhecer o mundo de derivativos pré-market? Experimente o trading de futuros pré-market de cripto.
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