Co je to Futures DCA bot a jak jeho prostřednictvím maximalizovat efektivitu automatického obchodování s kryptoměnami?
Co je Futures DCA bot?
Futures Dollar-Cost Averaging (DCA) je obchodovací bot, který vám pomůže automatizovat obchodování s futures a využít výhod strategie Martingale. Pomocí strategie DCA pro futures můžete nastavit strategii DCA tak, aby automaticky nakupovala více kontraktů, pokud cena aktiva klesne. Díky tomu můžete potenciálně pokrýt ztráty a dosáhnout zisku. Je důležité si uvědomit, že i když může být strategie Martingale efektivní, nese s sebou rizika. Pro obchodníky je zásadní, aby byli opatrní, nastavili stop-loss objednávky a řídili tak rizika. Před použitím této strategie nezapomeňte nastavit stop-loss objednávky a pečlivě zvažte svůj rizikový profil. Další informace o strategii Martingale, Dollar-Cost Averaging (DCA) a jejím fungování najdete zde.
Kdy bych měl použít Futures DCA bota?
Obchodovací bot Futures DCA se hodí pro volatilní (výrazné, ale krátkodobé pohyby) trhy, ale funguje i na trzích s pohybem do stran (bez trendu), pokud existují krátkodobé odrazy nebo korekce. Díky konceptu obchodního cyklu dokáže Futures DCA vydělávat v průběhu několika obchodních cyklů. Futures DCA se nejlépe používá v situacích s vysokým rizikem a vysokým ziskem, zejména když se vaše strategie snaží získat zisky z odrazů na volatilním trhu, ale chcete ušetřit čas na sledování a eliminovat potíže s ruční konfigurací řady objednávek k průměrování. Lze jej také použít, pokud máte vysokou míru důvěry v konečný směr určitého aktiva a chcete flexibilně získat lepší úvodní pozice na základě technických indikátorů nebo přizpůsobit cenový krok nebo objemové násobitele u bezpečnostních objednávek. Zdvojnásobením velikosti pozice po každém ztrátovém obchodu můžete získat zpět své ztráty, pokud se trh nakonec pohne ve váš prospěch.
Jak mi může Futures DCA bot pomoci?
Futures DCA je obchodovací bot, který umožňuje obchodníkům automatizovat tuto strategii při obchodování s futures. Bot funguje tak, že nastaví sérii objednávek s rostoucí velikostí pozice. Když je pozice uzavřena se ztrátou, bot automaticky zadá novou objednávku s větší velikostí pozice. Tento proces se opakuje, dokud nebude pozice uzavřena se ziskem, načež bot zahájí nový cyklus. S Futures DCA můžete využít až 100× finanční páku a využít vzestupů a pádů trhu. Umožňuje také obchodníkům nastavit stop-loss objednávky, aby omezili potenciální ztráty. Nastavení stop-loss objednávek důrazně doporučujeme. Nastavením stop-loss mohou obchodníci omezit rizika podle toho, jak se cítí.
Můžete uvést nějaký příklad Futures DCA bota?
Za předpokladu, že aktuální cena bitcoinu (BTC) je 25 000 USD, rozhodnete se koupit long kontrakt BTC v hodnotě 10 000 USD a take-profit jste si stanovili na 5 %. Díky Futures DCA botovi můžete nastavit strategii DCA, která automaticky nakoupí další kontrakty, pokud cena BTC klesne. Bota můžete například nastavit tak, aby nakoupil další kontrakt, pokud cena klesne o 2 % oproti vaší úvodní pozici, a další kontrakt, pokud cena klesne o další 4 %. Funguje to následovně: Bot zpočátku koupí jeden kontrakt BTC za 25 000 USD. Pokud cena BTC klesne o 2 % na 24 500 USD, bot automaticky koupí další kontrakt za tuto nižší cenu, čímž se průměrná úvodní cena obou kontraktů zvýší na 24 750 USD. Pokud cena klesne o další 4 % na 23 750 USD, bot koupí další kontrakt, čímž se průměrná úvodní cena tří kontraktů zvýší na 24 166,67 USD. Pokud se nyní cena BTC odrazí zpět na 25 375 USD a dosáhne vaší 5% take-profit objednávky, martingale prodá všechny tři kontrakty se ziskem a zahájí nový cyklus. Strategie Futures DCA může být efektivním způsobem, jak získat zpět ztráty a dosáhnout zisku pro uživatele, kteří se chtějí využít strategii s vysokým rizikem a vysokým ziskem. Futures DCA umožňuje obchodníkům automatizovat tuto strategii při obchodování s futures a usnadňuje a zefektivňuje její provádění. Je však důležité používat tuto strategii obezřetně a nastavit stop-loss objednávky a řídit tak rizika. Pomocí Futures DCA mohou obchodníci využívat výhod strategie Martingale a zároveň minimalizovat potenciální ztráty.
Jaká rizika mi hrozí?
I když může být strategie Martingale ziskovým způsobem obchodování, je považována za rizikovou obchodní strategii. Existují tři typy rizik: Rizika související s tržními podmínkami, rizika související s vysokou finanční pákou a riziko likvidace.
Rizika související s tržními podmínkami: při použití této strategie může částka vynaložená na obchodování rychle vzrůst a dosáhnout vysoké hodnoty již po několika transakcích. To je však ještě umocněno, pokud cena aktiva dlouhodobě klesá. Pokud obchodník pokračuje ve zdvojování svých obchodů, je pravděpodobnost ztráty nekonečná. Pokud obchodníkovi dojdou finanční prostředky a ukončí obchod při použití strategie, mohou být ztráty poměrně vysoké. Navíc poměr rizika a výnosu nemusí být pro každého obchodníka přiměřený. Při použití této strategie se s každou prohrou až do výhry utrácejí vyšší částky a konečný výsledek může být pouze nula. Dále, pokud hodnota aktiva nadále klesá, existuje možnost, že by mohla klesnout až na nulu, a v takovém případě by obchodník přišel o celou hodnotu svého majetku. Je důležité si uvědomit rizika, která s tím souvisí, a mít nastavený důkladný plán řízení rizik. Například je důležité nastavit stop-loss objednávky, aby obchodníci omezili potenciální ztráty.
Rizika související s vysokou finanční pákou: vysoká finanční páka sice může být za správných tržních podmínek výhodou, ale může také umocnit ztráty, pokud se trh pohne proti vaší pozici. Před obchodováním s vysokou finanční pákou je důležité používat finanční páku zodpovědně a chápat možná rizika. Společnost OKX je oprávněna dle svého uvážení uzavřít jednu, několik nebo všechny vaše pozice.
Rizika likvidace: použití vysoké finanční páky může mít v případě výrazného cenového pohybu v neprospěch pozice za následek značný dopad na zůstatek na účtu obchodníka. Pokud při obchodování s futures klesne zůstatek marže obchodníka pod potřebnou úroveň udržovací marže, můžeme jeho pozici zlikvidovat, abychom zabránili dalším ztrátám. To může vést k úplné ztrátě počátečních finančních prostředků obchodníka. Pro minimalizaci rizik spojených s používáním Futures DCA je pro obchodníky zásadní, aby tato rizika chápali a vytvořili si spolehlivý plán řízení rizik. Aby se obchodníci vyhnuli riziku likvidace, měli by zvážit zavedení vhodných stop-loss objednávek a bedlivě sledovat stav svého účtu.
Jak používat Futures DCA bota?
Přístup k Futures DCA (Martingale) botovi: začněte výběrem možnosti Obchodování, poté vyberte Obchodovací boti. Tím se dostanete na naše Tržiště botů
Začněte svou obchodní cestu s Futures DCA botem výběrem nabídky Obchodovací boti
V rámci Tržiště botů, vyberte DCA Boti a poté vyberte Futures DCA (Martingale)
V nabídce Vytvořit bota vyberte možnost DCA boti
V seznamu DCA botů v okně dialogového okna vyberte možnost Futures DCA
Nastavení Futures DCA (Martingale) bota s přednastavenými parametry: vyberte strategii AI a vyberte, jestli chcete provést Long nebo Short. Pak si můžete vybrat z umírněného, agresivního nebo konzervativního profilu rizika
Snadné nastavení preferované strategie umělé inteligence
Jednoduše zadejte částku, se kterou má bot obchodovat, a vyberte možnost Potvrdit. Poté začne DCA bot pracovat s přednastavenými parametry
Před potvrzením nastavení zadejte požadovanou částku
Přizpůsobení parametrů Futures DCA (Martingale) bota ručně: pokud si chcete přizpůsobit vlastní parametry, vyberte Ručně a poté vyberte Long nebo Short. To vám umožní přizpůsobit různé parametry, včetně cenových kroků, cílů take profit na cyklus a finanční páky
Parametry nastavíte ručně zadáním podrobností, jakmile z dostupných možností vyberete možnost Ručně
Po nastavení preferovaných parametrů zadejte částku, se kterou má bot obchodovat, a vyberte možnost Vytvořit. DCA bot pak začne pracovat s vašimi přizpůsobenými parametry
Před výběrem možnosti Vytvořit potvrďte zadané podrobnosti a začněte s obchodováním
