Mô Hình Chữ Thập Vàng (Golden Cross) Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào?

Thực hiện giao dịch đôi khi rất áp lực. Việc xác định thời điểm vào và ra trong một thị trường đầy biến động không phải đơn giản. Để đưa ra những quyết định đó dễ dàng hơn, những người tham gia thị trường thực hiện các phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản có thể giúp tiết lộ tâm lý thị trường, cung cấp cái nhìn sâu sắc về cảm giác của các nhà giao dịch. Mặt khác, phân tích kỹ thuật có thể giúp dự đoán tương lai với độ chính xác cao hơn bằng các mẫu biểu đồ có thể báo hiệu hành vi giá trong tương lai. Một trong những mô hình như vậy được gọi là chữ thập vàng.

Chữ thập vàng là gì?

Chữ thập vàng là một mẫu biểu đồ được công nhận rộng rãi trong phân tích thị trường. Mô hình này hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn (MA) vượt qua đường trung bình động dài hạn về phía tăng, được gọi là “bullish crossover”, tạm dịch là “điểm giao tăng”.

Chữ thập vàng không phải là một hiện tượng mới. Trên thực tế, chữ thập vàng đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trên thị trường chứng khoán và sau đó xuất hiện trong không gian tiền điện tử, vì đây là một công cụ phổ biến có thể được sử dụng trong bất kỳ thị trường nào.

Các thành phần của một chữ thập vàng

Như đã đề cập, chữ thập vàng là sự giao nhau trong xu hướng tăng được hình thành khi đường trung bình động (MA) ngắn hạn di chuyển lên trên đường trung bình động dài hạn. Trong trường hợp ngược lại, khi đường MA ngắn hạn di chuyển xuống dưới đường MA dài hạn thì đây được gọi là điểm giao tử thần, hay “bearish crossover”, tạm dịch là “điểm giao giảm”.

Các đường trung bình động minh họa tâm lý thị trường tổng thể của một tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể.Giá giao dịch nằm trên đường trung bình động có xu hướng báo hiệu rằng người mua đang áp đảo người bán.

Nhìn chung, đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn là một trong những tín hiệu giao dịch tăng giá phổ biến nhất, giúp chỉ ra rằng cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn đều đang tăng giá đối với tài sản.

Chữ thập vàng có thể cho biết điều gì?

Mặc dù chữ thập vàng không đơn giản chỉ là một tín hiệu giao dịch cho thấy sự tăng giá. Để hiểu đầy đủ về mô hình này, việc biết ba giai đoạn hình thành của chữ thập vàng là rất quan trọng.

Giai đoạn đầu tiên xảy ra khi giá bắt đầu đi ngang sau một xu hướng giảm kéo dài khi sức bán cạn kiệt. Điều này có thể gợi ý rằng những người bán đã thay đổi chiến lược giao dịch hoặc những người có ý định bán thì đã bán.

Giai đoạn thứ hai diễn ra khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn. Thời điểm hai đường cắt nhau, tín hiệu tăng được xác nhận.

Cuối cùng, trong giai đoạn thứ ba, chuyển động tăng liên tục của giá hoàn thành sự hình thành chữ thập. Điều này báo hiệu rằng những người đầu cơ giá lên đang có đà tăng, làm tăng áp lực mua.

Cách sử dụng chữ thập vàng để tạo lợi thế?

Sau khi hiểu được chữ thập vàng là gì, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sử dụng mô hình này để tạo lợi thế trong giao dịch. Mục tiêu của mọi nhà giao dịch là sử dụng bất kỳ mẩu thông tin nào có thể nhận được để đưa ra dự đoán chính xác hơn. Đây là lý do tại sao phân tích thị trường là rất quan trọng trong ngành tài chính.

Sau khi chữ thập vàng được xác nhận, bạn phải xây dựng một chiến lược giao dịch phù hợp. Công cụ quản lý rủi ro là điều không thể thiếu để tạo nên một chiến lược thành công. Quản lý rủi ro rất quan trọng vì quản lý rủi ro tốt chính là để thể bảo vệ tiền của bạn nếu tình hình thay đổi đột ngột. Hành động giá có thể đột ngột thay đổi bởi một sự kiện có tác động lớn. Tài sản càng dễ bay hơi thì khả năng xảy ra điều tương tự càng lớn. Lệnh chốt lời và cắt lỗ là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản.

Các lệnh cắt lỗ có thể giúp bạn hạn chế thua lỗ nếu giá giảm đột ngột. Trong khi đó, lệnh chốt lời rất hữu ích trong việc thoát khỏi thị trường ở một mức giá nhất định. Đôi khi cần thiết phải đặt giá chốt lãi để khóa thu nhập và giúp các nhà giao dịch bám sát kế hoạch ban đầu.

Hạn chế của việc sử dụng mô hình chữ thập vàng

Tuy là một trong những tín hiệu giao dịch phổ biến nhất nhưng mô hình chữ thập vàng vẫn có những hạn chế không tránh khỏi. Cần lưu ý rằng tất cả các chỉ báo đều hơi trễ, và chữ thập vàng cũng không phải ngoại lệ khi xu hướng tăng thường bắt đầu trước “điểm giao tăng”.

Cũng cần lưu ý rằng chữ thập vàng có thể là chỉ báo sai, điều có thể xảy ra với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Dù chính xác đến mức nào, không chỉ báo nào đúng 100%. Chữ thập vàng có thể xuất hiện, nhưng giá có thể không theo kịp.

Cách tốt nhất để tránh sai lầm là sử dụng chữ thập vàng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác. Nếu một đợt tăng giá thực sự sắp xảy ra, sẽ có nhiều hơn một chỉ báo báo hiệu điều đó.

Chiến lược chữ thập vàng có thể được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử không?

Chữ thập vàng có thể được sử dụng ở bất kỳ thị trường nào. Mặc dù có nguồn gốc từ thị trường chứng khoán, mô hình chữ thập vàng có thể được sử dụng cho hàng hóa, ngoại hối và cả tiền điện tử.

Thị trường tiền điện tử vẫn còn là một thị trường mới nổi tương đối trẻ. Song, phân tích kỹ thuật không chỉ hữu ích mà là rất quan trọng cho sự thành công trên thị trường này. Thị trường tiền điện tử rất biến động. Do đó, việc đưa ra dự đoán chính xác nhất có thể là chìa khóa để tránh thua lỗ.

Có nên sử dụng chữ thập vàng trong khi giao dịch?

Chữ thập vàng có cả ưu điểm và nhược điểm, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác. Mô hình này rất dễ phát hiện và là một trong những tín hiệu giao dịch phổ biến nhất hiện có. Tuy nhiên, đây cũng là một chỉ báo trễ và đôi khi có thể sai. Điều này làm cho chữ thập vàng trở nên rủi ro, nhưng chỉ trong những trường hợp bạn sử dụng một mình mô hình này, đó là lý do tại sao nên sử dụng chữ thập vàng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI và MACD.

Vì vậy, nếu bạn phát hiện ra mô hình chữ thập vàng, bước đầu tiên là tra cứu các chỉ số khác trước khi vào một vị trí - hãy ghi nhớ điều này trước khi thêm chữ thập vàng vào chiến lược phân tích thị trường của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Chữ thập vàng là gì?

Chữ thập vàng là một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của bất kỳ thị trường nào, thể hiện sự giao nhau trong xu hướng tăng của các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn.

Chiến lược chữ thập vàng là gì?

Chiến lược chữ thập vàng yêu cầu các nhà giao dịch theo dõi các đường trung bình động (MA) cho một tài sản cụ thể. Khi một đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn, đây là một tín hiệu tăng giá. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần xác nhận tính hợp pháp của chỉ báo này bằng cách kiểm tra xem các chỉ báo khác có đưa thông tin như vậy không.

Chữ thập vàng là EMA hay SMA?

Chiến lược chữ thập vàng có thể được thực hiện bằng cả Đường trung bình động hàm mũ (EMA) và Đường trung bình động đơn giản (SMA). Cả hai loại đều được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật và việc lựa chọn giữa chúng tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch.

Chữ thập vàng và giao cắt tử thần là gì?

Chữ thập vàng (golden cross) và giao cắt tử thần (death cross) là hai mô hình phân tích kỹ thuật lần lượt báo hiệu thị trường tăng giá và giảm giá. Chữ thập vàng được hình thành khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn. Giao cắt tử thần được hình thành khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn.