Lệnh trailing stop là một loại lệnh giúp bạn tối đa hóa và bảo vệ lợi nhuận đạt được từ một vị thế mở. Đây là dạng lệnh dừng nâng cao, tự động thực hiện lệnh tại một điểm được xác định trước ở trên hoặc dưới mức giá hiện tại.
Lệnh trailing stop có lợi khi giao dịch diễn ra theo hướng của nhà giao dịch nhưng họ không thể theo dõi chặt chẽ vị thế của mình hoặc không chắc chắn giá sẽ tăng bao xa.
Có hai loại phương sai trailing stop: tỷ lệ phần trăm và cố định. Bạn cũng có thể đặt giá kích hoạt để xác định thời điểm lệnh trailing stop có hiệu lực nhằm theo dõi giá thị trường.
Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về lệnh trailing stop là gì và cách áp dụng hiệu quả vào chiến lược giao dịch của bạn.
Tóm tắt
Lệnh trailing stop là một loại lệnh dừng nâng cao nhằm theo dõi biến động giá có lợi
Có hai loại lệnh trailing stop — tỷ lệ phần trăm và cố định. Với lệnh theo tỷ lệ phần trăm, bạn sẽ đặt điểm kích hoạt ở một tỷ lệ phần trăm nhất định cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường, tùy thuộc vào loại vị thế (mua hoặc bán). Với lệnh cố định, điểm kích hoạt được đặt dựa trên một mức giá cụ thể, chẳng hạn như $30 dưới giá thị trường.
Lệnh trailing stop được ưa chuộng bởi nhiều nhà giao dịch không có thời gian để liên tục theo dõi thị trường và đặt lệnh dừng theo cách thủ công.
Công cụ này không hiệu quả khi giá biến động đi ngang hoặc đối với các chiến lược giao dịch dài hạn.
Tại sao nên sử dụng lệnh trailing stop
Lệnh trailing stop rất hữu ích khi bạn muốn chốt lợi nhuận trong khi vẫn tạo điều kiện tăng giá tiếp theo. Như tên gọi, loại lệnh này tuân theo giá khi một vị thế di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Bằng cách đó, giá bán của vị thế sẽ tăng lên, tăng mức lãi tối thiểu nếu giá sau đó đảo ngược. Lệnh trailing stop có thể hiệu quả trong thị trường biến động khi giá biến động bất ngờ. Trong trường hợp này, bạn có thể có tiềm năng đảm bảo lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn bảo vệ vị thế của mình khỏi tổn thất lớn.
Các nhà giao dịch bận rộn không có thời gian để liên tục theo dõi các vị thế của mình thường chọn lệnh trailing stop để tối đa hóa tiềm năng từ vị thế mà họ mở, vì lệnh dừng lỗ mới không cần được nhập thủ công.
Cách sử dụng lệnh trailing stop
Ví dụ về lệnh trailing stop để bán (tỷ lệ phần trăm)
Giả sử giá hiện tại là $100 và bạn đặt lệnh trailing stop để bán tài sản của mình ở mức 10% thấp hơn giá thị trường.
Nếu giá giảm 10% từ $100 xuống $90, lệnh trailing stop của bạn sẽ được kích hoạt và chuyển đổi thành lệnh thị trường để bán.
Nếu giá tăng lên $150 và sau đó giảm 7% xuống còn $140, lệnh bán dịch chuyển dừng lỗ sẽ không được kích hoạt. Vì lệnh trailing stop sẽ chỉ được kích hoạt ở mức $135 (10% thấp hơn giá thị trường).
Nếu giá tăng lên $200 và sau đó giảm 10% xuống còn $180, lệnh bán theo giá trailing stop của bạn sẽ được kích hoạt và chuyển đổi thành lệnh thị trường để bán ở mức $180 .
Ví dụ về lệnh trailing stop để bán (cố định)
Giả sử giá hiện tại là $100 và bạn đặt lệnh trailing stop để bán tài sản của mình ở mức $30 thấp hơn giá thị trường.
Nếu giá giảm $30 từ $100 xuống $70, lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt và chuyển đổi thành lệnh thị trường để bán.
Nếu giá tăng lên $150 và sau đó giảm từ $20 xuống $130, lệnh bán dịch chuyển dừng lỗ sẽ không được kích hoạt. Vì lệnh trailing stop sẽ chỉ được kích hoạt ở mức $120 ($30 thấp hơn giá thị trường).
Nếu giá tăng lên $200 và sau đó giảm $30 xuống $170, lệnh bán theo giá trailing stop sẽ được kích hoạt và chuyển đổi thành lệnh bán theo thị trường.
ưu điểm và hạn chế của lệnh trailing stop
Lệnh trailing stop được thiết kế để cung cấp cho nhà giao dịch lợi thế tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý đến những yếu tố khác biệt của công cụ này. Hãy đọc tiếp để biết tổng quan về những ưu điểm và hạn chế.
Ưu điểm
Khóa lợi nhuận: Có thể lợi thế lớn nhất của lệnh trailing stop là về mặt lý thuyết, lệnh này không chỉ khóa lợi nhuận từ một vị thế mà còn có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn dự kiến. Nếu đánh giá chính xác điểm kích hoạt, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận từ một vị thế đồng thời bảo vệ bản thân khỏi tình trạng giá giảm.
Linh hoạt: Lệnh trailing stop có mục tiêu hoạt động hiệu quả dù giá tăng hay giảm. Điều này có thể giúp bạn thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả.
Xóa cảm xúc: Với sự biến động của tiền mã hóa, điều quan trọng nhất là bạn có thể quản lý cảm xúc. Lệnh trailing stop có thể giúp ích về vấn đề này bằng cách tự động hóa việc ra quyết định cho bạn.
Tự động hóa các thao tác giao dịch: Một lợi ích lớn khác của công cụ này là tính tự động hóa. Khi bạn đã nghiên cứu và cam kết giao dịch, bot của sàn giao dịch có thể đảm bảo đóng vị thế dựa trên các thông số bạn đặt. Điều đó đặc biệt hữu ích trong thị trường biến động khi bạn không thể liên tục theo dõi biểu đồ.
Có thể tùy chỉnh: Bạn có quyền kiểm soát việc thiết lập lệnh trailing stop, nghĩa là bạn có thể tùy chỉnh lệnh đó dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch rộng lớn hơn.
Hạn chế
Rủi ro trượt giá: Trong thời gian biến động, bạn có thể gặp trượt giá cao vì giá thực hiện khác với giá bạn dự kiến so với điểm kích hoạt. Ví dụ: khi giá sụp đổ và có ít lệnh mua hoặc bán hơn để khớp với giao dịch của bạn.
Không phù hợp với các chiến lược dài hạn: Một số nhà giao dịch tiền mã hóa thấy lệnh trailing stop đang hạn chế khi họ muốn mở các vị thế dài hạn và do đó cảm thấy thoải mái khi phải đối mặt với những biến động giá lớn hơn.
Không hiệu quả trên thị trường đi ngang: Vì công cụ này dựa vào giá tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào vị thế của bạn nên lệnh trailing stop sẽ không hiệu quả khi giá đang di chuyển đi ngang. Do đó, nếu bạn tuân thủ lệnh trailing trên thị trường này, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch nhiều lợi nhuận hơn.
Trễ giá thị trường: Trong một số trường hợp, lệnh trailing stop của bạn có thể chậm hơn giá thị trường, dẫn đến việc thoát lệnh trễ và giá kém thuận lợi hơn.
Rủi ro của whipsawing: Whipsawing là một rủi ro khác của lệnh trailing stop. Điều này xảy ra khi giá của một tài sản biến động nhanh chóng và bất ngờ theo hướng ngược lại xung quanh điểm kích hoạt của bạn, có khả năng dẫn đến nhiều khoản lỗ.
Các cân nhắc chính khi sử dụng lệnh trailing stop
Các vị thế và mức ký quỹ của bạn sẽ không bị đóng băng cho đến khi lệnh trailing stop được kích hoạt. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ vị thế hoặc ký quỹ khả dụng.
Lệnh trailing stop có thể không kích hoạt thành công do hạn chế về giá, hạn chế vị thế, không đủ tiền ký quỹ, ở trạng thái không giao dịch và lỗi hệ thống. Sau khi kích hoạt thành công, lệnh thị trường tiếp theo có thể không được thực hiện, giống như một lệnh thị trường thông thường. Bạn có thể tìm thấy lệnh thị trường chưa khớp trong Lệnh chờ khớp.
Tổng kết
Lệnh trailing stop là công cụ hiệu quả mà nhà giao dịch tiền mã hóa có thể sử dụng. Giống như lệnh dừng lỗ thông thường, lệnh này được thiết kế để giúp bạn giảm thiểu thua lỗ, nhưng với thêm lợi thế là có khả năng chốt lợi nhuận cao hơn, khi giá tăng và thời điểm kích hoạt tiếp theo. Mặc dù công cụ có những hạn chế riêng, chẳng hạn như khả năng trượt giá và tính không hiệu quả của nó trong các thị trường đi ngang, nhưng nó có thể giúp bạn tối đa hóa chiến lược khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các công cụ giao dịch tiền mã hóa? Đọc bài viết về dừng lỗ và chốt lời và tìm hiểu thêm về sổ lệnh tiền mã hóa.
