7 Chỉ Báo Tốt Nhất Trong Giao Dịch Xoay Vòng Năm 2023

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược liên quan đến việc mua và bán các tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc tiền tệ, trong một khoảng thời gian ngắn, thường là vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu là nắm bắt các biến động giá ngắn hạn trên thị trường thay vì giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm như trường hợp đầu tư dài hạn. Giao dịch xoay vòng là một chiến lược phổ biến vì nó cho phép các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá ngắn hạn, có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với các khoản đầu tư dài hạn.

7 chỉ báo tốt nhất cho giao dịch xoay vòng

1. Đường trung bình động

Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến mà các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Đường trung bình động được tính bằng cách lấy trung bình giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như 20 ngày hoặc 50 ngày.

Đường trung bình động rất hữu ích để xác định xu hướng trên thị trường. Các nhà giao dịch thường sử dụng hai đường trung bình động để xác định xu hướng tổng thể: đường trung bình động ngắn hạn, chẳng hạn như đường trung bình động 20 ngày và đường trung bình động dài hạn, chẳng hạn như đường trung bình động 200 ngày. Khi đường trung bình động ngắn hạn cao hơn đường trung bình động dài hạn, tài sản được đề cập được coi là đang trong chu kỳ tăng giá, cho thấy xu hướng có thể sẽ tiếp tục. Ngược lại, khi đường trung bình động ngắn hạn nằm dưới đường trung bình động dài hạn, nó được coi là tín hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục đi xuống.

Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua khi giá của một tài sản vượt lên trên đường trung bình động ngắn hạn, cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế mua khi giá cắt xuống dưới đường trung bình động ngắn hạn, cho thấy xu hướng giảm tiềm năng.

Đường trung bình động có thể tùy chỉnh, nghĩa là các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các khoảng thời gian để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của họ. Ví dụ, một số nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động 50 ngày làm chỉ báo xu hướng dài hạn, trong khi những người khác có thể sử dụng đường trung bình động 100 ngày hoặc 200 ngày.

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một bộ dao động động lượng được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Chỉ số RSI được tính bằng cách so sánh lãi và lỗ trung bình của một tài sản trong một thời gian cụ thể, thường là 14 ngày.

Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số trên 70 cho biết tài sản bị mua quá mức, trong khi chỉ số dưới 30 cho biết tài sản bị bán quá mức. Việc một tài sản bị mua quá mức có thể gợi ý rằng giá của tài sản đó đã tăng quá cao, quá nhanh và có khả năng sẽ điều chỉnh. Khi một tài sản bị bán quá mức, điều ngược lại được giả định.

Các nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng chỉ số RSI để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế bán khi chỉ số RSI trên 70, cho biết rằng tài sản bị mua quá mức và có khả năng gặp phải sự điều chỉnh. Ngược lại, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua khi chỉ số RSI dưới 30, cho thấy rằng tài sản bị bán quá mức và có khả năng phục hồi.

Chỉ báo RSI cũng có thể tùy chỉnh, nghĩa là các nhà giao dịch có thể điều chỉnh khoảng thời gian để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của họ. Một số nhà giao dịch có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như 7 ngày, để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức ngắn hạn, trong khi những người khác có thể sử dụng khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như 21 ngày, để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trong dài hạn.

3. Dải Bollinger

Dải Bollinger là một loại chỉ báo biến động được sử dụng để xác định các đột phá tiềm năng hoặc đảo ngược xu hướng. Dải Bollinger bao gồm một đường trung bình động và hai độ lệch chuẩn được vẽ trên và dưới đường trung bình động. Độ lệch chuẩn mở rộng khi độ biến động tăng và thu hẹp khi độ biến động giảm.

Dải Bollinger là một công cụ tuyệt vời để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Khi giá của một tài sản di chuyển trên dải trên, nó được coi là mua quá mức. Khi giá di chuyển xuống dưới dải dưới, nó được coi là bán quá mức. Các nhà giao dịch có thể vào một vị trí bán khi giá di chuyển trên dải trên, dự đoán khả năng điều chỉnh hoặc vào một vị trí mua khi giá di chuyển xuống dưới dải dưới, dự đoán khả năng phục hồi.

Các nhà giao dịch có thể tùy chỉnh dải Bollinger bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian và các giá trị độ lệch chuẩn để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của họ. Một số nhà giao dịch có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như 10 ngày, để xác định các đột phá ngắn hạn, trong khi những người khác có thể sử dụng khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như 20 ngày, để xác định các xu hướng dài hạn hơn.

4. Hồi quy Fibonacci

Hồi quy Fibonacci là một công cụ phổ biến khác được các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường. Hồi quy Fibonacci dựa trên dãy Fibonacci, một dãy toán học xảy ra một cách tự nhiên.

Để sử dụng hồi quy Fibonacci, trước tiên, các nhà giao dịch xác định các điểm cao và thấp của biến động giá của một tài sản. Sau đó, họ vẽ đường ngang tất cả các dòng ở các mức Fibonacci chính là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Các mức này cho thấy các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Các nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng hồi quy Fibonacci để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua khi giá của một tài sản lùi về mức Fibonacci chính, chẳng hạn như mức 38,2% hoặc 50%, cho thấy khả năng phục hồi từ một xu hướng giảm trước đó. Ngược lại, một nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế mua khi giá đạt đến mức Fibonacci chính, biểu thị mức kháng cự tiềm năng.

Tuy nhiên, một lần nữa, hồi quy Fibonacci có thể tùy chỉnh, nghĩa là các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các mức để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của họ. Một số nhà giao dịch có thể sử dụng các mức bổ sung, chẳng hạn như mức 76,4%, để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

5. MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)

MACD là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch xoay vòng. Nó được tính bằng cách lấy đường EMA 12 ngày trừ đi đường trung bình động lũy thừa (EMA) 26 ngày. Sau đó, một đường EMA chín ngày, được gọi là đường tín hiệu/chỉ báo, được vẽ trên đỉnh của đường MACD.

Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng MACD để xác định các điểm giao nhau trong xu hướng tăng hoặc giảm. Sự giao nhau trong xu hướng tăng giá xảy ra khi ta quan sát thấy đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng. Mặt khác, sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng MACD để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua khi chỉ báo MACD cắt lên trên đường tín hiệu, biểu thị xu hướng tăng tiềm năng hoặc thoát khỏi vị thế mua khi chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều này thường cho thấy xu hướng giảm tiềm năng sắp xảy ra.

Ta có thể tùy chỉnh một số yếu tố của MACD, ví dụ, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các khoảng thời gian để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của họ. Một số nhà giao dịch có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như EMA 9 ngày và EMA 12 ngày, để xác định xu hướng ngắn hạn, trong khi những người khác có thể sử dụng khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như EMA 26 ngày và EMA 50 ngày để xác định xu hướng dài hạn.

6. Ichimoku Cloud

Còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, Ichimoku Cloud là một chỉ báo kỹ thuật đa diện được các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng để xác định khả năng đảo ngược xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào và ra tiềm năng.

Các thành phần chính của Ichimoku Cloud là Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, Senkou Span A và Senkou Span B. Tenkan-sen là đường trung bình động nhanh nhất trên chỉ báo và được tính bằng cách lấy trung bình mức cao nhất và mức thấp nhất trong chín giai đoạn đi qua.

Kijun-sen là đường trung bình động chậm nhất trên chỉ báo đám mây Ichimoku và được tính bằng cách lấy trung bình mức cao nhất cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong 26 giai đoạn đi qua. Chikou Span là đường trễ và được vẽ sau 26 đoạn so với giá hiện tại. Senkou Span A và Senkou Span B tạo thành các đám mây và được vẽ trước giá hiện tại dựa trên mức trung bình của Tenkan-sen và Kijun-sen.

7. Khối lượng

Khối lượng là một thành phần quan trọng trong giao dịch xoay vòng vì nó cung cấp thông tin chuyên sâu về sức mạnh của biến động giá. Khối lượng đề cập đến tổng số cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng giao dịch cao hơn cho thấy áp lực mua hoặc bán mạnh hơn và ngược lại.

Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng và xác định khả năng đảo chiều. Ví dụ, khi giá của một tài sản tăng với khối lượng giao dịch cao, điều đó cho thấy có áp lực mua mạnh, cho thấy xu hướng tăng tiềm năng. Ngược lại, khi giá của một tài sản giảm với khối lượng giao dịch cao, điều đó cho thấy có áp lực bán mạnh, cho thấy xu hướng giảm tiềm năng.

Các nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng các chỉ báo khối lượng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng sự giao nhau giữa các đường trung bình động với khối lượng lớn để xác nhận sự đảo ngược của đường xu hướng hoặc sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cùng với khối lượng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

Những chỉ số này có thể làm tăng cơ hội thành công của bạn

Để trở thành một nhà giao dịch xoay vòng thành công, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giúp họ xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Các chỉ báo phía trên là những công cụ mạnh mẽ có thể giúp các nhà giao dịch xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào và ra tiềm năng.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể đảm bảo thành công trong giao dịch xoay vòng. Các nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp các chỉ báo để có được bức tranh hoàn chỉnh về các điều kiện thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Hơn nữa, các nhà giao dịch nên thực hành quản lý rủi ro bằng cách đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lãi, đồng thời tránh sử dụng đòn bẩy quá cao.

Câu hỏi thường gặp

Khung thời gian cho giao dịch xoay vòng là gì?

Giao dịch xoay vòng thường liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sở thích của nhà giao dịch. Không giống như giao dịch trong ngày, bao gồm việc mua và bán tài sản trong cùng một ngày, giao dịch xoay vòng cho phép các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá ngắn hạn mà không cần theo dõi thị trường liên tục.

Rủi ro lớn nhất trong giao dịch xoay vòng là gì?

Rủi ro lớn nhất trong giao dịch xoay vòng là sự biến động của thị trường. Giá có thể biến động và không thể đoán trước trong thời gian ngắn, dẫn đến tổn thất bất ngờ cho các nhà giao dịch. Hơn nữa, các nhà giao dịch xoay vòng có thể gặp rủi ro qua đêm, vì các vị thế được giữ qua đêm và có thể bị ảnh hưởng bởi các tin tức hoặc sự kiện xảy ra ngoài giờ giao dịch.

Chỉ báo RSI nào tốt nhất cho giao dịch xoay vòng?

Chỉ báo RSI tốt nhất cho giao dịch xoay vòng tùy thuộc vào sở thích và phong cách giao dịch của nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể thích khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như chỉ số RSI 7 ngày, cho giao dịch dao động ngắn hạn, trong khi những người khác có thể thích khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như chỉ số RSI 21 ngày, cho giao dịch dao động dài hạn. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là kiểm tra các chỉ báo RSI và các khoảng thời gian khác nhau để tìm ra chỉ số hoạt động tốt nhất cho chiến lược giao dịch của họ.

Mô hình biểu đồ nào là tốt nhất cho giao dịch xoay vòng?

Mô hình biểu đồ tốt nhất cho giao dịch xoay vòng phụ thuộc vào sở thích và phong cách giao dịch của nhà giao dịch. Một số mô hình biểu đồ phổ biến được sử dụng trong giao dịch dao động bao gồm cốc và tay cầm, đỉnh đôi và đầu vai. Các mẫu này có thể được sử dụng để xác định xu hướng đảo ngược hoặc đột phá tiềm năng và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

MACD có tốt cho giao dịch xoay vòng không?

Có, MACD là một chỉ báo động lượng phổ biến được sử dụng trong giao dịch dao động để xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng cũng như các điểm vào và thoát lệnh. Các nhà giao dịch sử dụng MACD để xác định các giao điểm tăng hoặc giảm, có thể báo hiệu một xu hướng tăng hoặc giảm tiềm năng. MACD có thể tùy chỉnh, nghĩa là các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các khoảng thời gian để phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của họ.

EMA nào tốt nhất cho giao dịch xoay vòng?

EMA tốt nhất cho giao dịch xoay vòng phụ thuộc vào sở thích và phong cách giao dịch của nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể thích khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như đường EMA 20 ngày, cho giao dịch xoay vòng ngắn hạn, trong khi những người khác có thể thích khoảng thời gian dài hơn, chẳng hạn như đường EMA 50 ngày hoặc 100 ngày, cho giao dịch dao động dài hạn hơn thương mại. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là kiểm tra các giá trị EMA khác nhau để tìm ra giá trị phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của họ.