O que é índice de força relativa: como prever reversões de cripto com o RSI

Não é fácil acertar o tempo do mercado. No entanto, isso pode ser mais fácil de controlar com análise técnica e indicadores de momentum como o índice de força relativa (RSI). Como um dos indicadores de trading mais populares no arsenal de análise técnica de um trader de cripto, o RSI permite que qualquer trader determine com um piscar de olhos se uma moeda ou token está sobrecomprado ou sobrevendido. Quer saber mais sobre o indicador RSI e dominar suas vantagens e desvantagens? Conheça o RSI a saiba como ele funciona. Vamos mergulhar no mundo do RSI e descobrir como esse indicador de momentum pode ajudar você a tomar decisões de trading de cripto mais embasadas.

TL;DR

• O RSI é um indicador técnico fácil de entender que mostra se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.

• Como um indicador linear fácil de entender, o RSI se destaca ao retratar claramente as oportunidades de trading e fornecer insights sobre o momentum recente que impulsiona o preço de um ativo.

• Apesar de ser um indicador útil do momentum, o RSI costuma ser menos confiável em mercados em alta e não leva em conta o volume de trading.

• As dicas avançadas do RSI incluem análise de divergência, comparação de força relativa e identificação de canal de RSI.

• O sucesso no trading de cripto ao usar o indicador de RSI envolve uma mistura de bom gerenciamento de riscos, identificação de tendências e o uso de indicadores de trading complementares.

O que é indicador de índice de força relativa (RSI)?

O índice de força relativa é um indicador de trading popular na análise técnica que mede o momentum de um ativo com base nos preços recentes em um período definido. Ao analisar a volatilidade e a magnitude das mudanças recentes nos preços, o RSI exibe uma pontuação que varia de 0 a 100 que sugere se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. No geral, o RSI funciona melhor quando um ativo está sendo negociado em um intervalo, pois ajuda os traders a identificar possíveis pontos de entrada ou saída.

Como o RSI funciona?

O RSI é exibido como uma linha em uma escala de 0 a 100. Em outras palavras, se o RSI estiver acima de 70, o ativo será considerado sobrecomprado, o que indica uma possível correção de preço. Por outro lado, se o RSI estiver abaixo de 30, o ativo será considerado sobrevendido, o que significa que uma possível recuperação poderá ocorrer.

Embora esses status de sobrecompra e sobrevenda pareçam simples, a realidade é que os preços dos ativos podem se manter no estado atual por períodos prolongados antes da eventual correção. Assim, a maioria dos traders de cripto costuma dizer que confiar apenas em leituras de RSI pode ser arriscado. Vamos explorar esse conceito mais detalhadamente no artigo ao avaliar um exemplo de trading usando o RSI.

Como o RSI é calculado?

Força relativa = média de ganhos/média de perdas RSI = 100 - [100/(1 + força relativa)]

Embora a fórmula exata para calcular o RSI possa parecer assustadora, ela pode ser simplificada nos pontos a seguir. O indicador RSI considera os aumentos de preço médios em comparação com as reduções de preço médias em um período escolhido. Dessa maneira, a força relativa leva em conta essas médias e calcula uma pontuação que reflete a força relativa do ativo durante esse período.

Um ponto importante a ser considerado é que não estamos analisando as movimentações de preço em si. Em vez disso, como um indicador de momentum, o RSI considera o momentum por trás desses movimentos.

Como interpretar o RSI: status de sobrecompra e sobrevenda

Agora que você sabe como interpretar os valores de RSI de maneira geral, vamos explorar o que eles podem te dizer:

• RSI acima de 70 (sobrecompra): o status de sobrecompra sugere que o mercado pode estar um pouco superaquecido, em que os traders podem estar comprando com base em emoções e empolgação em vez de fundamentos. Embora a correção de preço não seja garantida, é uma boa ideia ter cautela e considerar o controle de seus ganhos ou aguardar uma retração antes de entrar em novas posições.

• RSI abaixo de 30 (sobrevenda): o status de sobrevenda pode indicar uma possível oportunidade de comprar ativamente na baixa. Quando o mercado está excessivamente pessimista, os preços podem ficar subvalorizados em uma extensão maior devido ao momentum de baixa. No entanto, como os preços podem cair ainda mais antes de subirem, os traders são incentivados a confirmar sinais de momentum de alta antes de criar uma posição comprada.

Prós e contras de usar o RSI

Cada indicador de trading tem seus prós e contras, e o RSI não é diferente. Veja uma breve visão geral dos vários pontos fortes e fracos do RSI.

Pontos fortes do RSI

Sendo um dos indicadores de momentum mais conhecidos, veja por que o RSI é tão popular entre os traders de cripto:

• Simples e fácil de usar: o indicador RSI em si é fácil de interpretar nos gráficos devido ao seu gráfico linear que vai de 0 a 100. Isso o torna acessível para traders novos e experientes.

• Fornece insights sobre o momentum recente: em vez de apenas informar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, o RSI vai um passo além para refletir a velocidade e a magnitude das mudanças recentes de preço, oferecendo dicas sobre o momentum do mercado.

• Identifica divergências: as divergências ocorrem quando o preço e o RSI se movem em direções opostas. Isso pode ser um sinal de um momentum enfraquecido e uma mudança potencial da tendência.

Pontos fracos do RSI

Embora o RSI seja uma ferramenta valiosa, é importante entender suas limitações:

• Menos confiável em condições de mercado em alta: o RSI funciona melhor em mercados com limites de intervalo. Em mercados com tendências fortes, os números de RSI costumam permanecer na zona de sobrecompra ou sobrevenda por períodos prolongados. Isso torna mais difícil identificar sinais de trading claros.

• Não há consideração de volume: o RSI se concentra exclusivamente nos movimentos de preços e não considera o volume de trading. Assim, um aumento no volume pode fortalecer imediatamente os sinais do RSI, fazendo com que os números sejam altamente ponderados e pouco confiáveis.

• Sobredependência: como o RSI é fácil de entender com seus sinais claros de sobrecompra e sobrevenda, os traders de cripto costumam confiar apenas nele para decisões de negociação e serem mais afetados por vieses de confirmação.

Dicas avançadas do RSI

Embora a identificação de zonas de sobrecompra e sobrevenda seja um uso comum do RSI, os traders de cripto experientes podem desenvolver estratégias de trading mais sutis com base nestas observações básicas:

• Análise de divergência de RSI: as divergências entre preço e RSI podem ser uma maneira para os traders de cripto avaliarem mudanças no momentum e nas reversões de tendências. Quando o preço alcança uma nova alta, mas o RSI não consegue acompanhar, isso pode sinalizar uma divergência de baixa devido ao enfraquecimento do momentum. Por outro lado, quando os preços vão para um novo mínimo com um aumento no RSI, isso pode indicar uma divergência de alta, em que há pressão de compra subjacente.

• Comparação de força relativa: os traders de cripto podem fazer a comparação do RSI de diferentes criptomoedas para avaliar sua força relativa. Por exemplo, se o RSI de uma moeda de grande valor permanecer consistentemente acima de 50 em um mercado instável, isso pode sugerir alta geral e potencial de subida no futuro próximo.

• Identificação de canal de RSI: ao traçar linhas horizontais nos principais níveis de RSI, os traders podem criar canais no gráfico de RSI. Os movimentos de preço geralmente seguem esses canais, oferecendo insights sobre possíveis zonas de suporte e resistência.

Ao implementar essas técnicas avançadas de RSI, traders de cripto experientes podem obter insights mais profundos sobre o sentimento do mercado, identificar possíveis pontos de virada e desenvolver estratégias de trading mais sofisticadas com base nos sinais desses indicadores baseados em momentum.

Incorporar o RSI em sua estratégia de trading de cripto

Source: OKX.com

Agora que você entendeu os fundamentos do RSI, vamos ver como você pode incorporá-lo em sua estratégia de trading de cripto com nosso exemplo de trading de perpétuos de BTC. Neste exemplo, vamos observar uma negociação comprada de BTC bem-sucedida no início de junho de 2024 e configurar o indicador de RSI para mostrar o momentum do ativo em 14 períodos, já que esse é o período de tempo padrão usado pela maioria dos traders de cripto.

Identificar sua possível entrada

Com base no gráfico de BTC acima, podemos observar uma tendência de alta perceptível se formando no período de quatro horas após uma série de retrações no final de maio de 2024. Isso se alinha com o que estamos vendo no RSI, pois ele está constantemente entre 45 e 50, o que geralmente é considerado neutro, pois está entre zonas de sobrecompra e sobrevenda. Levando em conta a movimentação atual do preço do BTC, os traders de cripto acreditam que isso seria uma boa entrada de posição comprada.

Confirmar a tendência

Para confirmar essa tendência de alta, podemos usar indicadores complementares e padrões de gráficos junto com o RSI para ter mais certeza das tendências de alta ou de baixa estabelecidas. Nesse caso, podemos ver que há um forte suporte formando-se no intervalo entre US$ 67.000 e US$ 67.500. A julgar pela forma como o BTC está sendo negociado, podemos confirmar que há realmente uma tendência de alta se formando à medida que os preços do BTC se consolidam em torno de US$ 67.500.

Como entrar e planejar sua saída potencial

Com base nos sinais disponíveis obtidos do RSI e nas linhas de suporte traçadas, os traders de cripto com inclinação de alta podem optar por fazer uma entrada comprada em perpétuos de BTC. Vamos supor que você execute a US$ 67.500. Após a entrada bem-sucedida, você precisará planejar sua saída para garantir esses ganhos. Nesse caso, vamos voltar a consultar o indicador de RSI para julgar quando o BTC começa a parecer sobrecomprado.

Em 5 de junho de 2024, começamos a ver os níveis de RSI cruzarem para a zona de sobrecompra, pois ultrapassam o valor de 70. Se você estiver negociando por um curto período, essa pode ser sua dica para fechar sua posição comprada em cerca de US$70.500 a US$71.000. Para garantir esses ganhos de BTC, você pode configurar uma ordem stop-loss de US$ 70.000. Isso permite que você garanta seus ganhos em caso de uma retração repentina enquanto monitora os preços de BTC em busca de notícias de alta adicionais que possam fazer com que o Bitcoin suba ainda mais.

Palavras finais e próximos passos

O índice de força relativa é um indicador técnico valioso que pode ajudar você a avaliar o sentimento do mercado e identificar possíveis oportunidades de trading. Ao entender os princípios básicos, as limitações e como usá-lo junto com outros indicadores, você pode adicionar uma camada de análise à sua caixa de ferramentas de trading de cripto que vai levar você mais próximo de se tornar um trader de cripto experiente. Quer testar sua experiência de trading de cripto negociando Bitcoin? Confira nossos pares de trading de spot de BTC e futuros de BTC. Além disso, você pode complementar seu conhecimento de trading conferindo nossos guias para MACD e média móvel exponencial.