Futures DCA (Martingale)

Představení bota OKX Futures DCA

Tato strategie Martingale se běžně používá v situacích, jako je obchodování na forexovém trhu a obchodování s futures. Futures DCA je obchodovací bot, který využívá Martingale strategii při obchodování s futures. Umožňuje obchodníkům automatizovat své obchody na základě těchto principů.

Jaký je rozdíl mezi strategií DCA (Dollar-Cost Averaging) a Martingale?

DCA (Dollar-Cost Averaging) je strategie správy aktiv. Zahrnuje rozdělení jednorázových pozic na více cenových úrovních, aby se dosáhlo lepší průměrné vstupní ceny, když se trh pohybuje proti počátečnímu obchodu, a ukončení obchodu, když byl dosažen cíl Take Profit.

Martingale je jednou z forem DCA. Martingale je obchodní strategie založená na konceptu zdvojnásobení velikosti obchodování po každé ztrátě. Při zdvojnásobení velikosti pozice po každé ztrátě velikost dalšího ziskového obchodu překročí kumulované ztráty ze všech předchozích obchodů s dodatečným ziskem. Jednoduše řečeno, pokud při obchodu tratíte, svůj další obchod zdvojnásobíte, abyste mohli své ztráty získat zpět a doufáte, že dosáhnete zisku.

Strategie Martingale může potenciálně dosáhnout dlouhodobého růstu tak, že využije kolísající zisk z cyklů oživení (pokud obchodujete v long směru) nebo korekce (v short směru) s cílem minimalizovat ztráty z celkového nákupu.

Jak funguje bot OKX Futures DCA?

Obchodovací bot Futures DCA se hodí pro volatilní (výrazné, ale krátkodobé pohyby) trhy, ale funguje i na trzích s pohybem do stran (bez trendu), pokud existují krátkodobé odrazy nebo korekce. Díky konceptu obchodního cyklu dokáže Futures DCA vydělávat v průběhu několika obchodních cyklů.

Bot Futures DCA se nejlépe používá v situacích s vysokým rizikem a vysokým ziskem, zejména když se vaše strategie snaží získat zisky z odrazů na volatilním trhu, ale chcete ušetřit čas na sledování a eliminovat potíže s ruční konfigurací řady objednávek k průměrování. Lze jej také použít, pokud máte vysokou míru důvěry v konečný směr určitého aktiva a chcete flexibilně získat lepší úvodní pozice na základě technických indikátorů nebo přizpůsobit cenový krok nebo objemové násobitele u bezpečnostních objednávek. Zdvojnásobením velikosti pozice po každém ztrátovém obchodu můžete získat zpět své ztráty, pokud se trh nakonec pohne ve váš prospěch.

Jak začít

Web: Přejděte do sekce Obchodovat, vyberte Obchodovací boti – Tržiště a klikněte na Futures DCA.

Aplikace: Přejděte do sekce Obchodovat, vyberte Obchodovací boti a Futures DCA.

Zadejte parametry ručně nebo použijte zpětně otestované parametry AI na obchodním rozhraní a potvrďte celkovou výši investice pro vytvoření bota pro spotový grid (Po vytvoření bota budou počáteční prostředky izolovány od vašeho obchodního účtu a použity pouze pro gridové obchodování).
Možnosti nastavení

• Nastavit sám: Nastavte parametry na základě vlastní analýzy trhu.

• Nastavit sám – Automatické plnění: Automatické vyplnění parametrů doporučených obchodovacím botem na základě zpětně otestované strategie.

• Strategie umělé inteligence: Použijte parametry doporučené zpětně testovanou strategií (Tyto parametry jsou založeny na týdenním zpětném testu tohoto páru).

• Boti pro vedení obchodů: Kopírujte vítězné boty vedoucích obchodníků na tržišti jedním kliknutím

Parametry DCA obchodování

1. Cenové kroky: Procentní rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími bezpečnostními objednávkami, vyjádřený ve druhé měně

2. Cíl TP na cyklus: Jakmile dojde k aktivaci ceny TP a objednávka bude zcela splněna, bot ukončí aktuální index cyklu a podle zadaných kritérií zahájí další cyklus

3. Marže počáteční objednávky: Marže první objednávky iniciované botem DCA na začátku každého obchodního cyklu

4. Marže bezpečnostní objednávky: Bezpečnostní objednávky se budou obchodovat postupně v každém obchodovacím cyklu, aby se snížily průměrné náklady na obchodovaná podkladová aktiva a aby bylo možné rychleji dosáhnout cíle Take Profit.

5. Max. počet bezpečnostních objednávek: Maximální počet bezpečnostních objednávek, které lze zadat v cyklu obchodování. Skutečný počet zadaných bezpečnostních objednávek může být určen vaší marží.

6. Marže pro automatický převod: Když úroveň marže dosáhne limitu vysokého rizika, funkce marže pro automatický převod automaticky převede prostředky z vašeho obchodního účtu do vašich botů, aby se předešlo vynucené likvidaci. Uveďte maximální částku, kterou lze navíc převést z obchodního účtu na bota.

7. Násobitel částky: Používá se na částku investice pro zadání další bezpečnostní objednávky. To ovlivňuje agresivitu při průměrování úvodních cen vašich investic. Pokud je například částka bezpečnostní objednávky = 100 USDT, násobitel = 2. Budou zadány bezpečnostní objednávky:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2 × 100), atd.

8. Násobitel cenových kroků: Používá se na cenový krok pro zadání další bezpečnostní objednávky. Zvyšuje nebo snižuje cenový rozdíl mezi bezpečnostními objednávkami. Například při cenovém kroku = 1 %, násobitel = 2. Bezpečnostní objednávky budou zadány při změně ceny:

   1. 1 % = (0 + 1 × 2*0) %

   2. 3 % = (1 + 1 × 2*1) %

   3. 7 % = (3 + 1 × 2*2) %, atd.

9. Podmínka zastavení:

   1. Konec cyklu: Zastaví bota po skončení prvního cyklu

   2. Cena: Zastaví bota, jakmile poslední cena dosáhne ceny trigger price

Správa vašeho bota Futures DCA

Web: Přejděte na domovskou stránku obchodovacích botů OKX a vyberte možnost Moji boti. Budete přesměrováni do řídicího panelu botů, kde můžete spravovat své spuštěné boty.

Aplikace: Přejděte na domovskou stránku obchodovacích botů OKX a vyberte možnost Moji boti. Budete přesměrováni na stránku Moji boti, kde můžete spravovat své spuštěné boty.

Funkce správy bota Futures DCA

1. Zastavení bota: Pokud tohoto bota zastavíte, systém zruší všechny nevyřízené objednávky a prodá vaše krypto za tržní cenu. Finanční prostředky z prodeje budou vráceny na váš obchodní účet.

2. Podrobnosti: Zobrazte si další podrobnosti o spuštěném botovi přechodem na stránku Podrobnosti o botovi.

3. Kopírování parametrů: Nastavení jedním kliknutím pro obnovení spuštěného bota se stejnými parametry.

4. Přidání ručních objednávek: V případě, že byly vyřízeny všechny bezpečnostní objednávky, povolíme uživatelům zadat další ruční objednávky, aby dále snížili průměrné náklady

5. Úprava marže: Předem si převeďte dodatečnou marži ze svého obchodního účtu do svého bota, abyste se vyhnuli potenciálnímu riziku likvidace v případě neočekávané události.

6. Marže pro automatický převod: Když úroveň marže dosáhne limitu vysokého rizika, funkce marže pro automatický převod automaticky převede prostředky z vašeho obchodního účtu do vašich botů, aby se předešlo vynucené likvidaci. Uveďte maximální částku, kterou lze navíc převést z obchodního účtu na bota.

Ukázkový příklad

• Obchodovatelný pár: Perpetuální BTCUSDT (předpokládejme, že aktuální cena je 25 000 USD)

• Směr: Long

• Finanční páka: 5×

• Cenové kroky: 2 %

• Cíl TP na cyklus: 5 %

Spuštění bota

1. fáze - Počáteční zadání objednávky: Systém vytvoří nový cyklus DCA a vypočítá cenu každé bezpečnostní objednávky z ceny počáteční objednávky (25 000 USD) podle předem definovaného cenového kroku (2 %) nastaveného uživatelem, například 24 500 USD, 23 750 USD… Systém vypočítá také cenu take profit z počáteční objednávky, například 26 250 USD, která bude TP objednávkou DCA bota.

2. fáze – Operace bota: Bot zpočátku koupí jeden kontrakt BTC za 25 000 USD. Pokud cena BTC klesne o 2 % na 24 500 USD, bot automaticky koupí další kontrakt za tuto nižší cenu, čímž se průměrná úvodní cena obou kontraktů zvýší na 24 750 USD. Pokud cena klesne o další 4 % na 23 750 USD, bot koupí další kontrakt, čímž se průměrná úvodní cena tří kontraktů zvýší na 24 166,67 USD.

Pokud se nyní cena BTC odrazí zpět na 25 375 USD a dosáhne vaší 5% take-profit objednávky, martingale prodá všechny tři kontrakty se ziskem a zahájí nový cyklus.
Strategie Futures DCA může být efektivním způsobem, jak získat zpět ztráty a dosáhnout zisku pro uživatele, kteří se chtějí využít strategii s vysokým rizikem a vysokým ziskem. Futures DCA umožňuje obchodníkům automatizovat tuto strategii při obchodování s futures a usnadňuje a zefektivňuje její provádění. Je však důležité používat tuto strategii obezřetně a nastavit stop-loss objednávky a řídit tak rizika. Pomocí Futures DCA mohou obchodníci využívat výhod strategie Martingale a zároveň minimalizovat potenciální ztráty.

Připomenutí rizik a poznámky

1. Rizika související s tržními podmínkami: Při použití této strategie může částka vynaložená na obchodování rychle vzrůst a dosáhnout vysoké hodnoty již po několika transakcích. To je však ještě umocněno, pokud cena aktiva dlouhodobě klesá. Pokud obchodník pokračuje ve zdvojování svých obchodů, je pravděpodobnost ztráty nekonečná. Pokud obchodníkovi dojdou finanční prostředky a ukončí obchod při použití strategie, mohou být ztráty poměrně vysoké. Navíc poměr rizika a výnosu nemusí být pro každého obchodníka přiměřený. Při použití této strategie se s každou prohrou až do výhry utrácejí vyšší částky a konečný výsledek může být pouze nula. Dále, pokud hodnota aktiva nadále klesá, existuje možnost, že by mohla klesnout až na nulu, a v takovém případě by obchodník přišel o celou hodnotu svého majetku. Je důležité si uvědomit rizika, která s tím souvisí, a mít nastavený důkladný plán řízení rizik. Například je důležité nastavit stop-loss objednávky, aby obchodníci omezili potenciální ztráty.

2. Rizika související s vysokou finanční pákou: Vysoká finanční páka sice může být za správných tržních podmínek výhodou, ale může také umocnit ztráty, pokud se trh pohne proti vaší pozici. Před obchodováním s vysokou finanční pákou je důležité používat finanční páku zodpovědně a chápat možná rizika. Společnost OKX je oprávněna dle svého uvážení uzavřít jednu, několik nebo všechny vaše pozice.

3. Rizika likvidace: Použití vysoké finanční páky může mít v případě výrazného cenového pohybu v neprospěch pozice za následek značný dopad na zůstatek na účtu obchodníka. Pokud při obchodování s futures klesne zůstatek marže obchodníka pod potřebnou úroveň udržovací marže, můžeme jeho pozici zlikvidovat, abychom zabránili dalším ztrátám. To může vést k úplné ztrátě počátečních finančních prostředků obchodníka. Pro minimalizaci rizik spojených s používáním Futures DCA je pro obchodníky zásadní, aby tato rizika chápali a vytvořili si spolehlivý plán řízení rizik. Aby se obchodníci vyhnuli riziku likvidace, měli by zvážit zavedení vhodných stop-loss objednávek a bedlivě sledovat stav svého účtu.

Centrum nápovědy

Pokud máte další dotazy ohledně bota Futures DCA, můžete se pro další pomoc obrátit na naše centrum podpory zde.