Was ist der Futures-DCA-Bot und wie maximiere ich damit meine Effizienz beim automatisierten Krypto-Trading?

Was ist der Futures-DCA-Bot?

Futures-Dollar-Cost-Averaging (DCA, Durchschnittskosteneffekt) ist ein Trading-Bot, mit dem Sie Ihnen Futures-Handel automatisieren und die Vorteile der Martingale-Strategie nutzen können. Mit Futures-DCA können Sie eine DCA-Strategie einrichten, um automatisch mehr Kontrakte zu kaufen, wenn der Preis des Vermögenswerts fällt, sodass Sie möglicherweise Verluste ausgleichen und einen Gewinn erzielen können. Es ist wichtig zu beachten, dass die Martingale-Strategie zwar effektiv sein kann, aber auch Risiken birgt. Für Trader ist es wichtig, mit Vorsicht vorzugehen und Stop-Loss-Orders zu erteilen, um die Risiken zu kontrollieren. Vergessen Sie nicht, Stop-Loss-Orders zu erteilen und Ihr Risikoprofil sorgfältig zu prüfen, bevor Sie diese Strategie anwenden. Erfahren Sie hier mehr über die Martingale-Strategie, den Durchschnittskosteneffekt (Dollar-Cost Averaging, DCA) und deren Funktionsweise.

Wann sollte ich den Futures-DCA-Bot verwenden?

Der Futures-DCA-Trading-Bot wird als geeignet für volatile (erhebliche, aber kurzlebige Bewegungen) Märkte angesehen, funktioniert aber auch mit seitwärts tendierenden (trendlosen) Märkten, solange kurzfristige Wiederanstiege oder Korrekturen vorhanden sind. Mit dem Konzept des Handelszyklus kann der Futures-DCA über mehrere Handelszyklen hinweg Gewinne erzielen. Der Futures-DCA eignet sich am besten für Situationen mit hohem Risiko und hohen Gewinnen, insbesondere wenn Ihre Strategie darin besteht, Gewinne aus Wiederanstiegen in einem volatilen Markt zu erzielen, Sie sich aber die Zeit für das Tracking sowie die Mühe sparen wollen, eine Reihe von DCA-Orders manuell zu konfigurieren. Er kann auch verwendet werden, wenn Sie ein hohes Maß an Vertrauen in die letztendliche Richtung eines bestimmten Vermögenswerts haben und die Flexibilität haben möchten, bessere Einstiegspositionen auf der Grundlage technischer Indikatoren zu erreichen oder die Preisschritte oder Volumenmultiplikatoren für Sicherheitsorders anzupassen. Indem Sie Ihre Positionsgröße nach jedem Verlustgeschäft verdoppeln, können Sie Ihre Verluste ausgleichen, wenn sich der Markt schließlich zu Ihren Gunsten entwickelt.

Wie kann der Futures-DCA-Bot mir helfen?

Futures-DCA ist ein Trading-Bot, der es Tradern ermöglicht, diese Strategie im Futures-Handel zu automatisieren. Der Bot richtet er eine Reihe von Orders mit steigenden Positionsgrößen ein. Wenn eine Position mit Verlust geschlossen wird, platziert der Bot automatisch eine neue Order mit einer größeren Positionsgröße. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Position mit einem Gewinn geschlossen wird, woraufhin der Bot einen neuen Zyklus beginnt. Mit Futures-DCA können Sie eine bis zu 100-fache Hebelwirkung erzielen und von den Höhen und Tiefen des Marktes profitieren. Außerdem können Trader Stop-Loss-Orders erteilen, um mögliche Verluste zu begrenzen. Es ist sehr ratsam, Stop-Loss-Order zu erteilen. Durch die Erteilung von Stop-Loss-Orders können Trader das Risiko entsprechend ihrer Bequemlichkeit begrenzen.

Was ist ein Beispiel für einen Futures-DCA-Bot?

Angenommen, der aktuelle Preis von Bitcoin (BTC) liegt bei 25.000 $. Sie entscheiden sich, einen Long-BTC-Kontrakt mit einem Wert von 10.000 $ zu kaufen, wobei Sie einen Take-Profit von 5 % festlegen. Mit dem Futures-DCA-Bot können Sie eine DCA-Strategie einrichten, um automatisch mehr Kontrakte zu kaufen, wenn der BTC-Preis fällt. Sie können den Bot zum Beispiel so einstellen, dass er einen zusätzlichen Kontrakt kauft, wenn der Preis im Vergleich zu Ihrer Einstiegsposition um 2 % fällt, und einen weiteren Kontrakt, wenn der Preis um weitere 4 % fällt. So funktioniert´s: Der Bot kauft zunächst einen BTC-Kontrakt für 25.000 $. Wenn der BTC-Preis um 2 % auf 24.500 $ fällt, kauft der Bot automatisch einen weiteren Kontrakt zu diesem niedrigeren Preis, wodurch sich der durchschnittliche Einstiegspreis der beiden Kontrakte auf 24.750 $ beläuft. Fällt der Preis um weitere 4 % auf 23.750 $, kauft der Bot einen weiteren Kontrakt, wodurch sich der durchschnittliche Einstiegspreis der drei Kontrakte auf 24.166,67 $ beläuft. Wenn der BTC-Preis nun wieder auf 25.375 $ ansteigt und Ihre 5%ige Take-Profit-Order erreicht, verkauft die Martingal-Strategie alle drei Kontrakte mit Gewinn und statrt einen neuen Zyklus. Die Futures-DCA-Strategie kann ein effektiver Weg sein, um Verluste auszugleichen und Gewinne zu erzielen, wenn man sich auf eine Strategie mit hohem Risiko und hohen Gewinnen einlassen möchte. Futures-DCA ermöglicht es Tradern, diese Strategie im Futures-Handel zu automatisieren und damit einfacher und effizienter umzusetzen. Zwecks Risikokontrolle ist es jedoch wichtig, diese Strategie mit Bedacht einzusetzen und Stop-Loss-Orders zu erteilen. Durch den Einsatz von Futures-DCA können Trader die Vorteile der Martingale-Strategie nutzen und gleichzeitig potenzielle Verluste minimieren.

Welche Risiken bestehen für mich?

Die Martingale-Strategie kann zwar gewinnbringend sein, gilt aber als riskante Handelsstrategie. Es gibt drei Arten von Risiken: Risiken im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit einer hohen Hebelwirkung und das Risiko der Liquidation.

• Risiken im Zusammenhang mit der Marktlage: bei dieser Strategie kann der für den Handel aufgewendete Betrag schnell ansteigen und bereits nach wenigen Transaktionen einen hohen Wert erreichen. Dies wird noch verschärft, wenn der Preis eines Vermögenswerts über einen längeren Zeitraum hinweg fällt. Wenn ein Trader weiterhin seine Trades verdoppelt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes unendlich hoch. Wenn einem Trader die Geldmittel ausgehen und er aus dem Handel aussteigt, während er die Strategie anwendet, können die Verluste recht hoch sein. Außerdem ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis möglicherweise nicht für jeden Trader angemessen. Bei dieser Strategie werden mit jedem Verlust höhere Beträge ausgegeben, bis ein Gewinn erzielt wird, und das Endergebnis kann nur ein ausgeglichenes Ergebnis sein. Wenn der Wert eines Vermögenswerts weiter sinkt, besteht außerdem die Möglichkeit, dass er auf Null fällt, sodass der gesamte Wert der Beteiligungen des Traders verloren wäre. Es ist wichtig, sich der damit verbundenen Risiken bewusst zu sein und einen soliden Risikomanagementplan aufzustellen. So ist es beispielsweise wichtig, Stop-Loss-Order zu erteilen, um mögliche Verluste zu begrenzen.

• Risiken im Zusammenhang mit einem hohen Hebel: ein hoher Hebel kann zwar unter den richtigen Marktbedingungen von Vorteil sein, jedoch auch Verluste verstärken, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt. Es ist wichtig, Hebel verantwortungsvoll einzusetzen und die potenziellen Risiken zu verstehen, bevor man mit hohen Hebelverhältnissen handelt. OKX ist berechtigt, nach eigenem Ermessen eine, mehrere oder alle Ihrer Positionen zu schließen.

• Liquidationsrisiken: der Einsatz eines hohen Hebels kann sich im Falle einer signifikanten Kursbewegung gegen die eigene Position erheblich auf den Kontostand des Traders auswirken. Wenn beim Futures-Trading die Marge eines Traders unter das erforderliche Margin-Level fällt, können wir seine Position liquidieren, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies kann zum vollständigen Verlust der ursprünglichen Geldmittel des Traders führen. Um die mit dem Einsatz von Futures-DCA verbundenen Risiken zu minimieren, ist es für Trader entscheidend, diese Risiken zu verstehen und einen zuverlässigen Risikomanagementplan aufzustellen. Um das Risiko einer Liquidation zu vermeiden, sollten Trader geeignete Stop-Loss-Orders erteilen und ihren Kontostand genau überwachen.

Wie verwende ich den Futures-DCA-Bot?

1. Zugriff auf den Futures-DCA (Martingale)-Bot: wählen Sie zunächst Handeln, dann Trading-Bots. Hier gelangen Sie zu unserem Bot-Marktplatz

   

   Starten Sie Ihre Futures-DCA-Bot-Handelsreise, indem Sie Trading-Bots auswählen

2. Wählen Sie auf dem Bot-MarktplatzDCA-Bots und dann Futures-DCA (Martingale)

   

   Wählen Sie aus dem Menü „Bot erstellen“ die Option „DCA-Bots“ aus

   

   Wählen Sie in der DCA-Bots-Liste im Pop-up-Fenster Futures-DCA aus

3. Einrichten des Futures-DCA (Martingale)-Bot mit voreingestellten Parametern: Wählen Sie die AI-Strategie und wählen Sie, ob Sie Long oder Short investieren wollen. Sie können dann zwischen moderaten, aggressiven oder konservativen Risikoprofilen wählen

   

   Richten Sie bequem Ihre bevorzugte AI-Strategie ein.
   
   Geben Sie einfach den Betrag ein, mit dem der Bot handeln soll, und wählen Sie Bestätigen. Der DCA-Bot handelt dann mit den voreingestellten Parametern

   

   Geben Sie den gewünschten Betrag ein, bevor Sie die Einrichtung bestätigen.

4. Passen Sie die Parameter des Futures-DCA (Martingale) Bots manuell an: Wenn Sie Ihre eigenen Parameter anpassen möchten, wählen Sie Manuell und dann Long oder Short. Damit können Sie verschiedene Parameter anpassen, darunter Preisschritte, Take-Profit-Ziele pro Zyklus und Hebel

   

   Legen Sie Ihre Parameter manuell fest, indem Sie die Details eingeben, sobald Sie aus den verfügbaren Optionen „Manuell“ auswählen

5. Nachdem Sie Ihre bevorzugten Parameter festgelegt haben, geben Sie den Betrag ein, mit dem der Bot handeln soll. Wählen Sie Erstellen. Der DCA-Bot handelt dann mit den von Ihnen festgelegten Parametern

   

   Bestätigen Sie Ihre Angaben, bevor Sie auf „Erstellen“ klicken, um mit dem Handel zu beginnen