Wie funktioniert der Spread-Handel mit Futures auf dem Liquid Marketplace von OKX?
Wie werden Futures-Spreads in Krypto gehandelt?
Beim Spread-Handel werden zwei Futures-Positionen in entgegengesetzte Richtungen aufgenommen: eine Long, eine Short. Die Idee besteht darin, den Preisunterschied zwischen den beiden Futures, die auch „die beiden Legs“ der Strategie genannt werden, zu Geld zu machen. Der Gewinn, den ein Trader aus diesem Trade erzielt, stammt aus der Preisdifferenz bzw. dem Spread zwischen den beiden Kontrakten. Aus diesem Grund wird diese Strategie als marktneutral bezeichnet. Die Preisrichtung des Basiswerts beeinflusst nicht seine Rentabilität. Mit anderen Worten: Futures-Spread-Trader können Gewinne erzielen, wenn die Markttrends steigen oder fallen, oder mit den Bedingungen der gehandelten Kontrakte gleich bleiben. Bei Krypto zielen Future-Spread-Trader in der Regel entweder auf den Calendar-Spread oder den InterCoins-Spread ab:
Calender-Spread: Der Spread zwischen zwei Kontrakten mit demselben Basiswert, derselben Nominalmenge, aber unterschiedlichen Ablaufdaten und entgegengesetzten Richtungen.
InterCoins-Spread: Der Spread zwischen zwei verschiedenen und stark korrelierten Basiswerten von Futures.
Welche Herausforderungen gibt es beim Futures-Spread-Handel?
Da der Spread von Futures marktneutral ist und zwei Legs erfordert, sind Krypto-Trader häufig mit mehreren Problemen konfrontiert:
Ausführungsrisiko: Beim Handel mit Strategien mit mehreren Legs im Orderbuch muss ein Leg des Trades nach dem anderen eingegeben werden. Der Ausführungspreis des zweiten Legs kann sich insbesondere in Zeiten hoher Volatilität vom gewünschten Preis unterscheiden.
Anpassung: Futures-Spread-Handel ist häufig nur für eine begrenzte Anzahl von Instrumenten verfügbar.
Preisauswirkung: Die Tiefe des Orderbuchs ist womöglich nicht ausreichend, um einen großen Trade zum gewünschten Preis aufzunehmen, was zu Preisschwankungen führen kann (wenn der Ausführungspreis vom erwarteten Preis abweicht).
Was bietet mir der Liquid Marketplace von OKX?
Unser On-Demand Liquiditätsnetzwerk, Liquid Marketplace, bietet eine leistungsstarke Lösung für diese Probleme. Es ermöglicht Tradern Zugang zu hoher Liquidität durch eine Ausführungsebene die Trades und Abrechnungen sofort und außerhalb des Orderbuchs automatisiert. Insbesondere für den Futures-Spread-Handel bietet es:
Kosteneffizienz
Enge Angebote: Senden Sie benutzerdefinierte Preisanfragen an mehrere Market-Maker, die dann miteinander konkurrieren.
Minimale Preis-Slippage: Vermeiden Sie Preis-Slippage mit unserer sofortigen Off-Orderbuch-Ausführungslösung für Strategien mit mehreren Legs.
Geringe Margin-Anforderungen: Nutzen Sie die niedrigen Margin-Anforderungen des Portfolio-Margin-Modells von OKX , wodurch das Risiko von Positionen mit denselben zugrunde liegenden und entgegengesetzten Richtungen verrechnet wird.
Volatilitäts-Minimierung: Vermeiden Sie das Volatilitätsrisiko, nur einen Abschnitt des Trades zu erreichen – beide Legs des Spread-Handels werden gleichzeitig ausgeführt, andernfalls auch nicht.
Mehrere Instrumente
Vordefinierte Strategien: Hebel für mehr als 20 vordefinierte Instrumente, einschließlich zukünftiger Spreads, Optionen, Straddles usw.
Traden Sie alle Arten von Spreads: Carry Trades (Spot vs. Future/Perp), Futures-Spreads (Future vs. Future/Perp), Call/Put-Spreads, Calendar Spreads, Butterfly Spreads, Condors, Ratio-Spreads, diagonale Spreads, Back Spreads.
Maßgeschneiderte Instrumente: Passen Sie Ihre eigenen Strategien mit bis zu 20 Legs an.
Nitro Spreads
Führen Sie einen Spread-Trade über Nitro Spreads mit einem Klick durch, da bei allen Aufträgen garantiert wird, dass die entsprechenden Mengen für jedes Leg oder gar keins erfüllt werden, sodass kein Leg-Risiko besteht und der Preisverfall minimiert wird.
Er unterstützt auch verschiedene Strategien, darunter Finanzierungsraten-Farming, Spot-Futures-Carry-Trade und Calendar Rolls. Für weitere Details bitte hier klicken.