Futures DCA (Martingale)

Wprowadzenie do bota OKX Futures DCA

Strategia Martingale jest powszechnie stosowana w sytuacjach takich jak handel na rynku Forex i futures. Futures DCA to bot handlowy, który wykorzystuje strategię Martingale do handlu kontraktami futures. Pozwala on traderom zautomatyzować swoje transakcje w oparciu o te zasady.

Jaka jest różnica między Dollar-Cost Averaging (DCA) a strategią Martingale?

Dollar-Cost Averaging (DCA) to strategia zarządzania aktywami. Polega ona na dzieleniu jednorazowych pozycji na wielu poziomach cenowych, aby uzyskać lepszą średnią cenę wejścia, gdy rynek porusza się wbrew początkowej transakcji, i wyjściu z transakcji, gdy cel Take Profit zostanie osiągnięty.

Martingale to jedna z form DCA. Martingale to strategia handlowa oparta na koncepcji podwajania wielkości transakcji po każdej stracie. Przy podwojonej wielkości pozycji za każdym razem po stratach, wielkość następnej zyskownej transakcji przekroczy łączne straty wszystkich poprzednich transakcji z dodatkowym zyskiem. Mówiąc prościej, jeśli stracisz na transakcji, podwajasz swoją następną transakcję, aby odzyskać straty i mieć nadzieję na zysk.

Strategia Martingale może potencjalnie przynieść długoterminowy wzrost, biorąc zmienny zysk z cykli odbicia (w przypadku długich pozycji) lub korekty (w przypadku krótkich pozycji), w celu zminimalizowania strat na całym zakupie.

Jak działa bot Futures DCA OKX?

Bot Futures DCA jest uważany za odpowiedni dla zmiennych (znaczących, ale krótkotrwałych ruchów) rynków, ale działa również na rynkach bocznych (bez trendów), o ile istnieją krótkoterminowe odbicia lub korekty. Dzięki koncepcji cyklu handlowego, Futures DCA może przynosić zyski w wielu cyklach handlowych.

Bot Futures DCA najlepiej sprawdza się w sytuacjach o wysokim ryzyku i wysokich zyskach, zwłaszcza gdy strategia polega na próbie osiągnięcia zysków z odbić na niestabilnym rynku, ale chcesz zaoszczędzić czas na śledzenie i wyeliminować kłopoty związane z ręcznym konfigurowaniem serii uśredniających zleceń. Może być również używany, jeśli masz wysoki stopień pewności co do ostatecznego kierunku określonego aktywa i chcesz uzyskać elastyczność, aby uzyskać lepsze pozycje wejściowe w oparciu o wskaźniki techniczne lub dostosować krok cenowy lub mnożniki wolumenu w zleceniach bezpieczeństwa. Podwajając wielkość pozycji po każdej stratnej transakcji, możesz odzyskać straty, jeśli rynek ostatecznie zmieni się na twoją korzyść.

Jak zacząć

Strona internetowa: przejdź do sekcji Handel, wybierz opcję Boty handlowe > Rynek i kliknij Futures DCA.

Aplikacja: Przejdź do sekcji Handel, wybierz Boty handlowe i naciśnij Futures DCA.

Wprowadź parametry ręcznie, skopiuj boty prowadzących transakcje lub użyj sprawdzonych parametrów AI i potwierdź całkowitą kwotę inwestycji, aby utworzyć bota Spot Grid (po utworzeniu bota początkowe środki zostaną odizolowane od rachunku handlowego i wykorzystane wyłącznie do handlu siatką).
Opcje ustawień

• Ręczna konfiguracja: Ustaw parametry w oparciu o własną analizę rynku.

• Ręczna konfiguracja - Automatyczne wypełnianie: Automatycznie wypełniaj parametry bota handlowego, w oparciu o przetestowaną strategię.

• Strategia AI: Użyj parametrów testowanej strategii (parametry te są oparte na tygodniowym teście historycznym tej pary).

• Prowadzenie transakcji: Kopiuj boty prowadzących transakcje za pomocą jednego kliknięcia.

Parametry handlowe DCA

1. Kroki cenowe: Różnica procentowa między dwoma kolejnymi zleceniami zabezpieczającymi, denominowanymi w walucie kwotowanej

2. Cel TP na cykl: Gdy cena zlecenia TP zostanie osiągnięta, a zlecenie zostanie w pełni zrealizowane, bot zakończy bieżący indeks cyklu i rozpocznie następny zgodnie z ustaleniami

3. Początkowy depozyt zabezpieczający: Pierwsze zlecenie zainicjowane przez bot DCA na początku każdego cyklu handlowego

4. Depozyt zabezpieczający:Zlecenia bezpieczeństwa będą realizowane stopniowo w każdym cyklu handlowym, aby obniżyć średni koszt par handlowych będących przedmiotem obrotu i pomóc w szybszym osiągnięciu celu take profit.

5. Maksymalna liczba zleceń bezpieczeństwa: Maksymalna liczba zleceń bezpieczeństwa, które można złożyć w cyklu handlowym. Rzeczywista liczba złożonych zleceń bezpieczeństwa może zależeć od sytuacji depozytu zabezpieczającego.

6. Automatyczne zwiększenie zabezpieczenia: Gdy poziom depozytu zabezpieczającego osiągnie próg wysokiego ryzyka, funkcja automatycznego transferu depozytu zabezpieczającego automatycznie przeleje środki z konta handlowego na konto botów, aby zapobiec wymuszonej likwidacji. Określ maksymalną kwotę, która może zostać dodatkowo przelana z konta handlowego do bota.

7. Mnożnik kwoty: Stosowany do kwoty inwestycji przy składaniu następnego zlecenia bezpieczeństwa. Wpływa to na agresywność w uśrednianiu cen wejścia inwestycji. Na przykład, przy kwocie zlecenia bezpieczeństwa = 100 USDT, mnożnik = 2. Zlecenia bezpieczeństwa zostaną złożone:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2 × 100), itd.

8. Mnożnik kroków cenowych: Stosowany do kroku ceny w celu złożenia następnego zlecenia bezpieczeństwa. Zwiększa lub zmniejsza różnicę w cenie między zleceniami bezpieczeństwa, na przykład przy kroku cenowym = 1%, mnożnik = 2. Zlecenia bezpieczeństwa zostaną złożone, gdy cena ulegnie zmianie:

   1. 1% = (0 + 1 × 2*0)%

   2. 3% = (1 + 1 × 2*1)%

   3. 7% = (3 + 1 × 2*2)%, itd.

9. Warunki zatrzymania:

   1. Koniec cyklu: Zatrzymaj bota po zakończeniu pierwszego cyklu

   2. Cena: Zatrzymaj bota, gdy ostatnia cena osiągnie cenę wyzwalacza

Zarządzanie botem Futures DCA

Strona internetowa: Przejdź do strony głównej botów handlowych OKX i wybierz opcję Moje boty . Zostaniesz przeniesiony do pulpitu botów, gdzie możesz zarządzać uruchomionymi botami.

Aplikacja: Przejdź do sekcji botów handlowych OKX i wybierz opcję Moje boty . Zostaniesz przeniesiony na stronę Moje boty, gdzie możesz zarządzać uruchomionymi botami.

zarządzania botami Futures DCA

1. Zatrzymanie działania bota: Po zatrzymaniu działania bota system anuluje wszystkie oczekujące zlecenia i sprzeda kryptowaluty po cenie rynkowej. Środki ze sprzedaży zostaną zwrócone na Twoje konto handlowe.

2. Szczegóły: Wyświetl więcej szczegółów na temat uruchomionego bota, przechodząc do strony Szczegóły bota.

3. Duplikuj parametry: Skonfiguruj jednym kliknięciem, aby odtworzyć działającego bota z tymi samymi parametrami

4. Dodaj zlecenia ręczne: W przypadku, gdy wszystkie zlecenia bezpieczeństwa zostały zrealizowane, umożliwiamy użytkownikom składanie dodatkowych zleceń ręcznych w celu dalszego obniżenia średniego kosztu

5. Dostosowanie depozytu zabezpieczającego: Przelej dodatkowy depozyt zabezpieczający ze swojego konta handlowego z wyprzedzeniem, aby uniknąć potencjalnego ryzyka likwidacji w przypadku zdarzeń typu „czarny łabędź”.

6. Automatyczne zwiększenie zabezpieczenia: Gdy poziom depozytu zabezpieczającego osiągnie próg wysokiego ryzyka, funkcja automatycznego transferu depozytu zabezpieczającego automatycznie przeleje środki z konta handlowego na konto botów, aby zapobiec wymuszonej likwidacji. Określ maksymalną kwotę, która może zostać dodatkowo przelana z konta handlowego do bota.

Przykład

• Para handlowa: BTCUSDT Perpetual (Zakładając, że obecna cena wynosi 25 000 USD)

• Kierunek: Długi

• Dźwignia: 5x

• Kroki cenowe: 2%

• Cel TP na cykl: 5%

Uruchamianie bota

Etap 1 - Złożenie zlecenia początkowego: System tworzy nowy cykl DCA i oblicza cenę każdego zlecenia bezpieczeństwa od ceny zlecenia początkowego (25 000 USD), zgodnie z predefiniowanym krokiem cenowym (2%) ustawionym przez użytkownika, na przykład 24 500 USD, 24 000 USD.... System obliczy również cenę Take Profit z początkowego zlecenia, na przykład 26 250 USD, która będzie zleceniem TP bota DCA.

Etap 2 - Działanie bota: Bot początkowo kupuje jeden kontrakt BTC za 25 000 USD. Jeśli cena BTC spadnie o 2% do 24 500 USD, bot automatycznie kupi kolejny kontrakt po tej niższej cenie, zwiększając średnią cenę wejścia dwóch kontraktów do 24 750 USD. Jeśli cena spadnie o dodatkowe 4% do 24 000 USD, bot kupi kolejny kontrakt, zwiększając średnią cenę wejścia trzech kontraktów do 24 500 USD.

Teraz, jeśli cena BTC odbije się z powrotem do 26 250 USD i osiągnie 5% zlecenie take-profit, bot sprzeda wszystkie trzy kontrakty z zyskiem, a następnie rozpocznie nowy cykl.
Strategia Futures DCA może być skutecznym sposobem na odzyskanie strat i osiągnięcie zysku dla użytkowników, którzy chcą wykorzystać strategię wysokiego ryzyka i wysokich zysków. Futures DCA umożliwia traderom zautomatyzowanie tej strategii w handlu kontraktami futures, dzięki czemu jej wdrożenie jest łatwiejsze i bardziej wydajne. Należy jednak używać tej strategii ostrożnie i ustawić zlecenia stop-loss w celu zarządzania ryzykiem. Korzystając z Futures DCA, inwestorzy mogą skorzystać ze strategii Martingale, jednocześnie minimalizując potencjalne straty.

Ostrzeżenie o ryzyku i uwagi

1. Ryzyko związane z sytuacją rynkową: Korzystając z tej strategii, kwota wydana na handel może gwałtownie wzrosnąć i osiągnąć wysoką wartość już po kilku transakcjach. Sytuacja pogarsza się, jeśli cena aktywów nadal spada przez dłuższy czas. Jeśli trader nadal podwaja swoje transakcje, prawdopodobieństwo straty jest nieskończone. Jeśli traderowi zabraknie środków i wyjdzie z transakcji podczas korzystania ze strategii, poniesione straty mogą być dość wysokie. Ponadto stosunek ryzyka do zysku może nie być rozsądny dla każdego tradera. Podczas korzystania z tej strategii, wyższe kwoty są wydawane z każdą stratą, aż do wygranej, a ostatecznym rezultatem może być jedynie wyjście na zero. Co więcej, jeśli wartość aktywów nadal spada, istnieje szansa, że spadnie do zera, w którym to przypadku cała wartość aktywów tradera zostanie utracona. Ważne jest, aby być świadomym związanego z tym ryzyka i mieć solidny plan zarządzania ryzykiem. Na przykład, ważne jest, aby ustawić zlecenia stop-loss w celu ograniczenia potencjalnych strat.

2. Ryzyko związane z wysoką dźwignią: Podczas gdy wysoka dźwignia może być zaletą w odpowiednich warunkach rynkowych, może również zwiększyć straty, jeśli rynek zmieni się przeciwko twojej pozycji. Ważne jest, aby korzystać z dźwigni w sposób odpowiedzialny i zrozumieć potencjalne ryzyko przed rozpoczęciem handlu z wysokimi wskaźnikami dźwigni. OKX ma prawo, według własnego uznania, zamknąć jedną, więcej lub wszystkie pozycje użytkownika.

3. Ryzyko likwidacji: Korzystanie z wysokiej dźwigni może skutkować znacznym wpływem na saldo rachunku tradera w przypadku znacznego ruchu cenowego na niekorzyść jego pozycji. W handlu kontraktami futures, jeśli saldo depozytu zabezpieczającego tradera spadnie poniżej niezbędnego poziomu, możemy zlikwidować jego pozycję, aby uniknąć dalszych strat. Może to doprowadzić do całkowitej utraty początkowych środków tradera. Aby zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem z Futures DCA, kluczowe znaczenie dla traderów ma zrozumienie tego ryzyka i ustanowienie wiarygodnego planu zarządzania ryzykiem. Aby uniknąć ryzyka likwidacji, traderzy powinni rozważyć wdrożenie odpowiednich zleceń stop-loss i uważnie monitorować saldo swojego konta.

Centrum pomocy

Jeśli masz inne pytania dotyczące bota Futures DCA, możesz przejść do naszego Centrum wsparcia w celu uzyskania dalszej pomocy tutaj.