Futures-DCA (Martingale)

Einführung in den OKX Futures-DCA-Bot

Die Martingale-Strategie wird häufig in Situationen wie dem Devisen- und Futures-Handel verwendet. Der Futures-DCA ist ein Trading-Bot, der die Martingale-Strategie für den Futures-Handel verwendet. Er ermöglicht es Tradern, ihre Trades basierend auf diesen Prinzipien zu automatisieren.

Was ist der Unterschied zwischen Dollar-Cost Averaging (DCA) und der Martingale-Strategie?

Durchschnittskosteneffekt (Dollar-Cost Averaging, DCA) ist eine Strategie zur Vermögensverwaltung. Dabei werden einmalige Positionen auf mehrere Kursniveaus aufgeteilt, um einen besseren durchschnittlichen Einstiegskurs zu erhalten, wenn sich der Markt gegen den ursprünglichen Handel bewegt. Und der Handel wird beendet, wenn das Take-Profit-Ziel erreicht wurde.

Martingale ist eine Form von DCA. Martingale ist eine Handelsstrategie, die auf dem Konzept der Verdoppelung der Handelsgröße nach jedem Verlust basiert. Mit einer verdoppelten Positionsgröße jedes Mal nach Verlusten, wird die Größe des nächsten gewinnbringenden Handels die kombinierten Verluste aller vorherigen Handelsgeschäfte mit zusätzlichem Gewinn übersteigen. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie ein Handelsgeschäft verlieren, verdoppeln Sie Ihr nächstes Handelsgeschäft, um Ihre Verluste wiederzuerlangen und möglicherweise Gewinn zu machen.

Die Martingale-Strategie kann potenziell langfristiges Wachstum erzielen, indem sie die schwankenden Gewinne aus Wiederanstiegszyklus (wenn Sie in einer langfristigen Richtung handeln) oder Korrektur (mit kurzer Richtung) nutzt, um Verluste beim Gesamtkauf zu minimieren.

Wie funktioniert der OKX Futures-DCA-Bot?

Der Futures-DCA-Trading-Bot wird als geeignet für volatile (erhebliche, aber kurzlebige Bewegungen) Märkte angesehen, funktioniert aber auch mit seitwärts tendierenden (trendlosen) Märkten, solange kurzfristige Wiederanstiege oder Korrekturen vorhanden sind. Mit dem Konzept des Handelszyklus kann der Futures-DCA über mehrere Handelszyklen hinweg Gewinne erzielen.

Der Futures-DCA-Bot wird am besten in Situationen mit hohem Risiko und hohen Erträgen genutzt, insbesondere wenn Ihre Strategie darin besteht, Gewinne aus Wiederanstiegen in einem volatilen Markt zu erzielen, Sie aber die Zeit für die Nachverfolgung sparen und die Mühe, eine Reihe von Durchschnittsorders manuell zu konfigurieren vermeiden möchten. Sie kann auch verwendet werden, wenn Sie ein hohes Maß an Vertrauen in die endgültige Richtung eines bestimmten Vermögenswerts haben und die Flexibilität haben möchten, bessere Einstiegspositionen auf der Grundlage technischer Indikatoren zu erhalten oder die Preisschritte oder Volumenmultiplikatoren für Sicherheitsorders anzupassen. Wenn Sie Ihre Positionsgröße nach jedem Verlustgeschäft verdoppeln, können Sie Ihre Verluste wiederherstellen, wenn sich der Markt schließlich zu Ihren Gunsten entwickelt.

So beginnen Sie

Web: Gehen Sie zu Trade, wählen Sie Trading-Bots - Marktplatz und klicken Sie dann auf Futures-DCA.

App: Gehen Sie zu Handel, wählen Sie Trading-Bots und drücken Sie auf Futures-DCA.

Geben Sie die Parameter auf der Handelsoberfläche entweder manuell ein, kopieren Sie die Bots von Lead-Tradern, oder verwenden Sie KI-Backtesting-Parameter. Bestätigen Sie den Anlagegesamtbetrag, um den Grid-Handelsbot zu erstellen (Nach Erstellen des Bots wird der Anfangsbetrag von Ihrem Handelskonto getrennt und ausschließlich für das Grid-Trading verwendet).
Einrichtungsoptionen

• Legen sie sich fest: Legen Sie Ihre gesamten Parameter auf Grundlage Ihrer eigenen Markteinschätzung fest.

• Legen sie sich fest - Automatische Ausführung: Automatische Übernahme der, vom Handelsbot auf Grundlage der Backtest-Strategie, empfohlenen Parameter.

• KI-Strategie: Verwendung der im Rahmen der Backtest-Strategie empfohlenen Parameter (diese Parameter basieren auf einem wöchentlichen Backtesting des jeweiligen Handelspaares).

• Lead-Bots: Kopieren Sie die Gewinn-Bots von Lead-Tradern auf dem Marktplatz mit einem Klick

DCA-Trading-Parameter

1. Preisschritte: Prozentualer Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgende Sicherheits-Orders, die auf die Notierungswährung abgestimmt sind

2. Take-Profit (TP)-Ziel pro Zyklus: Wenn der TP-Preis ausgelöst und die Order vollständig ausgeführt wird, beendet der Bot den aktuellen Zyklus-Index und startet den nächsten wie angegeben

3. Anfängliche Order-Margin: Ist die erste Order, die der DCA-Bot zu Beginn eines jeden Handelszyklus initiiert

4. Sicherheits-Order-Margin: Sicherheits-Orders werden in jedem Handelszyklus schrittweise gehandelt, um die durchschnittlichen Kosten der gehandelten Handelspaare zu senken und dabei zu helfen, das Take-Profit-Ziel schneller zu erreichen.

5. Maximale Sicherheits-Orders: Die maximale Anzahl an Sicherheits-Orders, die in einem Handelszyklus platziert werden können. Die tatsächliche Anzahl der platzierten Sicherheits-Orders kann durch Ihre Margin-Situation bestimmt werden.

6. Automatische Margin-Überweisung: Wenn die Margin-Stufe einen risikoreichen Schwellenwert erreicht, überweist die Margin-Funktion automatisch Geldmittel von Ihrem Handelskonto an Ihre Bots, um eine Zwangsliquidation zu verhindern. Geben Sie den maximalen Betrag an, der zusätzlich vom Handelskonto an den Bot überwiesen werden kann.

7. Betragsmultiplikator: Wird auf den Investitionsbetrag angewendet, um den nächsten Sicherheits-Order zu platzieren. Dies beeinflusst die Aggressivität bei der Bestimmung der durchschnittlichen Einstiegspreise für Ihre Investitionen. Zum Beispiel: Mit einem Sicherheits-Order-Betrag = 100 USDT, Multiplikator = 2. Werden die folgenden Sicherheits-Orders erteilt:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2 × 100), usw.

8. Preisstufenmultiplikator: Angewandt auf die Preisstufe für die Platzierung des nächsten Sicherheits-Orders. Dies vergrößert oder verkleinert den Preisabstand zwischen den Sicherheits-Orders, z.B. bei einer Preisstufe = 1%, Multiplikator = 2. Sicherheits-Orders werden platziert, wenn sich der Preis ändert:

   1. 1 % = (0 + 1 × 2 * 0 %)

   2. 3 % = (1 + 1 × 2 * 1) %

   3. 7 % = (3 + 1 × 2 * 2) %, usw.

9. Bedingung für das Anhalten:

   1. Ende des Zyklus: Stoppen Sie den Bot, sobald der erste Zyklus endet

   2. Preis: Stoppen Sie den Bot, sobald der letzte Preis den Auslösungspreis erreicht

Ihren Futures-DCA-Bot verwalten

Web: Gehen Sie zur OKX Trading-Bots-Homepage und wählen Sie „Meine Bots“. Sie werden zu einem Bot-Dashboard weitergeleitet, wo Sie Ihre laufenden Bots verwalten können.

App: Gehen Sie zur OKX Trading-Bots-Homepage und wählen Sie „Meine Bots“. Sie werden zur Seite „Meine Bots“ weitergeleitet, wo Sie Ihre laufenden Bots verwalten können.

Futures-DCA-Bot-Verwaltungsfunktionen

1. Ihren Bot stoppen: Wenn Sie diesen Bot stoppen, storniert das System alle ausstehenden Orders und verkauft Ihre Krypto zum Marktpreis. Die Geldmittel aus dem Verkauf werden auf Ihr Handelskonto zurücküberwiesen.

2. Details: Sehen Sie sich weitere Details zu Ihrem laufenden Bot an, indem Sie auf die Seite Bot-Details zugreifen.

3. Parameter replizieren: Mit der Ein-Klick-Einrichtung können Sie Ihren laufenden Bot mit denselben Parametern neu erstellen

4. Manuelle Orders hinzufügen: Für den Fall, dass alle Sicherheits-Orders ausgeführt wurden, ermöglichen wir den Benutzerinnen und Benutzern, zusätzliche manuelle Orders zu platzieren, um die durchschnittlichen Kosten weiter zu senken

5. Margin anpassen: Überweisen Sie im Voraus zusätzliche Margin von Ihrem Handelskonto an Ihren Bot, um das potenzielle Risiko einer Liquidation bei schwarzen Schwänen zu vermeiden.

6. Automatisch Margin Überweisen: Wenn die Margin-Stufe einen risikoreichen Schwellenwert erreicht, überweist die Margin-Funktion automatisch Geldmittel von Ihrem Handelskonto an Ihre Bots, um eine Zwangsliquidation zu verhindern. Geben Sie den maximalen Betrag an, der zusätzlich vom Handelskonto an den Bot überwiesen werden kann.

Beispielfall

• Handelspaar: BTCUSDT Perpetual (Unter der Annahme, dass der aktuelle Preis 25.000 USD beträgt)

• Richtung: Long

• Hebel: 5x

• Preisstufe: 2 %

• TP-Ziel pro Zyklus: 5 %

Bot ausführen

Phase 1 - Platzierung der ersten Order: Das System erstellt einen neuen DCA-Zyklus und berechnet den Preis jeder Sicherheits-Orders ausgehend vom Preis der ersten Order (25.000 USD), entsprechend der vom Benutzer vordefinierten Preisstufe (2%), zum Beispiel 24.500 USD, 23.750 USD... Das System berechnet auch den Take-Profit- Preis aus der ersten Order, z.B. 26.250 USD, was die TP-Order des DCA-Bots sein wird.

Phase 2 - Bot-Betrieb: Der Bot kauft zunächst einen BTC-Kontrakt zu 25.000 USD. Wenn der BTC-Preis um 2 % auf 24.500 USD fällt, kauft der Bot automatisch einen weiteren Kontrakt zu diesem niedrigeren Preis, wodurch der durchschnittliche Einstiegspreis der beiden Kontrakte auf 24.750 USD sinkt. Fällt der Preis um weitere 4 % auf 23.750 USD, kauft der Bot einen weiteren Kontrakt, wodurch der durchschnittliche Einstiegspreis der drei Kontrakte auf 24.166,67 USD sinkt.

Wenn der BTC- Preis nun wieder auf 25.375 USD ansteigt und Ihre Take-Profit-Order von 5% erreicht, wird der Martingale alle drei Kontrakte mit Gewinn verkaufen und einen neuen Zyklus starten.
Die Futures-DCA-Strategie kann ein effektiver Weg sein, um Verluste auszugleichen und Gewinne zu erzielen, wenn man sich auf eine Strategie mit hohem Risiko und hohen Gewinnen einlassen möchte. Futures-DCA ermöglicht es Tradern, diese Strategie im Futures-Handel zu automatisieren und damit einfacher und effizienter umzusetzen. Es ist jedoch wichtig, diese Strategie mit Bedacht einzusetzen und Stop-Loss-Orders zu platzieren, um das Risiko zu kontrollieren. Mit Futures-DCA können Trader die Vorteile der Martingale-Strategie nutzen und gleichzeitig ihre potenziellen Verluste minimieren.

Risikohinweis und Anmerkungen

1. Risiken im Zusammenhang mit der Marktlage: Bei dieser Strategie kann der, für den Handel verwendete Betrag, schnell ansteigen und bereits nach wenigen Transaktionen einen hohen Wert erreichen. Dies wird noch verstärkt, wenn der Preis eines Vermögenswerts über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich fällt. Wenn ein Trader weiterhin seine Trades verdoppelt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes unendlich groß. Wenn einem Trader das Geld ausgeht und er aus dem Trade aussteigt, während er die Strategie anwendet, können die Verluste ziemlich hoch sein. Außerdem ist das Chance-Risiko-Verhältnis möglicherweise nicht für jeden Trader angemessen. Bei dieser Strategie werden mit jedem Verlust höhere Beträge ausgegeben, bis ein Gewinn erzielt wird, und das Endergebnis kann sein, dass lediglich die Gewinnschwelle erreicht wird. Wenn der Wert eines Vermögenswerts weiter sinkt, besteht außerdem die Möglichkeit, dass er auf Null fällt, so dass der gesamte Wert der Beteiligungen des Traders verloren wäre. Es ist wichtig, sich, der damit verbundenen Risiken, bewusst zu sein und einen soliden Risikomanagementplan aufzustellen. So ist es beispielsweise wichtig, Stop-Loss- Orders zu platzieren, um mögliche Verluste zu begrenzen.

2. Risiken im Zusammenhang mit einem hohen Hebel: Eine hohe Hebelwirkung kann zwar unter den richtigen Marktbedingungen von Vorteil sein, sie kann aber auch Verluste verstärken, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt. Es ist wichtig, den Hebel verantwortungsvoll einzusetzen und die potenziellen Risiken zu verstehen, bevor Sie mit hohen Hebelverhältnissen handeln. OKX ist nach eigenem Ermessen berechtigt, eine, mehrere oder alle Ihrer Positionen zu schließen.

3. Risiko der Liquidation: Der Einsatz eines hohen Hebels kann im Falle einer signifikanten Kursbewegung gegen die eigene Position erhebliche Auswirkungen auf den Kontostand des Traders haben. Wenn beim Futures-Handel das Margin-Guthaben eines Traders unter die erforderliche Stufe der Maintenance Margin fällt, können wir die Position liquidieren, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies kann zum vollständigen Verlust der ursprünglichen Geldmittel des Traders führen. Um die, mit dem Einsatz von Future-DCA verbundenen Risiken, zu minimieren, ist es für Trader entscheidend, diese Risiken zu verstehen und einen zuverlässigen Risikomanagementplan aufzustellen. Um das Risiko einer Liquidation zu vermeiden, sollten Trader angemessene Stop-Loss-Orders platzieren und ihren Kontostand genau überwachen.

Hilfecenter

Wenn Sie weitere Fragen zum Futures-DCA-Bot haben, können Sie sich hier an unser Support-Center wenden.